股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2026-014
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号），本公司由主承销商中信建投证
券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股 ） 股票 11,622.50 万 股 ，发 行 价 为 每股 人 民 币 21.51 元， 共 计 募集 资 金
税进项税额 121.42 万元）后的募集资金为 247,855.00 万元，已由主承销商中信
建投证券股份有限公司于 2022 年 6 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣
除律师费、审计验资费、股票登记费用以及前期已支付的保荐费等其他发行费用
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2022〕6-43 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 247,768.59
项目投入 B1 196,734.60
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 5,784.74
项目投入 C1 44,260.16
本期发生额
利息收入净额 C2 617.63
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 240,994.76
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 6,402.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,176.20
实际结余募集资金 F 2,176.20
差异[注] G=E-F 11,000.00
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异主要系公司利用闲置募集资金购买理
财产品所致，理财产品详见本报告三(一)2 之说明。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证
上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2022 年 7 月 18 日分
别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、
招商银行股份有限公司苏州分行、于 2023 年 2 月 28 日与中国银行股份有限公司
张家港分行、于 2023 年 11 月 15 日与马来西亚中国银行吉隆坡分行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 10527501040029556 17,672,498.01 前述余额与账户实际余
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
限公司张家港分行 额差异 16,997,957.24
元，差异原因详见本专项
报告五之说明
马来西亚中国银行吉
隆坡分行
中国银行股份有限公
司张家港分行
合 计 21,761,972.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
为保障募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先
投入募投项目。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的
实际投资额为 63,042.42 万元，其中“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化
项目”预先投入 58,939.54 万元，“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”
预先投入 4,102.88 万元。
本公司拟用募集资金置换“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”
自筹资金实际投入金额 58,939.54 万元。该事项经公司第六届董事会第二次会议
审议通过，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《江苏蔚蓝锂芯
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6-302
号）。截至本期末，本公司已用募集资金置换了“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子
电池产业化项目”的自筹资金实际投入金额 58,939.54 万元。
本公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在
不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3
亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，
在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股
东会审议通过之日起一年内有效。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募
集资金进行现金管理余额为 11,000.00 万元，具体情况详见下表：
金额单位：人民币元
发行方 产品名称 产品类别 金额 认购日 到期日
中国民生银行股
保本浮动收
份有限公司苏州 结构性存款 50,000,000.00 2025-12-26 2026-1-26
益型
分行
中国建设银行
保本保收益
（马来西亚）有 定期存款 5,982,310.00 2025-4-21 2026-4-21
型
限公司
中国建设银行
保本保收益
（马来西亚）有 定期存款 54,017,690.00 2025-4-21 2026-1-21
型
限公司
合 计 110,000,000.00
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并
不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
根据 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，公司审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》。公司决定将原计划投入“高效新型锂离子电
池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。
变更情况具体如下：
募集资金（万
项目 项目名称 实施主体 实施地点
元）
天鹏锂能技术
高效新型锂离子电池产业化
变更前 100,000.00 （淮安）有限公 江苏省淮安市
项目（二期）
司
天鹏电源（马来 马来西亚雪兰
变更后 马来西亚锂电池项目 100,000.00
西亚）有限公司 莪州
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本专项报告三(三)之说明。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司的“马来西亚锂电池项目”实施地点为马来西亚雪兰莪州，并按监管协
议约定在马来西亚中国银行吉隆坡分行开立人民币募集资金专户。公司在项目开
展过程中，需以林吉特、美元、日元等币种与供应商结算，因人民币募集资金专
户无法直接对外币设备采购、工程建设等行为进行付汇业务，同时考虑 ODI 备案
等因素，公司将募集资金结汇至自有资金账户后对外支付，2025 年度因结汇后
支付的募集资金共 28,508.25 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚有 1,699.80
万元因结汇支付时间差异存于自有资金美元账户，该笔募集资金于 2026 年 1 月
完成对外支付。公司在对外支付募集资金过程中，已履行相应的付款审批流程，
前述事项未对募投项目造成影响。
公司在后续募集资金支付过程中，将继续加强对于募集资金的使用管理，增
强各级复核。严格遵守《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《管
理办法》。
除上述情况外，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年四月十四日
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 247,768.59 本年度投入募集资金总额 44,260.16
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 100,000.00 已累计投入募集资金总额 240,994.76
累计改变用途的募集资金总额比例 40.36%
截至期末
是否已改变 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 投资进度（%） 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分改变） (1) (2) 重大变化
[注 1]
承诺投资项目
高效新型锂离子 否 100,000.00 100,000.00 100,065.81 100.07 19,773.54 否[注 2] 否
日
电池产业化项目
离子电池产业化 是 100,000.00 不适用 不适用 否
日
项目（二期）
否 100,000.00 44,260.16 93,153.69 93.15 -2,196.49 否[注 3] 否
电池项目 日
否 50,000.00 47,768.59 47,775.26 100.01 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投资项目
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见附件 2
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见附件 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(一)1 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三(一)2 之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 对尚未使用的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1]“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”和“补充流动资金”本年投入金额超过预算系公司将募集资金持有期间产生的存款利息投入
到项目中所致
[注 2] “年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”从投产后第 1 年开始生产销售，预计第 3 年达产。截至 2025 年 12 月 31 日，项目尚处于投
产初期，故未达到达产后预计效益
[注 3] 截至 2025 年 12 月 31 日，“马来西亚锂电池项目”尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益
附件 2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
改变后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 改变后的项目
对应的 本年度 本年度 是否达到
改变后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
高效新型锂离子电
马来西亚锂电池 2025 年 12 月 31
池产业化项目（二 100,000.00 44,260.16 93,153.69 93.15 -2,196.49 否[注 3] 否
项目 日
期）
合 计 － 100,000.00 － － － －
近年来，全球政治局势动荡加剧，地缘冲突不断升级，国际贸易政策持续波动，“友岸外包”替代全球化趋势明
显。出于供应链安全的考量，降低中国供应链依赖已成为国际客户特别是欧美客户的统一选择，锂电池的国产替
代进程受到较大影响。鉴于此，优先并加快马来西亚产能建设已成为公司未来发展的迫切需要。为提高募集资金
的使用效益，公司决定将原计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西
亚锂电池项目”。“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”会使用自有资金建设，并根据市场变化调整项目
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
建设进程。
公司于 2022 年 9 月 23 日召开的第六届董事会第四次会议及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大
会审议通过了《关于在马来西亚进行锂电池项目投资的议案》，同意在马来西亚进行锂电池项目建设投资。公司
已于 2023 年 8 月 15 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033 号），该事项已经公
司 2023 年第六届董事会第八次会议审议批准
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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