申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江莎普爱思药业股份有限公司
告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保
荐人”）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“莎普爱思”或“公司”）
非公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监
管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》等有关规定，对莎普爱思 2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号），公司由主承销
商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定
对象上海养和实业有限公司和自然人林弘远定向增发人民币普通股（A 股）股票
费用 2,637,735.85 元，承销保荐费用不含税金额合计 6,037,735.85 元）后的募集
资金为 314,599,993.22 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
费、法定信息披露等其他发行费用 3,718,511.82 元（不含税）后，公司本次募集
资金净额为 308,243,745.55 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕564 号）。
（二）募集资金基本情况表
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 26 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 31,800.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 975.63
二、募集资金净额 30,824.37
减：
以前年度已使用金额 30,344.77
本年度使用金额 567.95
补流金额 0.22
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.28
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 88.85
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 -
二、募集资金存放与管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
江莎普爱思药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 11 月 24 日分别
与上海农村商业银行浦东分行、中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
(二) 募集资金存储情况表
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成对所有募集资金专户的注销手续。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 26 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
浙江莎普爱思药业股 中信银行股份有限 811080101290
- 已注销
份有限公司 公司嘉兴平湖支行 2543458
浙江莎普爱思药业股 上海农村商业银行 501310009133
- 已注销
份有限公司 浦东分行 87590
泰州市妇女儿童医院 上海农村商业银行 501310009191
- 本期注销
有限公司 浦东分行 06671
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本核查报告附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公
司对募集资金专用账户进行销户，并将节余资金永久补充流动资金，详见公司
毕及注销募集资金专户的公告》。
（八）募集资金的其他使用情况
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所
出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审核报告》，认为公司董事会
编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证
发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了莎普爱思公司募集资金 2025 年度存放、
管理与实际使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等文件的规定，不存在违规改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2022 年 10 月 26 日
本年度投入募集资金总额 568.17
已累计投入募集资金总额 30,912.94
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比
例
截 至 期
项 目
末 累 计
已 变 更 可 行
投 入 金 截至期末 项目达到预 本 年 是 否
项目，含 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 性 是
承诺投 募投项 调整后投 额 与 承 投入进度 定可使用状 度 实 达 到
部 分 变 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 否 发
资项目 目性质 资总额 诺 投 入 （%）(4) 态日期（具体 现 的 预 计
更 （ 如 总额 金额(1) 额 金额(2) 生 重
金 额 的 ＝(2)/(1) 到月份） 效益 效益
有） 大 变
差 额 (3)
化
＝(2)-(1)
泰州市
妇女儿
童医院
生产建 预计 2026 年 9 建 设
有限公 否 23,118.28 23,118.28 23,118.28 567.95 23,206.63 88.35 100.38 - 否
设 月 30 日 中
司医院
二期建
设项目
补充流
补流 否 7,706.09 7,706.09 7,706.09 0.22 7,706.31 0.22 100.00 不适用 - - 否
动资金
合计 30,824.37 30,824.37 30,824.37 568.17 30,912.94 88.57 — — — —
未达到
公司于 2025 年 9 月 24 日召开第六届审计委员会第六次会议及第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据“泰
计划进
州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”当前实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，
度原因
公司经审慎研究，拟将“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 9 月 30 日。鉴于公司募集
（分具
资金已按规定用途使用完毕，“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”剩余未投入部分将由公司以自有资金投入。具体内容详见公
体募投
司于 2025 年 9 月 25 日披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：临 2025-056）。
项目）
项目可
行性发
生重大
无
变化的
情况说
明
募集资
金投资
募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 23,118.28 万元向全资子公司泰州市妇女儿童医院有限公司进行增资并同意公
项目先
司使用募集资金 6,724.15 万元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合
期投入
伙）审核并由其出具《关于浙江莎普爱思药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11 号）。
及置换
公司于 2023 年 2 月 14 日完成了上述募集资金投资项目先期投入及置换。
情况
用闲置
募集资
金暂时
无
补充流
动资金
情况
对闲置
募集资
金进行
现金管
无
理，投
资相关
产品情
况
用超募
资金永
久补充
流动资
无
金或归
还银行
贷款情
况
募集资
金结余
的金额 详见本核查意见三（七）之说明
及形成
原因
募集资
金其他
无
使用情
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
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