泰 和 新 材 集 团 股 份 有 限 公 司2025年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表
编制单位：泰和新材集团股份有限公司 单位：万元
上市公司核算 偿还累
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用资金 累计发生金额 用资金的利 末占用资 占用形成原因 占用性质
的会计科目 计发生
余额 （不含利息） 息 (如有 ) 金余额
金额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公司核算 偿还累
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来资金 累计发生金额 来资金的利 末往来资 往来形成原因 往来性质
的会计科目 计发生
余额 （不含利息） 息 (如有 ) 金余额
金额
烟台石川密封科技股份有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 应收账款 26.99 87.69 - 81.58 33.10 销售产品 经营性往来
万华化学集团股份有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 应收账款 - 75.96 - 27.20 48.76 销售产品 经营性往来
万华化学（北京）有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 应收账款 - 1.81 - - 1.81 销售产品 经营性往来
万华化学（宁波）有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 应收账款 - 1.16 - - 1.16 销售产品 经营性往来
万华化学（烟台）电池产业有限 - 0.08 - - 0.08 销售产品
受同一控股股东控制的其他企业 应收账款 经营性往来
公司
控股股东、实际控 万华化学（蓬莱）有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 应收账款 - 37.66 - 32.53 5.13 销售产品 经营性往来
制人及其附属企业 烟台万旭新材料有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 应收账款 - 6.75 - - 6.75 销售产品 经营性往来
万华化学集团股份有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 预付款项 977.15 7,627.05 - 7,675.93 928.27 采购商品 经营性往来
万华化学（烟台）销售有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 预付款项 242.76 153.28 - 339.85 56.19 采购商品 经营性往来
万华化学（宁夏）有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 预付款项 946.74 56.20 - 946.74 56.20 采购商品 经营性往来
烟台兴华能源有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 预付款项 1,092.83 1,704.35 - 1,693.12 1,104.06 采购商品 经营性往来
烟台东方电子电气有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 其他非流动资产 - 215.40 - - 215.40 采购商品 经营性往来
万华化学（烟台）电池材料科技 2.14 - - - 2.14 采购商品
受同一控股股东控制的其他企业 其他非流动资产 经营性往来
有限公司
宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 控股子公司 其他应收款 43,013.88 - 2,297.00 4,011.73 41,299.15 往来借款 非经营性往来
宁夏宁东泰和新材有限公司 控股子公司 其他应收款 53,438.95 - 653.38 34,292.33 19,800.00 往来借款 非经营性往来
上 市 公 司 的 子 公 司 烟台泰和新材高分子新材料研究 17,388.00 13,730.00 - 5,368.14 25,749.86 垫付款
控股子公司 其他应收款 非经营性往来
及其附属企业 院有限公司
宁夏宁东泰和化学科技有限公司 控股子公司 其他应收款 128.90 - - 128.90 - 垫付款 非经营性往来
烟台泰和新材销售有限公司 控股子公司 其他应收款 19.95 - - 19.95 - 垫付款 非经营性往来
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
总计 - - - 117,278.29 23,697.39 2,950.38 54,618.00 89,308.06 - -
本表已于2026年4月10日获第十一届董事会第二十一次会议批准。
公司法定代表人：宋西全 主管会计工作的公司负责人 : 顾裕梅 公司会计机构负责人：林敏
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