中银国际证券股份有限公司
关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏
盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发
行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等
有关规定，对宏盛华源 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注
册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，每股面值为人民币 1 元，发行
价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除本次
发行费用（不含增值税）人民币 10,033.68 万元，实际募集资金净额为人民币
该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具天
职业字[2023]53250 号验资报告。
（二）募集资金使用和结存情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 103,660.41
减：以前年度已使用金额 33,179.32
本年度使用金额 8,523.18
加：募集资金利息收入和扣除手续费净额 384.82
使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益 968.11
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 63,310.84
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理净额 31,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 32,310.84
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《宏盛华源
铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），对募集资
金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、改变募集资金用途、募集资金
管理与监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经公司 2021 年年度股东
大会审议通过，于 2023 年度第三次临时股东大会及 2025 年第四次临时股东大会
修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中银国际证券股份
有限公司已与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如
下：
开户主体 开户银行 银行账号
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 中国银行股份有限公司济南泉城支行 223449888940
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司济南泉城支行 37050161904109997888
宏盛华源（山东）新能源装备有限公
中国银行股份有限公司胶州支行 205249934228
司
浙江盛达铁塔有限公司 中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 33050161662709000880
浙江元利江东铁塔有限公司 中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 33050161662709000881
安徽宏源铁塔有限公司 中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行 179773895698
江苏华电铁塔制造有限公司 中信银行股份有限公司徐州分行营业部 8110501012402359615
江苏振光电力设备制造有限公司 1 中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行 1 548279981368
镇江鸿泽杆塔有限公司 交通银行股份有限公司镇江分行 381006700011000334152
重庆瑜煌电力设备制造有限公司 中国银行股份有限公司重庆蔡家支行 114485436350
重庆顺泰铁塔制造有限公司 交通银行股份有限公司重庆两路口支行 500500300013002748215
注 1：江苏振光电力设备制造有限公司原开户行中国银行股份有限公司镇江丹徒支行已
被调整合并至中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司济南泉城支行 223449888940 活期 4,283,462.60
中国建设银行股份有限公司济南泉城支行 37050161904109997888 活期 45,026.56
中国银行股份有限公司胶州支行 205249934228 活期 0.00
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 33050161662709000880 活期 79,263,623.60
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 33050161662709000881 活期 22,074,198.94
中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行 179773895698 活期 55,416,076.70
中信银行股份有限公司徐州分行营业部 8110501012402359615 活期 59,373,460.44
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行 548279981368 活期 31,884,182.32
交通银行股份有限公司镇江分行 381006700011000334152 活期 21,107,805.68
中国银行股份有限公司重庆蔡家支行 114485436350 活期 49,660,479.36
交通银行股份有限公司重庆两路口支行 500500300013002748215 活期 80.95
合计 —— —— 323,108,397.15
注：因全系列电压等级输电铁塔生产项目暂缓实施，中国银行股份有限公司胶州支行账户未
实际使用，目前账户状态为久悬。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司 2024
年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施
期限的议案》、公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目
的议案》和公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司变更部分募
投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》，公司公开发行股票募集资
金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 拟使用募集
项目名称 投资总额
号 资金
宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输
一 27,585.80 27,585.80
电铁塔生产项目
宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造
二 41,292.30 41,292.30
项目
江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造
项目
重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造
项目
三 补充流动资金项目 25,061.30 25,061.30
四 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目 9,468.00 6,060.60
合计 103,407.40 100,000.00
注：浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、
流动性好的保本型产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 31,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时
投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该
额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-005）、《宏盛华
源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
截至
预计年
受托方名 产品 2025 年 2025
产品名称 购买金额 收益类型 购买日 到期日 化收益
称 类型 末余额 年末
率
状态
中国银行
股份有限 大额 履行
大额存单 43,500.00 固定收益 2024/10/25 2025/1/25 1.15% -
公司济南 存单 完毕
泉城支行
中国银行
股份有限 大额 履行
大额存单 31,000.00 固定收益 2025/4/24 2025/7/24 1.15% -
公司济南 存单 完毕
泉城支行
中国银行
股份有限 大额 履行
大额存单 31,000.00 固定收益 2025/7/24 2025/10/24 0.90% -
公司济南 存单 完毕
泉城支行
中国银行
股份有限 大额 履行
大额存单 31,000.00 固定收益 2025/10/27 2026/1/27 0.90% 31,000.00
公司济南 存单 中
泉城支行
内部决策授权要求，所有现金管理产品均按期赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》。具体内容详见
《宏盛华源关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》
（公告编号：
于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案》。具体内容详见《宏
盛华源关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的公告》
（公告编号：
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第二届董事会第七次会议、2025 年 12 月 25
日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集
资金的议案》。具体内容详见《宏盛华源以协定存款方式存放募集资金的公告》
（公告编号：2025-002、2025-091）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：《变更募集资金投资项目情
况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，子公司安徽宏源铁塔有限公司因经办人员工作失误，导致募集
资金 57.00 万元错误支出。公司自查发现后，上述资金于 2025 年 7 月 11 日原路
退回至募集资金账户。该行为已及时纠正，不存在损害公司、股东利益及擅自改
变募集资金用途的情况。公司及时安排工作人员对法律法规及《募集资金管理制
度》进行培训和学习，深化工作人员的合规意识，加强日常工作中的监管力度，
按月复核募集资金的使用情况。公司将进一步完善募集资金相关业务控制流程，
形成更为明确的募集资金使用标准和规范，准确识别界定募投项目支出，做到专
款专用，以杜绝该类情况再次发生。
六、保荐人主要核查工作
通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对宏盛华源募集资金的
存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募
集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司
相关人员进行访谈。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：宏盛华源 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股
票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，宏盛华源对募集资金进行了专户存放和
专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐
人对宏盛华源 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1
宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 103,660.41 本年度投入募集资金总额 8,523.18
变更用途的募集资金总额 20,043.65
已累计投入募集资金总额 41,702.50
变更用途的募集资金总额比例 19.34%
项目 项目
截至期末累 截至期 达到 可行
已变更项 本年 是否
截至期末承 截至期末 计投入金额 末投入 预定 性是
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 度实 达到
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 进度 可使 否发
变更（如 诺投资总额 总额 入金额 现的 预计
(1) 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 用状 生重
有） 效益 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日 大变
期 化
承诺投资项目
全系列电压等级输电铁塔生
产项目
智能制造升级改造项目 47,352.90 41,292.30 41,292.30 7,398.54 14,466.55 -26,825.75 35.03 否
实施地点
其中：浙江盛达铁塔有限公 变更、方案
司智能制造升级改造项目 优化及延
月
期
浙江盛达江东铁塔有限 方案优化 2,589.80 2,589.80 2,589.80 164.87 383.02 -2,206.78 14.79 2026 否
公司智能制造升级改造项目 及延期 年 12
月
安徽宏源铁塔有限公司 方案优化
智能制造升级改造项目 及延期
月
江苏华电铁塔制造有限 方案优化
公司智能制造升级改造项目 及延期
月
实施地点
江苏振光电力设备制造 2026
变更、方案
有限公司智能制造升级改造 5,671.30 5,671.30 5,671.30 1,561.18 2,494.88 -3,176.42 43.99 年 12 否
优化及延
项目 月
期
镇江鸿泽杆塔有限公司
热浸镀锌安全环保提升项目
月
重庆瑜煌电力设备制造 2025
调减投资
有限公司智能制造升级改造 3,926.80 521.20 521.20 34.98 521.20 0.00 100.00 年 12 否
额
项目 月
重庆顺泰铁塔制造有限 调减投资
公司智能制造升级改造项目 额
月
补充流动资金 25,061.30 25,061.30 25,061.30 - 25,061.30 0.00 100.00 否
重庆瑜煌二期地块智能工厂 2026
新增 6,060.60 6,060.60 1,124.65 1,124.65 -4,935.95 18.56 否
项目 年3月
超募资金 补流还贷 1,050.00 1,050.00 - 1,050.00 100.00
超募资金 尚未使用 2,610.41 2,610.41 -2,610.41
合计 100,000.00 103,660.41 103,660.41 8,523.18 41,702.50 -61,957.91 40.23
“全系列电压等级输电铁塔生产项目”因项目可行性发生重大变化，公司认为目前尚不
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
是该项目投入的最佳时机，项目暂缓实施。
“全系列电压等级输电铁塔生产项目”暂缓实施，基于对市场需求及目前公司产能分布
的最新整体评估，认为该项目所在区域的市场需求可以在现有产能基础上通过挖潜增
项目可行性发生重大变化的情况说明 能及技术改造升级等进行满足。因此，公司认为目前尚不是募投项目投入的最佳时机。
根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好地保护公司及
投资者的利益，公司审慎研究决定暂缓实施该募投项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2025 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
亿元未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2025 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：以前年度募投项目变更情况详见公司分别于 2024 年 7 月 26 日、2024 年 10 月 11 日披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》
（公告编
号：2024-047）、
《宏盛华源关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-067）。
注 3：本年度智能制造升级改造项目变更情况如下：
（1）浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目：尚未实施的建设内容的实施地点变更，4 个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化，涉及变更金额 404.00
万元，项目变更前后总投资额不变。
（2）浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目：2 个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化，并调整技改方向的投资金额及结构，涉及变更金额 258.00
万元，项目变更前后总投资额不变。
（3）江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目：对综合能源项目技改方向进行调整，原项目在新厂区建设，鉴于预计存在资金结余，增加老厂区综合能源项目
建设，涉及变更金额 579.51 万元，项目变更前后总投资额不变。预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。
（4）安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目：3 个技改方向发生变更并取消 1 个技改方向，涉及变更金额 805.08 万元，项目变更前后总投资额不变。
（5）江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目：2 个技改方向发生变更，项目建设内容以及实施方案进行了调整和优化，涉及变更金额 1,200.00 万元，项目变更前
后总投资额不变。预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》
（公告编号：2025-070）。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年度
单位：人民币万元
项目达到 变更后的
变更后项 截至期末
本年度实 实际累计 投资进度 预定可使 项目可行
目拟投入 计划累计 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 （%） 用状态 性是否发
募集资金 投资金额 现的效益 预计效益
额 (2) (3)=(2)/(1) 生重大变
总额 (1) 日期
化
浙江盛达铁塔有限公司智能 浙江盛达铁塔有限公司智能制 2026 年
制造升级改造项目 造升级改造项目 12 月
浙江盛达江东铁塔有限公司 浙江盛达江东铁塔有限公司智 2026 年
智能制造升级改造项目 能制造升级改造项目 12 月
安徽宏源铁塔有限公司智能 安徽宏源铁塔有限公司智能制 2026 年
制造升级改造项目 造升级改造项目 12 月
江苏华电铁塔制造有限公司 江苏华电铁塔制造有限公司智 2026 年
智能制造升级改造项目 能制造升级改造项目 12 月
江苏振光电力设备制造有限 江苏振光电力设备制造有限公 2026 年
公司智能制造升级改造项目 司智能制造升级改造项目 12 月
重庆瑜煌电力设备制造有限 重庆瑜煌电力设备制造有限公 2025 年
公司智能制造升级改造项目 司智能制造升级改造项目 12 月
重庆顺泰铁塔制造有限公司 重庆顺泰铁塔制造有限公司智 2025 年
智能制造升级改造项目 能制造升级改造项目 12 月
重庆瑜煌电力设备制造有限公
重庆瑜煌二期地块智能工厂 司智能制造升级改造项目和重 2026 年 3
项目 庆顺泰铁塔制造有限公司智能 月
制造升级改造项目
合计 41,652.90 41,652.90 6,795.97 11,997.28 28.80
（1）公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、于 2024
年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、延长
实施期限的议案》，募投项目变更原因为：一是随着技术的发展进步和新技术试点运用情况，需要对
募投项目实施方案进行优化调整；二是根据市场需求变化，对募投项目中不同技改方向的投资金额进
行调整，以调整发展方向、优化生产布局；三是为保障募投项目更好的服务于各单位的产能需求和经
营方针，新增部分技改项目；四是基于公司经营规划的变化以及部分预先设计方案技术尚未成熟，取
消部分技改项目，具体内容详见《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》
（公告编号：2024-047）。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
（2）公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议、
于 2025
年 11 月 12 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施
地点、延长实施期限的议案》。募投项目变更原因：一是浙江盛达将进行生产基地整体搬迁，项目实
施地点需要进行变更。二是随着技术的迭代升级和生产需求的变化，对募投项目中不同技改方向的投
资金额和实施方案进行优化调整。三是基于公司经营规划的变化，安徽宏源智能制造升级改造项目减
少 1 个技改方向。四是为统筹公司当前生产任务与智能制造升级改造项目建设，以及受建设项目部分
变更调整的影响，部分募集资金投资项目延长实施期限。具体内容详见《宏盛华源关于募集资金投资
项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-070）
。
公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议、于 2024 年 10
月 28 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目的议案》，募投项目变更
原因为：近年来国内输电线路铁塔行业稳健发展，公司销售规模不断扩大，在重庆区域镀锌产能存在
较大缺口，新建智能镀锌生产线的需求较为迫切，为加强公司运营效益、提高资金使用效率，故在重
庆瑜煌二期空置场地新建镀锌智能生产车间并取消对原募投项目中部分技改方向的投资，具体内容详
见《宏盛华源关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-067）
。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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