财务决算和预算报告
第一部分 2025 年度财务决算报告
一、全年主要经济指标完成情况
公司本年完成营业收入 35.95 亿元，同比下降 8.51%；利润总额 6,758 万元，
同比上升 54.33%；归属于母公司股东的净利润 4,146 万元，同比下降 52.81%。
本年纤维生产量 72,514 吨，同比下降 21.80%；销售量 80,399 吨，同比下降
附表一：2025 年主要经营指标表
单位：万元
项目 本年累计 上年同期 增减金额 增减幅度
营业收入 359,517.61 392,937.23 -33,419.62 -8.51%
利润总额 6,758.08 4,378.96 2,379.12 54.33%
归属母公司所有者净利润 4,146.49 8,787.48 -4,640.99 -52.81%
基本每股收益 0.05 0.10 -0.05 -52.94%
二、经济效益变动分析
销量减少。
人工费、装卸仓储费增加。
减少。
费增加。
利率降低，利息收入减少。
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项加计抵减增加。
业投资收益增加。
的其他应收款坏账准备增加。
增加，计提存货跌价准备增加。
处置收益增加。
税费用增加。
以上各因素共同影响净利润减少 2,151 万元，同比下降 79.95%。
三、资产财务状况分析
附表二：2025 年主要资产负债项目对比表
单位：万元
项目 2025 年末 2025 年初 增减金额 增减幅度
流动资产 627,671.92 552,897.45 74,774.47 13.52%
非流动资产 926,379.54 953,465.09 -27,085.55 -2.84%
流动负债 516,141.22 498,160.63 17,980.59 3.61%
非流动负债 255,037.48 203,520.35 51,517.13 25.31%
负债总额 771,178.69 701,680.98 69,497.72 9.90%
股东权益 782,872.76 804,681.56 -21,808.80 -2.71%
资产总额 1,554,051.45 1,506,362.54 47,688.91 3.17%
截至 2025 年末，泰和新材总资产 155.41 亿元，较年初上升 3.17%，其中：
流动资产 62.77 亿元，占资产总额 40.39%，金额较年初上升 13.52%，主要原因
是本期其他应收款增加；非流动资产 92.64 亿元，占资产总额 59.61%，金额较年
初下降 2.84%。负债总额为 77.12 亿元，其中：流动负债 51.61 亿元，占负债总
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额 66.93%，金额较年初上升 3.61%；非流动负债 25.50 亿元，占负债总额 33.07%，
金额较年初上升 25.31%，主要原因是本期递延收益增加。期末资产负债率为
资产负债率变动相对平稳，流动资产占比略有提升，偿债压力指标无明显变动。
四、现金流量分析
附表三：2025 年现金流量简表
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减金额 增减比例
经营活动现金流净额 17,402.75 -59,274.01 76,676.76 129.36%
投资活动现金流净额 -32,268.42 -50,231.54 17,963.12 35.76%
筹资活动现金流净额 29,250.10 48,854.40 -19,604.30 -40.13%
现金及等价物净增加额 11,837.64 -58,159.51 69,997.15 120.35%
期末现金余额 164,602.44 152,764.80 11,837.64 7.75%
购买商品、接受劳务支付的现金减少。
购建固定资产、无形资产支付的现金减少。
偿还债务支付资金增加。
金流净额增加。
第二部分 2026 年度财务预算报告
特别提示：2026 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参
考指标，不代表本公司 2026 年的盈利预测。能否实现取决于宏观经济环境、市
场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确
定性，请投资者注意风险。
公司在总结 2025 年经营情况的基础上，分析 2026 年经营形势，结合公司战
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略发展规划和经营目标，经过讨论研究，拟定 2026 年度财务预算报告，主要内
容如下：
一、2026 年度经营预算
二、2026 年度投资预算
资约 6.13 亿元。
三、2026 年度银行融资预算
根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2026 年公司及控股子公司
计划向银行申请融资授信额度总计 152 亿元，主要用于补充营运资金，归还到期
的银行贷款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公
司资产负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。
以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，在不超出总额度范围内，
授权董事长在总授信额度内对各银行间授信额度进行适度调整分配。
泰和新材集团股份有限公司
二○二六年四月十日
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