兰州员河企业股份有限公司2025年度财务报表附灶
应收账款期未余额的 应收账款坏账准备
单位名称 应收账款期末余额l占 期末余额小计
比例
· -· 新拟办习1处 6 ,5 9
一”“`·一·一· 一一一·· ·-·· · · -· ··· 一-·· · · · 一I占·•·合·__.- -”“一·•·”“·• •·一．…． ．一一·•·,一一”·.83
·一· · 一·一I一·”“”“?”“令一·今．＿＿． ＂ ＂＂．一· ·一 _. _．4．． ．．-． ·一．一一一·,`”~·?. . . I.t·一－一一··“”“｀一·• ·“ · • ·令·•6,59
刘国志 一·… I:.----·· 一 3,．一”58 “．一＂1,＂＂＂．0｀ 90_ 04 ；i一 1 4.59 一·,I 3,58 1, 090_04
邓宝才 3,586, 57 4.92 -- l 4.59 I 3,5 86, -—-__ 574.92
气二
沈华中 － I
－－ 3,474, 866. 25
I
—
.444
·…344 ． 合一二 －—－
一 I 3,474, 866. 25
口i+ I 19,938 , 2 19_ 11 I 2 5.50 ! 19,938,2 19.11
（二）其他应收款
项目 期末余额 ！ 期初余额
其他应收款 ！. 51,067,578.96 11,579,931 97
合计 51,067,578.96 i 1 1,579,931.97
:
上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
(l) 按账龄披露
账龄 期末余额 ！ 期初余额
－ 1年以内
－ 一一.. 一·一.. 一··_.j一－一一.. .... 一一一 5 1 , 07 5,178 .56
， ! 403,850.40
至 2年
一· ·一··· ·一一一． ·－一 ．一· ~~ ·___ ＿．一·一....一一···· · · · ~ ·~ “一一一一.. . 一·____. “a·一一 ．＿＿-·-· · · · ··· 一·一· ·一一一勹| ＂． 一·一·一一 ·一 ＂．．-· ·-··· · · · · ·· 6 ,000 00
一·· ·
飞 年以上 ］ l 一面炮产032;
亘飞匮卫气二“二二＿．．－－！＿＿ ＿＿ ＿二二虔苞l二二＿· `／＿＿＿＿＿够6竺
仁;- ii- I s1 ,067,57B.96 I 11,579,931 .9 7
(2) 按款项性质分类情况
款项性质 1 期末账面余额 ！ 期初账面余额
关联
＂．＂．． 往来款 一． 一一·-· · 一----i·：··· · ··己·· ·-· · --·-· ~·-···一”“.. 一?
--·---··--·~·-··· · · 一一一·一一·七．一口＂．一· · . .. 已·"-·· ·· .·一09. ..
一．．＂．． ． ． ． ． ． ．一...“一... . .. . . . . .一61,568
方
其他往来款
合计
攀．－－“一 ! 1s1,992.os ? ．
I
!
(3) 坏账准备计提情况
＠ 按坏账准备计提方法分类披露
,·--··-· ·-“一·· · ··· · -· · 一．．． ． ．一·一一一 • 期末余额 • •••• • • • • · .一 . 一.
＇
类别
l 金额
账面余额
旯勹 I 金额
坏账准备
I l,十 贯［例
一
账而价值
单项计提祯朋信用损
I I I--·—·___[
扂婴喜芦骂尸 I I I-—— I
豆且他应」霆·—一一．一一—一 ___- ·一·
—----I
.l 一. .—--“_..-I一.. .一一 ．一 ·一 ·一· 一··-- +IIi-·一· －一一·一· Ii
--T
其中合并范围内关联
方组合 一· 一·一一．一一一一－－ － －i一· ·_ ___ ___.
账龄组合 I 1s1.99 2 .os I o.31 7 , 599. 60 s.oo 1 44,39 2 .45
畴瑙
锅潘怼
兰州及河介＼U股份有限公司2025钉度财务报表附·rL
期末余额
l
类别 账面余额 七 一．～～～坏账准备
例 ＿＿ －一丁计提
..l
; .
比 瓦例 账面价值
--·.-—--..…
金额 金额
！ （％） l | (%)
合计 s1 ,o?s,1 ?s.s6 I
期初余额
！
账面余额 ＇ 坏账准备
，
类别 l 账面价值
单项计提预期信用损 I
金额
失的其他应收款 I
I 11 , 580,898.49 I 100.00
_____l.
I 966. 52
III 0.01 Ii
扂盓卢芦婴芦用
,
一一 一一·一一·· , l i..“. _ ,i..__________
芦
合－ － －口＿
·一－－
合并范围内关联
＿．
＿
．一· ·一一一＿＿＿十一 －一－－ － －I
－ ］ ＿ ＿＿ ．＿~
Il
_..—·
·-—- __
-~
账龄组合 I
合计 11 ,580,898 49 | 1 0000 9 66 52 001 11,579,93197
!
; , I
坏账准备计提情况
＠
i
项 目
期末余额
账面价值 1 1,1 贯［例
一
计提依据
第 阶段－未来12 个月内
预期信用损失（信用风险！
一
I I
I
未显著增加） , • : : ··一
按组合计提坏账准备 s1,o?s,17B.56
合并范围内关联方组合 ！ 50,923,18651[
I7,599.60 i: s1,067,57B.96 :
!
i
～一·1一s1,992.os
·一．， ．．＂＇一·· 7, 59·一9.60．“＇”“-·· 144,392
·__ .4·～5～一· : 一s.oo
•
账龄组合, • •-•· …?·• l I I I · · 一·一· ·
”“”“
···，一中
I 51,075,178.56 I 7,599.60 I 51,06 7,578.9 6 I
: •
合计
~- -- •••••••---·· -~ ~•__~•
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
I． 第· 一··… 阶段
一
，
. .. 第二阶段 1, 第三阶段
I 整个存续期预期信｝ .l
坏账准备 未 来12 个月预
一
用损失（未发生信用 用损失（已发生信i
整个存续期预期信
！
期信用损失
合计
减值） 用减值）
. ..一··一＿＿， ； 一..一一·· · 一·一－ 」
余额
一—
．＿．
余额在本期＿＿ 」－- - 6一
＿
，氐丽寸
一·一· ·一·一．＿＿ ＿ I 中·一 ~ _____ · · · · · -·
一本期计提 J ==
芦J: ,，
l
·~~
I
(5)按欠款方归集的期末余额前四名的其他应收款情况
占其他应收款
，款项的性，
， 坏账准备
单位名称 ！ 质 i 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
i
；！ 数的比例（％）
黄河（吴忠）饮品 ！借款及利 40, 51 5, 993.33 1年以内 79.33
有限公司 l 息 I
霹嗓
豁阔容
首页
微信公众号
证券之星APP
