国机重型装备集团股份有限公司
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2026-011
国机重型装备集团股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易执行情况
及 2026 年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的
开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成
果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对
关联交易无重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序。
公司于 2026 年 4 月 13 日召开的独立董事专门会议 2026 年第二次会议，以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易执
行情况及 2026 年日常关联交易预计情况报告的议案》。全体独立董事一致认为公
司与关联方 2025 年度所发生的关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，其
交易的定价原则和定价方式未发生变化。公司预计与关联方 2026 年发生的关联交
易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了
平等、自愿、等价、有偿的定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
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东权益的情形。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。
公司于 2026 年 4 月 13 日召开的董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次
会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年日常
关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与
风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符
合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，
符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依
赖。
公司于 2026 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026
年日常关联交易预计情况报告的议案》，关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴
盛、陈飞翔回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将
在股东会上对相关议案回避表决。
（二）2025 年日常关联交易执行情况。
单位：万元
上年（前次）预计金 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人
额 发生金额 差异较大的原因
国机集团及 根据生产经营实际，关联
向关联人采购商 45,000.00 43,812.77
其子公司 交易略有下降
品、接受关联人提
供的劳务等 小计 45,000.00 43,812.77
国机集团及 根据生产经营实际，关联
向关联人销售商 其子公司 交易略有下降
品、提供劳务等
小计 105,000.00 80,776.54
国机财务公 存款余额不超过人民
司 币100亿元
中国农业银
存款余额不超过人民
在关联人的存款 行四川省分 16,206.24 资金集约化管理
币20亿元
行
中国银行德 存款余额不超过人民
阳分行 币20亿元
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上年（前次）预计金 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人
额 发生金额 差异较大的原因
中国工商银 存款余额不超过人民
行德阳分行 币20亿元
向国机财务公司、农
业银行、中国银行等
国机财务公
在关联人的贷款 关联方申请综合授信 30,000.00 生产经营实际影响
司
总额不超过人民币
合计 150,000.00 124,589.31 /
备注：合计金额未包含与关联人发生的存贷款金额。
（三）2026 年关联交易预计情况。
单位：万元
本年年初至3月 本次预计金额与
关联交易类 31日与关联人 上年实际发 上年实际发生金
关联人 本次预计金额
别 累计已发生的 生金额 额差异较大的原
交易金额 因
向关联人采 国机集团及
购商品、接受 其子公司 结合市场研判和
关联人提供 生产经营预判，
小计 82,000.00 13,406.12 43,812.77 产品销售和提供
的劳务等
国机集团及 劳务等随着内部
向关联人销 118,000.00 11,331.86 80,776.54
其子公司 协同力度增大，
售商品、提供
预计将有所增长
劳务等 小计 118,000.00 11,331.86 80,776.54
国机财务公 存款余额不超过人民 正常生产经营等
-113,820.02 783,185.88
司 币100亿元 投入
中国农业银
存款余额不超过人民
行四川省分 -11,744.80 16,206.24 资金集约化管理
在关联人的 币20亿元
行
存款
中国银行德 存款余额不超过人民
-15,676.11 16,709.84 资金集约化管理
阳分行 币20亿元
中国工商银 存款余额不超过人民
-8.85 408.41 资金集约化管理
行德阳分行 币20亿元
向国机财务公司、中国
农业银行四川省分行、
中国银行德阳分行、中
在关联人的 国机财务公 正常生产经营活
国工商银行德阳分行 0.00 30,000.00
贷款 司 动开展需要
等关联方申请综合授
信总额不超过人民币
合计 200,000.00 24,737.98 124,589.31 /
备注：合计金额未包含与关联人发生的存贷款金额。
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二、主要关联方基本情况
（一）中国机械工业集团有限公司。
项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽
车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；
出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展
示活动；会议服务。
（二）中国农业银行股份有限公司四川省分行。
家外汇管理局批准的经营金融业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有
权上级行授权开办的其他业务。
（三）中国银行股份有限公司德阳分行。
（四）中国工商银行股份有限公司德阳分行。
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法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。黄金业务。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
日常关联交易主要涉及产品销售、材料采购、物业管理及公用配套设施维护、
能源供应、运输仓储等内容。在“平等、自愿、等价、有偿”的原则下进行，凡有
“政府定价”或“政府指导价”的，遵循“政府定价”或“政府指导价”；没有“
政府定价”或“政府指导价”的，按照招投标方式，以市场价为参考依据，通过竞
争机制确定合理价格；没有“市场价”作为参考的，可按“协议价”，
“协议价”可
通过招投标方式确定。如曾经签订过相关协议，也可参考过往交易中的价格。
四、日常关联交易对公司的影响
与相关关联方的日常关联交易是双方正常业务往来，所签订的合同均遵循市场
原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述日常关联交易对公司无不利影
响。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
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