厦门日上集团股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初占用 2025 年度占用资 2025 年度偿还累 2025 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
利息）
控股股东、实际控制人 无
及其附属企业 无
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 无
人及其附属企业 无
小计 - - - -
其他关联方及其附属企
业 无
小计
总计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初往来 2025 年度往来资 2025 年度偿还累 2025 年期末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含 往来形成原因 （经营性往来、
司的关联关系 会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
利息） 非经营性往来）
控股股东、实际控制人 无
及其附属企业 无
福建日上锻造有限公司 子公司 应收账款 71.11 659.96 724.99 6.08 集团内交易 经营性往来
河北日上车轮有限公司 子公司 应收账款 37.95 319.55 339.08 18.42 集团内交易 经营性往来
日上车轮(越南)有限公司 子公司 应收账款 - 35.56 0.89 34.67 集团内交易 经营性往来
日上集团(香港)有限公司 子公司 应收账款 - -0.01 -0.01 - 集团内交易 经营性往来
厦门多富进出口有限公司 子公司 应收账款 1,569.13 7,925.04 8,592.62 901.55 集团内交易 经营性往来
厦门日上钢圈有限公司 子公司 应收账款 - 164.33 164.33 - 集团内交易 经营性往来
厦门日上金属有限公司 子公司 应收账款 - 1,072.03 1,072.03 - 集团内交易 经营性往来
上市公司的子公司及其 厦门日上运通国际物流有限公司 子公司 应收账款 0.03 0.14 0.17 - 集团内交易 经营性往来
附属企业 厦门新长诚钢构工程有限公司 子公司 应收账款 3.99 93.97 81.31 16.65 集团内交易 经营性往来
四川日上金属工业有限公司 子公司 应收账款 - 100.51 100.51 - 集团内交易 经营性往来
新长诚(越南)有限公司 子公司 应收账款 7,276.63 23,817.63 23,947.08 7,147.18 集团内交易 经营性往来
新长诚(漳州)重工有限公司 子公司 应收账款 5.64 165.32 156.71 14.25 集团内交易 经营性往来
漳州新长诚钢格板有限公司 子公司 应收账款 0.73 22.63 23.36 - 集团内交易 经营性往来
福建日上锻造有限公司 子公司 其他应收款 7,773.66 -481.09 4,111.22 3,181.35 集团内资金往来 非经营性往来
河北日上车轮有限公司 子公司 其他应收款 10,995.27 -1,206.22 4,239.30 5,549.75 集团内资金往来 非经营性往来
厦门多富进出口有限公司 子公司 其他应收款 2,698.38 5,846.67 3,734.45 4,810.60 集团内资金往来 非经营性往来
资金往来情况汇总表 第 1页
占用方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初占用 2025 年度占用资 2025 年度偿还累 2025 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
利息）
厦门日上钢圈有限公司 子公司 其他应收款 - -10.33 -10.33 - 集团内资金往来 非经营性往来
厦门日上金属有限公司 子公司 其他应收款 - 9.13 9.13 - 集团内资金往来 非经营性往来
厦门日上投资有限公司 子公司 其他应收款 - - - - 集团内资金往来 非经营性往来
厦门日上运通国际物流有限公司 子公司 其他应收款 839.25 2,432.00 1,271.24 2,000.01 集团内资金往来 非经营性往来
厦门新长诚钢构工程有限公司 子公司 其他应收款 40,893.61 4,994.23 13,295.69 32,592.15 集团内资金往来 非经营性往来
四川日上金属工业有限公司 子公司 其他应收款 - 46.82 46.82 - 集团内资金往来 非经营性往来
新长诚(漳州)重工有限公司 子公司 其他应收款 10,371.25 5,308.79 10,563.07 5,116.97 集团内资金往来 非经营性往来
漳州新长诚钢格板有限公司 子公司 其他应收款 - 1.46 1.46 - 集团内资金往来 非经营性往来
福建日上锻造有限公司 子公司 应付账款 - 37,339.10 37,339.10 - 集团内交易 经营性往来
河北日上车轮有限公司 子公司 应付账款 - 50,292.69 50,292.69 - 集团内交易 经营性往来
厦门多富进出口有限公司 子公司 应付账款 - 16.60 16.60 - 集团内交易 经营性往来
厦门日上钢圈有限公司 子公司 应付账款 - 34,307.10 34,307.10 - 集团内交易 经营性往来
厦门日上金属有限公司 子公司 应付账款 - 64,689.42 64,681.47 7.95 集团内交易 经营性往来
厦门日上运通国际物流有限公司 子公司 应付账款 - 1,361.08 1,361.08 - 集团内交易 经营性往来
厦门新长诚钢构工程有限公司 子公司 应付账款 - 48.23 48.23 - 集团内交易 经营性往来
四川日上金属工业有限公司 子公司 应付账款 - 10,211.51 10,211.51 - 集团内交易 经营性往来
新长诚(漳州)重工有限公司 子公司 应付账款 - 27.18 27.18 - 集团内交易 经营性往来
漳州新长诚钢格板有限公司 子公司 应付账款 - - - - 集团内交易 经营性往来
福建日上锻造有限公司 子公司 其他应付款 - -3,842.58 -3,842.58 - 集团内资金往来 非经营性往来
河北日上车轮有限公司 子公司 其他应付款 - -40.88 -40.88 - 集团内资金往来 非经营性往来
厦门多富进出口有限公司 子公司 其他应付款 - 0.92 0.92 - 集团内资金往来 非经营性往来
厦门日上钢圈有限公司 子公司 其他应付款 - -220.61 -220.61 - 集团内资金往来 非经营性往来
厦门日上金属有限公司 子公司 其他应付款 - 824.66 824.66 - 集团内资金往来 非经营性往来
厦门日上运通国际物流有限公司 子公司 其他应付款 - -0.83 -0.83 - 集团内资金往来 非经营性往来
厦门新长诚钢构工程有限公司 子公司 其他应付款 - 843.30 843.30 - 集团内资金往来 非经营性往来
四川日上金属工业有限公司 子公司 其他应付款 - 162.30 162.30 - 集团内资金往来 非经营性往来
新长诚(漳州)重工有限公司 子公司 其他应付款 - 1.20 1.20 - 集团内资金往来 非经营性往来
壹东金属幕墙有限公司 子公司 其他应付款 21.50 - - 21.50 集团内资金往来 非经营性往来
漳州新长诚钢格板有限公司 子公司 其他应付款 - 0.96 0.96 - 集团内资金往来 非经营性往来
日上集团(香港)有限公司 子公司 合同负债 2.32 - 0.05 2.27 集团内交易 经营性往来
厦门日上投资有限公司 子公司 合同负债 48.89 - - 48.89 集团内交易 经营性往来
其他关联方及其附属企 无
业 无
总计 82,609.34 247,339.47 268,478.57 61,470.24 -
资金往来情况汇总表 第 2页
本表已于 2026 年 4 月 11 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）
：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
资金往来情况汇总表 第 3页
首页
微信公众号
证券之星APP
