证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-008
北京石头世纪科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好的现金管理产品（包括结构性存款、定
期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
? 投资金额：不超过人民币 2.5 亿元（含本数）
? 已履行的审议程序：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“石头科技”）于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不
超过人民币 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，同时，
对正文第一部分第六条里涉及的 8000 万元结构性存款进行追认。保荐机构出具
了明确同意的核查意见，上述决议事项无需提交股东会审议，在授权期限及授权
额度范围内可循环滚动使用。
? 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，然
而金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，公司拟在确保不影
响日常生产经营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和使用的情
况下，结合公司实际经营情况，计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加
公司的资金收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形。
（二）投资金额及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，自本次会议审议通
过之日起 12 个月内，公司计划使用额度不超过 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置
的募集资金进行现金管理。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）资金来源
公司本次现金管理的资金来源为 2020 年首次公开发行股份部分暂时闲置的
募集资金（含超募资金），公司募集资金总体情况如下：
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 2 月 17 日
募集资金总额 451,866.68 万元
募集资金净额 436,812.68 万元
□不适用
超募资金总额
√适用，306,655.69 万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
商用清洁机器人
产品开发项目
新一代扫地机器
人项目
募集资金使用情况 石头智连数据平
台开发项目
营销服务与品牌
建设项目
自建制造中心项
目
智能机器人创新 100.00 已结项
平台项目
补充营运资金 96.77 不适用
新一代智能扫地
机器人智能交互
及深度清洁技术
研发项目
是否影响募投项目实
□是 √否
施
注：上表的累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金累计投入进度。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金投资安全性
高、流动性好的现金管理产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等），且
该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部负责组织实施。
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足
募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国
证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用。
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。
（五）最近12个月公司募集资金现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用总额不超过人民币 4 亿元暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，使用期
限自 2025 年 4 月 2 日起至 2026 年 4 月 1 日，在授权期限及授权额度范围内可循
环滚动使用。
上述议案经董事会审议通过的期限内（2025 年 4 月 2 日至 2026 年 4 月 1 日），
募集资金现金管理情况如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 317.29 0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 30,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 40,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 0.00
尚未使用的投资额度（万元） 40,000.00
（六）追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用总额不超过人民币 4 亿元暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，使用期
限自 2025 年 4 月 2 日起至 2026 年 4 月 1 日。在上述有效期之外，公司使用部分
闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
产品类型 起息日 到期日 购买总额（万元）
结构性存款 2026 年 4 月 3 日 2026 年 5 月 6 日 8,000.00
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，对于上述超出授
权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。为防范类似情况再
次发生，公司将进一步全面加强内部控制工作：在程序控制方面，公司已优化审
批流程并完善双人复核机制，在流程中明确标注“募集资金”相关信息，以精准
匹配有效授权期限与资金额度，并定期开展专项核查；在人员管理方面，将持续
加强业务人员的专业合规培训，提高其专业能力与责任意识，确保后续严格执行
募集资金使用的相关制度。
二、审议程序
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 2.5
亿元（含本数）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，同时，对上述第一部分
第六条里涉及的 8000 万元结构性存款进行追认。保荐机构出具了明确同意的核
查意见，上述决议事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，然而金融市场受宏观经
济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不
排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
规、
《北京石头世纪科技股份有限公司章程》
《北京石头世纪科技股份有限公司募
集资金使用管理办法》办理相关现金管理业务。
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制
投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京石头世纪科技股份有限
公司募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息
披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募
投项目的资金需求和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金
和募集资金项目的正常运转，不会对公司主营业务的正常发展产生不利影响，不
会变相改变募集资金的用途。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核
算。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：石头科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。该事
项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。公司超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，
未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造
成不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司利益的情形，且公司
董事会已对公司超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行
追认，并已落实较为完善的整改措施。保荐机构将进一步督促公司加强募集资金
的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序和信息披露合法合规，保障全体股
东的利益。因此，保荐机构同意石头科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项。
六、前次募集资金现金管理到期赎回
根据公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》，公司审议通过的前次闲置募集资金现金管理的最高额度为 4 亿元，在
上述额度内资金可以滚动使用。截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理金额合计 119,000 万元，已收回本金合计 111,000 万元，并收到实
际收益合计 317.29 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。
特此公告。
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