邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
信会师报字[2026]第 ZG10748 号
关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2025年度募集资
金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG10748号
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
（以下简称“纳科诺尔公司”） 2025年度募集资金存放与使用情况专
项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
纳科诺尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证
券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管
临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包
括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保
募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交
易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9
号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及
《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，
本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 15 日出具的《关于同意邢台纳
科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]2180 号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通
股 2,300.00 万股，每股发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为 34,500.00 万
元，扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为 32,061.07 万元。上
述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 3 日出具信会师报字[2023]第
ZG11974 号和 2023 年 12 月 19 日出具信会师报字[2023]第 ZG12056 号《验资报
告》。
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募
集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰海
通、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司 2023 年公开向不特定合格投资者公开发行股票募集资
金使用情况如下:
单位：人民币元
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项目 金额
募集资金总额 345,000,000.00
减：承销费用 20,754,716.98
募集资金到账金额 324,245,283.02
加：2023 年募集资金产生的利息收入扣除手续费支出 441,640.68
减：2023 年直接投入募投项目的金额 10,995,000.00
减：支付发行费用等 3,349,356.60
加：2024 年募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额 3,112,601.83
减：2024 年直接投入募投项目的金额 101,471,889.41
减：暂时闲置募集资金购买理财账户余额 110,000,000.00
其中：用于现金管理（协定存款）的募集资金余额 35,572,461.66
加：2025 年募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额 2,569,945.19
加：2025 年募集资金购买理财收回本金 110,000,000.00
减：2025 年直接投入募投项目的金额 68,651,427.94
其中：用于现金管理（协定存款）的募集资金余额 94,437,132.23
注：募集资金到账金额与募集资金净额之间的差额主要系支付的审计费等发行费用。
二、 募集资金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 3 个正常使用的募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
邢台纳科诺尔 中国建设银行股份有
精轧科技股份 限公司邢台开发区支 13050165590800002132 0.00
有限公司 行
邢台纳科诺尔
交通银行邢台泉南西
精轧科技股份 138391000013000185168 51,464,664.54
大街支行
有限公司
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账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
邢台纳科诺尔
招商银行石家庄国际
精轧科技股份 311901976510111 39,933,606.38
城支行
有限公司
邢台纳科诺尔
中信银行石家庄谈固
精轧科技股份 8111801012701140137 54,503,525.85
南大街支行
有限公司
邢台纳科诺尔
平安银行股份有限公
精轧科技股份 15713333333398 0.00
司福州分行
有限公司
合计 - - 145,901,796.77
注：公司在中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行、平安银行股份有限公司福州分行开
设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为 0 元，上述募集资金专户将不再
使用。公司已于 2025 年 4 月 3 日完成该募集资金专户注销手续。
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及
公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并
与国泰海通、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见附
表 1 《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性存在重大变化：
上市以来，公司积极推进“邢台二期工厂扩产建设项目”和“研发中心及总部建
设项目”等募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，
审慎规划募集资金的使用。
对于“邢台二期工厂扩产建设项目”，公司研判外部市场环境变化，综合考虑
市场对传统辊压设备及干法设备、固态电池设备等新工艺、新产品需求趋势，适
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当平衡研发投入和扩产建设速度，因此募投项目的投资进度较原计划有所放缓。
基于审慎控制风险和效益最大化的原则，根据市场需求并结合自身实际情况，公
司按照法规要求合理地对募投项目内容进行调整。
报告期后，公司分别于 2026 年 2 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第八
次会议、第四届审计委员会第九次会议，2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第
十七次会议，2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》。
二) 募集资金置换自筹资金情况
(二
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
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(四
四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况
本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财金 预计年化
委托方名 委托理财 委托理财起 委托理财终 收益类
产品名称 额 收益率
称 产品类型 始日期 止日期 型
（万元） （%）
银行理财 2025 年 2 月 2026 年 2 月 固定收
纳科诺尔 协定存款 4,113.49 0.65%
产品 20 日 13 日 益
银行理财 2025 年 5 月 2026 年 5 月 固定收
纳科诺尔 协定存款 1,527.68 0.65%
产品 21 日 20 日 益
券商理财 2025 年 5 月 2025 年 8 月 保本浮
纳科诺尔 申万宏源证券有限公司龙鼎定制 2097 期收益凭证 3,000.00 1.80%
产品 22 日 18 日 动收益
券商理财 2025 年 5 月 2025 年 11 月 保本浮
纳科诺尔 “银河金鼎”收益凭证 5048 期-鲨鱼鳍看涨（AU9999） 5,000.00 1.80%
产品 20 日 13 日 动收益
银行理财 2025 年 5 月 2025 年 8 月 保本浮
纳科诺尔 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A04718 期 4,000.00 2.06%
产品 17 日 19 日 动收益
券商理财 “银河金鑫”收益凭证 584 期-欧式鲨鱼鳍看涨（上海 2025 年 2 月 2025 年 4 月 保本浮
纳科诺尔 5,000.00 2.00%
产品 金） 17 日 14 日 动收益
券商理财 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制 2081 期（173 天） 2024 年 10 月 2025 年 4 月 保本浮
纳科诺尔 2,000.00 1.90%
产品 收益凭证产品 24 日 14 日 动收益
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委托理财金 预计年化
委托方名 委托理财 委托理财起 委托理财终 收益类
产品名称 额 收益率
称 产品类型 始日期 止日期 型
（万元） （%）
券商理财 2024 年 10 月 2025 年 4 月 保本浮
纳科诺尔 国泰君安证券睿博系列尧睿 24114 号收益凭证 2,000.00 2.22%
产品 24 日 14 日 动收益
券商理财 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制 1965 期（186 天） 2024 年 9 月 2025 年 3 月 保本浮
纳科诺尔 3,000.00 1.90%
产品 收益凭证产品 13 日 17 日 动收益
券商理财 2024 年 8 月 6 2025 年 2 月 5 保本浮
纳科诺尔 “银河金鼎”收益凭证 4698 期 4,000.00 2.40%
产品 日 日 动收益
银行理财 2024 年 8 月 5 2025 年 8 月 5 固定收
纳科诺尔 协定存款 1,025.20 1.05%
产品 日 日 益
银行理财 2024 年 8 月 5 2025 年 2 月 固定收
纳科诺尔 协定存款 3,364.09 1.25%
产品 日 20 日 益
注：上表中的协定存款理财金额，系公司签订协定存款协议时募集资金账户的余额。该金额与期末账户余额存在差异，主要原因系：
自协议签订日至年末期间，账户发生的理财产品赎回及相关收益入账金额，与募投项目支出及相关利息、手续费之间的差额。
公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第二次临时股
东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响
募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述事项独立董事、监
事会和保荐机构发表了同意的意见。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2025 年度
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） 320,610,737.74 本报告期投入募集资金总额 68,651,427.94
改变用途的募集资金金额 89,352,100.00
已累计投入募集资金总额 181,118,317.35
改变用途的募集资金总额比例 27.87%
截至期末投入进度
是否已变更项目， 截至期末累计投入金额 项目达到预定可使 是否达到 项目可行性是否
募集资金用途 调整后投资总额（1） 本报告期投入金额 （%）
含部分变更 （2） 用状态日期 预计效益 发生重大变化
(3)＝(2)/(1)
补充流动资金 否 129,623,337.74 25,153,117.71 130,926,771.92 101.01% 不适用 否
邢台二期工厂扩产建
否 101,635,300.00 6,248,424.73 12,828,779.93 12.62% 2026 年 6 月 30 日 不适用 是
设项目
研发中心及总部建设
是 89,352,100.00 37,249,885.50 37,362,765.50 41.82% 2027 年 12 月 31 日 不适用 否
项目
合计 - 320,610,737.74 68,651,427.94 181,118,317.35 - - - -
上市以来，公司积极推进“邢台二期工厂扩产建设项目”和“研发中心及总部建设项目”等募投项目的实施，严格按照募集资金使
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明 用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。对于“邢台二期工厂扩产建设项目”，综合考虑市场对传统辊压设备及干法
应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） 设备、固态电池设备等新工艺、新产品需求趋势，适当平衡研发投入和扩产建设速度，因此募投项目的投资进度较原计划有所放缓，公
司已于 2026 年 2 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，拟终止“邢台二期工厂扩产建设项
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） 320,610,737.74 本报告期投入募集资金总额 68,651,427.94
目”，并使用剩余募集资金用于“常州新能源高端装备生产基地建设项目”的实施。2026 年 2 月 11 日公司召开第四届董事会第十七次
会议，2026 年 2 月 27 日公司召开 2026 年第一次临时股东会审议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
可行性发生重大变化的情况说明 具体内容详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”
对于“研发中心及总部建设项目”，公司已变更募集资金用途，详见本报告“四、变更募集资金用途的资金使用情况。”
对于邢台二期工厂扩产建设项目，报告期后，公司分别于 2026 年 2 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）
委员会第九次会议，2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议，2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》。
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 200,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 0
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。
注 3：调整后投资总额为拟使用募集资金投资金额。
注 4：“补充流动资金”中累计投入中包含结息部分。
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