证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2026-016
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2025 年 12
月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下
简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2025 年 12 月 31 日止募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号），本公司由主承
销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的方式，向特
定对象上海养和实业有限公司和自然人林弘远定向增发人民币普通股（A 股）股
票 49,921,506 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 6.37 元，共计募集资金
费用 2,637,735.85 元，承销保荐费用不含税金额合计 6,037,735.85 元）后的募集
资金为 314,599,993.22 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
资费、法定信息披露等其他发行费用 3,718,511.82 元（不含税）后，公司本次募
集资金净额为 308,243,745.55 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕564 号）。
（二）募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 26 日
本次报告期
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 31,800.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 975.63
二、募集资金净额 30,824.37
减：
以前年度已使用金额 30,344.77
本年度使用金额 567.95
暂时补流金额 0.22
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.28
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 88.85
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江莎普
爱思药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根
据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月24日分别与上
海农村商业银行浦东分行、中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 26 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
浙江莎普爱 中信银行股份
思药业股份 有 限 公 司 嘉 兴 8110801012902543458 0.00 已注销
有限公司 平湖支行
浙江莎普爱
上海农村商业
思药业股份 50131000913387590 0.00 已注销
银行浦东分行
有限公司
泰州市妇女
上海农村商业
儿童医院有 50131000919106671 0.00 本期注销
银行浦东分行
限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公
司对募集资金专用账户进行销户，并将节余资金永久补充流动资金，详见公司
注销募集资金专户的公告》。
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审核报告》，认为公司管理层
编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》
（上证发〔2025〕68
号）的规定，如实反映了莎普爱思公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用
情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公
司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作（2025年5月修订）》等文件的规定，不存在违规改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
附件：1.募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2022 年 10 月 26 日
本年度投入募集资金总额 568.17
已累计投入募集资金总额 30,912.94
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期 截至 项 本 是 项
末累计 期末 目 年 否 目
已变更项
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 投入金 投入 达 度 达 可
承诺投 募投项 目，含部 调整后投
资项目 目性质 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 额与承 进度 到 实 到 行
分变更 资总额
总额 金额(1) 额 金额(2) 诺投入 （%） 预 现 预 性
（如有）
金额的 (4) 定 的 计 是
差额(3) ＝ 可 效 效 否
＝ (2)/ 使 益 益 发
(2)-(1) (1) 用 生
状 重
态 大
日 变
期 化
（
具
体
到
月
份
）
泰州市妇 预 建
生产建 100.
女儿童医 否 23,118.28 23,118.28 23,118.28 567.95 23,206.63 88.35 计 设 - 否
设 38
院有限公 20 中
司医院二 26
期建设项 年
目 9
月
日
不
补充流动 100.
补流 否 7,706.09 7,706.09 7,706.09 0.22 7,706.31 0.22 适 - - 否
资金 00
用
合计 30,824.37 30,824.37 30,824.37 568.17 30,912.94 88.57 — — — —
公司于 2025 年 9 月 24 日召开第六届审计委员会第六次会议及第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期
未达到计
的议案》，根据“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”当前实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金
划进度原
用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟将“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”达
因（分具
到预定可使用状态日期延期至 2026 年 9 月 30 日。鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕，“泰州市妇女儿童医院有限
体募投项
公司医院二期建设项目”剩余未投入部分将由公司以自有资金投入。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日披露的《浙江
目）
莎普爱思药业股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：临 2025-056）。
项目可行
性发生重
无
大变化的
情况说明
募集资金
资子公司增资及使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 23,118.28 万元向全资子公司泰州
投资项目
市妇女儿童医院有限公司进行增资并同意公司使用募集资金 6,724.15 万元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
先期投入
的自筹资金。预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于浙江莎普爱思药业股份有限公
及置换情
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11 号）。公司于 2023 年 2 月 14 日完成了
况
上述募集资金投资项目先期投入及置换。
用闲置募
集资金暂
时补充流 无
动资金情
况
对闲置募
集资金进
行现金管
无
理，投资
相关产品
情况
用超募资
金永久补
充流动资
无
金或归还
银行贷款
情况
募集资金
结余的金
详见本专项报告三（七）之说明
额及形成
原因
募集资金
其他使用 无
情况
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