目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3-25 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕5136 号
安徽新华传媒股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供皖新传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为皖新传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
皖新传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10 号）》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对皖新传媒公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，皖新传媒公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则（证监会公
告〔2025〕10 号）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了皖
新传媒公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二六年四月九日
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安徽新华传媒股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10 号）》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监发行字〔2009〕1274 号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用
网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 11,000 万股，发行价为每股人民币 11.80 元，共计募集资金 129,800.00
万元，坐扣承销和保荐费用 4,244.00 万元后的募集资金为 125,556.00 万元，已由主承销商
国元证券股份有限公司于 2010 年 1 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,692.05 万元后，公司本次募集资金净额为 123,863.95 万元。上述募集资金到
位情况业经华普天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2010〕3043 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2016〕1503 号文），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非
公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 16,920.47 万股，发行价为每
股人民币 11.82 元。共计募集资金 200,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,745.00 万元
后的募集资金为 196,255.00 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2016 年 8 月 26
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 350.30 万元后，公司本次募
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集资金净额为 195,904.70 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2016〕4534 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2010 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2010 年 1 月 8 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 129,800.00
其中：超募资金金额 53,316.60
减：直接支付发行费用 5,936.05
二、募集资金净额 123,863.95
减：
以前年度已使用金额 56,489.01
本年度使用金额 6,702.95
永久补流金额（含募集资金专户利息） 51,042.93
信息系统开发服务费 49.08
银行手续费支出及汇兑损益 0.60
加：
募集资金利息收入 17,281.88
相关发行费用[注] 652.66
三、报告期期末募集资金余额 27,513.92
注：根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工
作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费
等费用 6,526,587.40 元调整计入损益，增加募集资金 6,526,587.40 元。本公司已于 2011
年 3 月 23 日 存 入 募 集 资 金 专 户 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 三 孝 口 支 行
金额单位：人民币万元
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发行名称 2016 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2016 年 8 月 26 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 200,000.00
减：直接支付发行费用 4,095.30
二、募集资金净额 195,904.70
减：
以前年度已使用金额 6,422.84
本年度使用金额 9,338.74
现金管理金额 200,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.18
加：
募集资金利息收入 61,842.85
三、报告期期末募集资金余额 41,985.80
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定并修订完善了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金管理办法》
（以
下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构国元证券股份有限公司于 2010 年 1 月 25 日分别与交通银行股份有限公司安徽省
分行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、
招商银行股份有限公司合肥紫云路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
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用募集资金时已经严格遵照履行。
荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行 A 股股票持续督导工作
作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权
益，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构国金证券股份有限公司于 2016 年 3 月 3 日与交通银行股份有限公司合肥三孝口
支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募集资金监管
协议>的议案》。2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议及第
四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票部分募投项目
增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。
根据《管理办法》，本公司及子公司（募投项目实施的主体）对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2016 年 8 月 26 日、2024
年 2 月 20 日分别与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴业银行股份有限公司合肥庐
阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2025 年 1 月 9 日与兴业银行股份有限公司合
肥庐阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二)募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2010 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2010 年 1 月 8 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
交通银行股份
安徽新华传媒
有限公司合肥 341302000018170129135 27,513.92 使用中
股份有限公司
三孝口支行
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发行名称 2010 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2010 年 1 月 8 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
合 计 27,513.92
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2016 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2016 年 8 月 26 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
交通银行股份
安徽新华传媒
有限公司合肥 341302000018880010615 3,955.60 使用中
股份有限公司
三孝口支行
合肥皖新供应 交通银行股份
链管理有限公 有限公司合肥 341302000013002313772 9,887.26 使用中
司 三孝口支行
兴业银行股份
安徽新华传媒
有限公司合肥 499020100100205682 1,004.83 使用中
股份有限公司
庐阳支行
兴业银行股份
安徽新华传媒
有限公司合肥 499020100100509664 2,525.33 使用中
股份有限公司
庐阳支行
安徽新华教育 兴业银行股份
图书发行有限 有限公司合肥 499020100100509800 5,690.24 使用中
公司 庐阳支行
安徽新华教育 兴业银行股份
图书发行有限 有限公司合肥 499020100100509915 9,663.36 使用中
公司 庐阳支行
安徽新华图书 兴业银行股份
音像连锁有限 有限公司合肥 499020100100594216 9,259.18 使用中
公司 庐阳支行
合 计 41,985.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
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本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2016 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2016 年 8 月 26 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
日 日 日
金额单位：人民币万元
发行名称 2016 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2016 年 8 月 26 日
实际年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 利息
委托方 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 金额
率
安 徽 新 兴业银行企
兴业银行股份 结 构
华 传 媒 业金融人民 2025/ 2025/ 2025/
有限公司合肥 性 存 2.25% 274.32
股 份 有 币结构性存 50,000.00 2/7 5/7 5/7
庐阳支行 款
限公司 款产品
安 徽 新 兴业银行企
兴业银行股份 结 构
华 传 媒 业金融人民 2025/ 2025/ 2025/
有限公司合肥 性 存 50,000.00 2.20% 277.26
股 份 有 币结构性存 5/13 8/13 8/13
庐阳支行 款
限公司 款产品
安 徽 新 兴业银行股份 兴业银行企 结 构 2025/ 2026/ 2026/
华 传 媒 有限公司合肥 业金融人民 性 存 9/17 1/16 1/16
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股 份 有 庐阳支行 币结构性存 款
限公司 款产品
安 徽 新
交通银行股份 “蕴通财富” 结 构
华 传 媒 2025/ 2025/ 2025/
有限公司合肥 定期型结构 性 存 90,000.00 1.30% 269.26
股 份 有 2/12 5/7 5/7
三孝口支行 性存款 款
限公司
交通银行蕴
安 徽 新 通财富定期
交通银行股份 结 构
华 传 媒 型结构性存 2025/ 2025/ 2025/
有限公司合肥 性 存 90,000.00 2.07% 934.05
股 份 有 款 183 天 6/11 12/11 12/11
三孝口支行 款
限公司 （挂钩汇率
看跌）
交通银行蕴
安 徽 新
交通银行股份 通财富定期 结 构
华 传 媒 2025/ 2026/ 2026/
有限公司合肥 型结构性存 性 存 90,000.00 90,000.00 1.50%
股 份 有 12/16 1/16 1/16
三孝口支行 款 31 天（挂 款
限公司
钩汇率看涨）
安 徽 新
兴业银行企
华 教 育 兴业银行股份 结 构
业金融人民 2025/ 2025/ 2025/
图 书 发 有限公司合肥 性 存 10,000.00 2.25% 54.86
币结构性存 2/7 5/7 5/7
行 有 限 庐阳支行 款
款产品
公司
安 徽 新
兴业银行企
华 教 育 兴业银行股份 结 构
业金融人民 2025/ 2025/ 2025/
图 书 发 有限公司合肥 性 存 10,000.00 2.20% 55.45
币结构性存 5/13 8/13 8/13
行 有 限 庐阳支行 款
款产品
公司
安 徽 新
兴业银行企
华 教 育 兴业银行股份 结 构
业金融人民 2025/ 2026/ 2026/
图 书 发 有限公司合肥 性 存 10,000.00 10,000.00 1.95%
币结构性存 9/17 1/16 1/16
行 有 限 庐阳支行 款
款产品
公司
合 肥 皖
新 供 应 交通银行股份 “蕴通财富” 结 构
链 管 理 有限公司合肥 定期型结构 性 存 50,000.00 1.30% 149.59
有 限 公 三孝口支行 性存款 款
司
交通银行蕴
合 肥 皖
通财富定期
新 供 应 交通银行股份 结 构
型结构性存 2025/ 2025/ 2025/
链 管 理 有限公司合肥 性 存 50,000.00 2.07% 518.92
款 183 天 6/11 12/11 12/11
有 限 公 三孝口支行 款
（挂钩汇率
司
看涨）
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合 肥 皖 交通银行蕴
新 供 应 交通银行股份 通财富定期 结 构
链 管 理 有限公司合肥 型结构性存 性 存 50,000.00 50,000.00 1.50%
有 限 公 三孝口支行 款 31 天（挂 款
司 钩汇率看涨）
注：截止本报告日，上述表格中尚未归还理财产品公司到期已全部收回本金和利息。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本
公司股份并注销的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
议，审议通过《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议
案》，同意终止首发募投项目“畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化
建设项目”，并将剩余募集资金 2,764.03 万元及募集资金专户部分累计收益 5,327.22 万元，
即上述两项合计 8,091.25 万元投入另一首发募投项目“皖新皖南物流园项目”，调整后“皖
新皖南物流园项目”投资总额由 13,955.63 万元增加至 22,046.88 万元，且调整后项目达到
预定可使用状态时间为 2027 年 12 月。本次调整有利于加快募投项目建设进度、促进募投项
目更好实施，符合公司发展战略和规划，不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影
响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整已于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股
东大会审议批准。具体内容详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其
他募投项目及延期的公告（临 2025-016）》。
关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》。公司
结合非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利
益，基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司将非公
开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。具体内容详见
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畅网工程—
安徽图书音
像及文化商 生产建
品经营物流 设
体系及信息
化建设项目
e 网工程—
安徽数字广 生产建
告媒体网络 设
建设项目
皖新皖南物 生产建 2027 年 12
流园项目 设 月
承诺投资项
/ 71,200.00 76,527.22 76,527.22 6,702.95 58,191.95 -18,335.27 / -710.68 / /
目小计
超募资金投
向
投资设立皖
新文化科技 其他 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 2011 年 4 月 527.23 注4 否
有限公司
永久性补充
补流 51,042.93 51,042.93 51,042.93 100.00 / 注5 /
流动资金
超募资金投
/ 56,042.93 56,042.93 56,042.93 / 527.23 / /
向小计
合计 / 71,200.00 132,570.15 132,570.15 6,702.95 114,234.88 -18,335.27 / -183.45 / /
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放缓，目前正在进行部分办公区域装修、车库改造、供电增容等收尾工作，竣工完成后结项；
理水平。因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，为确保募投项目建设质量、维护全体股东的
利益，出于谨慎原则，公司前期已暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，并结合市场环境等变化及公
司物流业务发展规划，重新组织专家对该项目进行了论证。随着城市用地控制总体规划确定，该项目所在区
域规划定位有所变化，物流项目建设受到影响。综合考量行业环境、业务发展以及规划条件等多方面变化因
素，经第四届董事会第三十六次会议审议，并于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会批准，将该项目
终止，并将该项目剩余募集资金 2,764.03 万元投入到“皖新皖南物流园项目”。具体详见《皖新传媒关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临 2025-016）》；
未达到计划进度原因（分具体项目） 3.e 网工程：随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，该项目很难达到预计收益，2015 年 12 月 7
日经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议,并经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，将该项目终
止，并将其剩余募集资金 13,955.63 万元投入到“皖新皖南物流园项目”，具体详见《皖新传媒关于变更部
分募集资金投资项目的公告（临 2015-059）》；
所放缓。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对该项目冷链仓库子项目
的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目。
该调整事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会批准，
调整后该项目投资总额为 22,046.88 万元。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投
入其他募投项目及延期的公告（临 2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动
化设备等招标流程工作有序推进中。
项目可行性发生重大变化的情况说明
经公司 2010 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，并经华普天健会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况 （北京）有限公司会审字〔2010〕3921 号鉴证报告鉴证，本公司以募集资金 15,303.73 万元置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 15,303.73 万元。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）3 之说明
经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，本公司 2011 年度
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 使用超募资金 51,042.93 万元（含利息 2,726.33 万元）永久性补充流动资金，用于公司正常业务经营。资金
未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：线下实体书店受网上书店及阅读习惯的影响和冲击，导致已建成的新网工程子项目尚未达到承诺效益。
注 2：畅网工程项目已完成企业信息化系统升级，实现 ERP 等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。但因物流效率提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂
缓与传统图书相关的物流项目体系建设，结合募投项目实际建设情况、投资进度、外部规划条件变化等因素，项目建设现已不具备继续实施的条件和可行性，为防控投资风险，经
公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项目剩余资金投入“皖新皖南物流园项目”。
注 3：1.由于受广告行业市场整体环境的影响，公司终止 e 网工程项目，并将其剩余募集资金变更用于皖新皖南物流园项目。2.皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入
使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，
具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临 2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设
备等招标流程工作有序推进中。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。
注 4：2011 年 3 月 1 日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经 2011 年第一次临
时股东大会审议通过。公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016 年 9 月 23 日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。
注 5：截至 2011 年 9 月 30 日，超募资金余额为 51,042.93 万元（含募集资金专户利息 2,726.33 万元），2011 年 10 月 24 日经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通
过了《公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并已经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。
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数字化书
生产建 2027 年 7 月
店建设项 33,377.02 33,377.02 4,711.29 9,622.82 -23,754.20 28.83 不适用 否
设 31 日
目
数字科学 生产建 2028 年 1 月
普及项目 设 31 日
产教智融 生产建 2027 年 7 月
平台项目 设 31 日
供应链智
生产建 2028 年 1 月
慧物流园 58,901.48 58,901.48 458.26 494.81 -58,406.67 0.84 不适用 否
设 31 日
项目
合计 / 200,000.00 122,866.60 122,866.60 9,338.74 15,761.58 -107,105.02 / / /
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临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定
差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司 2024 年第一次临时股东大会
审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。
因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，
导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考
虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防
未达到计划进度原因（分具体项目） 控投资风险，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。
以上项目的变更具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临 2023-043）》
《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临 2024-004）》，变更后非公开发
行募集资金投资项目为“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物
流园项目”。2026 年 1 月 23 日,经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议，将非公开发行股票募投项
目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。调整后，“产教智融平台项目”“数字化书店建设
项目”达到预定可使用状态日期为 2027 年 7 月 31 日，“数字科学普及项目”“供应链智慧物流园项目”达到
预定可使用状态日期为 2028 年 1 月 31 日，具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并
延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临 2026-005）》。目前各项目正在按照调整后的进度计划推进实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）4 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
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募集资金其他使用情况 详见本专项报告四（四）之说明
注 1：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致智能学习全媒体平台项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争
态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，重新组织专家对项目进行了论证，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，
考虑到股东利益，经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。
注 2：智慧书城运营平台项目的原规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、
技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，公司对该项目的建设方案及投
资较为谨慎，本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益的原则，公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，公司决定
终止实施该项目，并对该项目进行了变更。
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e 网工
程—安
徽数字
广告媒
体网络
建设项
目和畅 安徽
网工程 新华 2015 年 12 2016 年 1
皖新皖 2027
—安徽 生产 传媒 月 7 日、 月 5 日、
南物流 休宁 22,046.88 22,046.88 517.47 8,945.10 40.57 年 12 注2 否
图书音 建设 股份 2025 年 4 2025 年 5
园项目 月
像及文 有限 月 10 日 月9日
化商品 公司
经营物
流体系
及信息
化建设
项目部
分变更
合计 27,046.88 27,046.88 517.47 13,945.10 / 527.23 / /
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新网络科技有限公司的议案》，并经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金 5000 万元设立全资子公司。2016 年 9 月 23 日，皖
新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。
案》，对公司于首次公开发行股份所募集资金中用于 e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金
变更原因、决策程序及信息 额为 13,955.63 万元，占该项目总投资额的 91.81%，占 2010 年公开发行股票募集资金总额的 10.75%。变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流
披露情况说明（分具体项目） 园，投资总金额 19,324.20 万元，计划使用变更后的募集资金 13,955.63 万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016 年 1 月 5 日，公
司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为
满足公司业务发展需要，公司对该项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为
智慧冷库子项目。该调整事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会批准，将畅网工程剩余募
集资金 2,764.03 万元及首发募集资金专户部分累计收益 5,327.22 万元，两项合计 8,091.25 万元投入皖南物流园项目，调整后该项目投资总额为
未达到计划进度的情况和原
同上述该项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明。
因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
注 1：公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016 年 9 月 23 日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。
注 2：皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行
了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临
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智能学习
安徽
全媒体平
新华 2028
数字科 台项目和 不
生产 传媒 年1 2024 年 1 2024 年 1
学普及 智慧书城 合肥 17,368.10 17,368.10 1,847.49 1,963.93 11.31 适 否
建设 股份 月 31 月5日 月 24 日
项目 运营平台 用
有限 日
项目部分
公司
变更
智能学习
安徽
全媒体平
新华 2027
产教智 台项目和 不
生产 传媒 年7 2024 年 1 2024 年 1
融平台 智慧书城 合肥 11,882.80 11,882.80 2,321.70 2,342.82 19.72 适 否
建设 股份 月 31 月5日 月 24 日
项目 运营平台 用
有限 日
项目部分
公司
变更
智能学习
安徽
全媒体平
供应链 新华 2028
台项目和 不
智慧物 生产 传媒 年1 2024 年 1 2024 年 1
智慧书城 合肥 58,901.48 58,901.48 458.26 494.81 0.84 适 否
流园项 建设 股份 月 31 月5日 月 24 日
运营平台 用
目 有限 日
项目部分
公司
变更
合计 / / / / 121,529.40 121,529.40 9,338.74 14,424.38 / / /
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
注
（分具体项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体项
无
目）
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变更后的项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
注：公司终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目，主要原因：1.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项
目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确
定性增加，为防控投资风险，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。2.智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、
市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临
的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化
该项目。经审慎研究，为防控投资风险，拟决定终止实施该项目并对该项目进行变更。
目的议案》。2024 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于对非公开发行股票募集资金投资
项目变更进行调整的议案》。2024 年 1 月 24 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，将非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书
城运营平台”项目）尚未投资使用募集资金进行了变更，分别投资于“数字科学普及项目”投资金额 17,368.10 万元，“产教智融平台项目”投资金额 11,882.80 万元，“数字化
书店建设项目”投资金额 33,377.02 万元，“供应链智慧物流园项目”投资金额 58,901.48 万元；变更后非公开发行剩余资金 128,015.38 万元（含截至 2023 年 12 月 31 日的累计
收益）。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临 2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告
（临 2024-004）》。2026 年 1 月 23 日,经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议，将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。
调整后，“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”达到预定可使用状态日期为 2027 年 7 月 31 日，“数字科学普及项目”“供应链智慧物流园项目”达到预定可使用状态日
期为 2028 年 1 月 31 日，具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临 2026-005）》。
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