证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-27
北京鼎汉技术集团股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，北京鼎汉技术集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日的募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京鼎汉技术集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2311号），公司
向特定对象发行46,905,000股股票，发行价格为4.78元/股，募集资金总额为人民
币224,205,900元，扣除相关不含税发行费用人民币2,819,728.46元后，实际募集
资金净额为人民币221,386,171.54元1。截至2025年11月11日，上述资金已全部到
位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资
金到位情况进行了审验，并于2025年11月13日出具了《验资报告》（信会师报
字[2025]第ZG12928号）。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为0.00元，
明细如下表：
公司实际发生的发行费用及募集资金净额与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（
信会师报字[2025]第ZG12928号）所记载的发行费用及募集资金净额差异为56,051.43元，主要系印花税实
际纳税金额与预估金额差异所致。
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 224,205,900.00
减：发行费用（不含税） 2,819,728.46
实际募集资金净额 221,386,171.54
加：2025年11月-12月利息收入 9,266.96
减：2025年11月-12月已使用金额 221,386,171.54
截至2025年12月31日募集资金专户余额 0.00
注 1：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。
注 2：募集资金专户共产生利息收入 9,266.96 元，其中 160 元用于支付使用募集资金时的转账手续费；
由于募集资金已使用完毕，募集资金专户已于 2025 年 12 月 25 日销户，销户时结余利息 9,106.96 元已转入
公司自有资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的
规定和《北京鼎汉技术集团股份有限公司募集资金管理制度》等要求，于 2025
年 11 月与保荐机构开源证券股份有限公司及中信银行股份有限公司广州分行签
订了《募集资金三方监管协议》。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募
集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定。报告期内，
募集资金三方监管协议得到切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（人民币元） 备注
中信银行股份有限公司
广州白云支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金的实际使用情况，请详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规
情形，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京鼎汉技术集团
股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募
集资金的存放与使用情况。
附表：1、《募集资金使用情况对照表》
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十四日
附表：1
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025年度 单位：元
本年度投入
募集资金总额 221,386,171.54 募集资金总 221,386,171.54
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 221,386,171.54
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 额
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 本年度 截至期末累
承诺投资项目和超 调整后投资 资进度（3 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
项目（含部 承诺投资 投入金 计投入金额
募资金投向 总额（1） ）＝（2）/ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
分变更） 总额 额 （2）
（1） 期 化
承诺投资项目
补充流动资金 否 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 - 221,386,1 221,386,171 221,386, 221,386,171 100% - - - -
超募资金投向 不适用
合计 - 100% - - - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目
）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
用闲置募集资金进
不适用
行现金管理情况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
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