证券代码：920522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2026-032
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 15 日出具的《关于同意邢台纳
科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]2180 号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通
股 2,300.00 万股，每股发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为 34,500.00
万元，扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为 32,061.07 万元。
上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 3 日出具信会师报字[2023]
第 ZG11974 号和 2023 年 12 月 19 日出具信会师报字[2023]第 ZG12056 号《验资
报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年公开向不特定合格投资者公开发行股
票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 345,000,000.00
减：承销费用 20,754,716.98
募集资金到账金额 324,245,283.02
加：2023 年募集资金产生的利息收入扣除手续费支出 441,640.68
减：2023 年直接投入募投项目的金额 10,995,000.00
减：支付发行费用等 3,349,356.60
加：2024 年募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手
续费净额
减：2024 年直接投入募投项目的金额 101,471,889.41
减：暂时闲置募集资金购买理财账户余额 110,000,000.00
其中：用于现金管理（协定存款）的募集资金余额 35,572,461.66
加：2025 年募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手
续费净额
加：2025 年募集资金购买理财收回本金 110,000,000.00
减：2025 年直接投入募投项目的金额 68,651,427.94
其中：用于现金管理（协定存款）的募集资金余额 94,437,132.23
注：募集资金到账金额与募集资金净额之间的差额主要系支付的审计费等发行费
用。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
邢台纳科诺
中国建设银行股
尔精轧科技
份有限公司邢台 13050165590800002132 0.00
股份有限公
开发区支行
司
邢台纳科诺
交通银行邢台泉
尔精轧科技 138391000013000185168 51,464,664.54
南西大街支行
股份有限公
司
邢台纳科诺
尔精轧科技 招商银行石家庄
股份有限公 国际城支行
司
邢台纳科诺
尔精轧科技 中信银行石家庄
股份有限公 谈固南大街支行
司
邢台纳科诺
尔精轧科技 平安银行股份有
股份有限公 限公司福州分行
司
合计 - - 145,901,796.77
注：公司在中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行、平安银行股份有限公司
福州分行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为 0 元，上
述募集资金专户将不再使用。公司已于 2025 年 4 月 3 日完成该募集资金专户注
销手续。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公
司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与
国泰海通、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性存在重大变化
上市以来，公司积极推进“邢台二期工厂扩产建设项目”和“研发中心及总
部建设项目”等募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际
需要，审慎规划募集资金的使用。
对于“邢台二期工厂扩产建设项目”，公司研判外部市场环境变化，综合考
虑市场对传统辊压设备及干法设备、固态电池设备等新工艺、新产品需求趋势，
适当平衡研发投入和扩产建设速度，因此募投项目的投资进度较原计划有所放
缓。基于审慎控制风险和效益最大化的原则，根据市场需求并结合自身实际情况，
公司按照法规要求合理地对募投项目内容进行调整。
报告期后，公司分别于 2026 年 2 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第八
次会议、第四届审计委员会第九次会议，2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第
十七次会议，2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托 委托理财 委托理 委托理 预计年化
理财 收益
方名 产品名称 金额（万 财起始 财终止 收益率
产品 类型
称 元） 日期 日期 （%）
类型
纳 科 银 行 协定存款 4,113.49 2025 年 2026 年 固 定 0.65%
诺尔 理 财 2 月 20 2 月 13 收益
产品 日 日
纳 科 银 行 协定存款 1,527.68 2025 年 2026 年 固 定 0.65%
诺尔 理 财 5 月 21 5 月 20 收益
产品 日 日
纳 科 券 商 申万宏源证 3,000.00 2025 年 2025 年 保 本 1.80%
诺尔 理 财 券有限公司 5 月 22 8 月 18 浮 动
产品 龙 鼎 定 制 日 日 收益
凭证
纳 科 券 商 “银河金鼎” 5,000.00 2025 年 2025 年 保 本 1.80%
诺尔 理 财 收 益 凭 证 5 月 20 11 月 浮 动
产品 5048 期 - 鲨 日 13 日 收益
鱼 鳍 看 涨
（AU9999）
纳 科 银 行 共赢慧信汇 4,000.00 2025 年 2025 年 保 本 2.06%
诺尔 理 财 率挂钩人民 5 月 17 8 月 19 浮 动
产品 币结构性存 日 日 收益
款 A04718 期
纳 科 券 商 “银河金鑫” 5,000.00 2025 年 2025 年 保 本 2.00%
诺尔 理 财 收 益 凭 证 2 月 17 4 月 14 浮 动
产品 584 期-欧式 日 日 收益
鲨鱼鳍看涨
（上海金）
纳 科 券 商 申万宏源证 2,000.00 2024 年 2025 年 保 本 1.90%
诺尔 理 财 券有限公司 10 月 4 月 14 浮 动
产品 龙鼎金牛定 24 日 日 收益
制 2081 期
（173 天）收
益凭证产品
纳 科 券 商 国泰君安证 2,000.00 2024 年 2025 年 保 本 2.22%
诺尔 理 财 券睿博系列 10 月 4 月 14 浮 动
产品 尧 睿 24114 24 日 日 收益
号收益凭证
纳 科 券 商 申万宏源证 3,000.00 2024 年 2025 年 保 本 1.90%
诺尔 理 财 券有限公司 9 月 13 3 月 17 浮 动
产品 龙鼎金牛定 日 日 收益
制 1965 期
（186 天）收
益凭证产品
纳 科 券 商 “银河金鼎” 4,000.00 2024 年 2025 年 保 本 2.40%
诺尔 理 财 收 益 凭 证 8 月 6 2 月 5 浮 动
产品 4698 期 日 日 收益
纳 科 银 行 协定存款 1,025.20 2024 年 2025 年 固 定 1.05%
诺尔 理 财 8 月 5 8 月 5 收益
产品 日 日
纳 科 银 行 协定存款 3,364.09 2024 年 2025 年 固 定 1.25%
诺尔 理 财 8 月 5 2 月 20 收益
产品 日 日
注：上表中的协定存款理财金额，系公司签订协定存款协议时募集资金账户的余
额。该金额与期末账户余额存在差异，主要原因系：自协议签订日至年末期间，
账户发生的理财产品赎回及相关收益入账金额，与募投项目支出及相关利息、手
续费之间的差额。
公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八
次会议，于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超
过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述事项独立董事、监事
会和保荐机构发表了同意的意见。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，全体独立
董事一致同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议，该议案拟将“研发中
心及总部建设项目”的投资额由 8,935.21 万元变更为 13,367.75 万元，新增实
验车间及配套建筑投资，同时将“干法电极辊压工艺及装备研发”研发方向变更
为“固态电池生产设备的研发”研发方向。
会第七次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，
并于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过上述议案。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向“研发中心及总部建设项目”累计投入募
集资金金额为 3,736.28 万元，详见本报告附表 1 《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为：纳科诺尔 2025 年度募集资金的存放、管理及使用
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及纳科诺尔《公司章程》《募集资金
管理制度》的有关规定，纳科诺尔对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对纳科诺尔 2025 年度募集资金
使用与存放情况无异议。
七、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纳科诺尔公司 2025 年度募集资
金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持
续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了纳科诺尔公司 2025 年
度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决
议》
（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十
次会议决议》
（三）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会
议第九次会议决议》
（四）《国泰海通证券股份有限公司关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公
司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
（五）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于邢台纳科诺尔精轧科技股
份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 89,352,100.00
已累计投入募集资金总额 181,118,317.35
改变用途的募集资金总额比例 27.87%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
补充流动资 不适用 否
否 129,623,337.74 25,153,117.71 130,926,771.92 101.01%
金
邢台二期工 2026 年 6 月 不适用 是
厂扩产建设 否 101,635,300.00 6,248,424.73 12,828,779.93 12.62% 30 日
项目
研发中心及 是 89,352,100.00 37,249,885.50 37,362,765.50 41.82% 2027 年 12 不适用 否
总部建设项 月 31 日
目
合计 - 320,610,737.74 68,651,427.94 181,118,317.35 - - - -
上市以来，公司积极推进“邢台二期工厂扩产建设项目”和“研发中心及总部建
设项目”等募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审
慎规划募集资金的使用。对于“邢台二期工厂扩产建设项目”，综合考虑市场对传统
辊压设备及干法设备、固态电池设备等新工艺、新产品需求趋势，适当平衡研发投入
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
和扩产建设速度，因此募投项目的投资进度较原计划有所放缓，公司已于 2026 年 2 月
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
止“邢台二期工厂扩产建设项目”，并使用剩余募集资金用于“常州新能源高端装备
生产基地建设项目”的实施。2026 年 2 月 11 日公司召开第四届董事会第十七次会议，
集资金用途的议案》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
可行性发生重大变化的情况说明
变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 对于“研发中心及总部建设项目”，公司已变更募集资金用途，详见本报告“四、
金用途） 变更募集资金用途的资金使用情况。”
对于邢台二期工厂扩产建设项目，报告期后，公司分别于 2026 年 2 月 10 日召开
第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，2026 年 2 月 11
日召开第四届董事会第十七次会议，2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。内容详见公司在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途公告》
（公告编号：2026-004）。
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
