关于安徽新华传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：安徽新华传媒股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216798
附表 2
关于安徽新华传媒股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2025 年期 2025 年度 2025 年期
资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成原
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 初占用资 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 生金额(不 的利息(如 因
联关系 目 金余额 生金额 余额
含利息) 有)
现控股股东、实际控 /
制人及其附属企业 /
小计 /
前控股股东、实际控 /
制人及其附属企业 /
小计 /
其他关联方及其附属 /
企业 /
小计 /
总计 /
往来方与上 上市公司核 2025 年期 2025 年度 2025 年期
往来累计发 往来资金 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
生金额（不 的利息 因
系 目 金余额 生金额 余额
含利息） （如有）
安徽新华发行
销售设计
（集团）控股有 母公司 应收账款 176.31 75.31 101.00 经营性往来
服务
控股股东、实际控制 限公司
人及其附属企业 安徽新华发行
（集团）控股有 母公司 预付款项 8.81 8.81 购买商品 经营性往来
限公司
安徽新华发行
押金保证
（集团）控股有 母公司 其他应收款 5.85 5.85 经营性往来
金
限公司
阜阳华仑国际文 同受母公司
应收账款 207.24 1.42 205.82 销售商品 经营性往来
化投资有限公司 控制
皖新文化旅游开
同受母公司
发（集团）有限 应收账款 114.42 108.91 5.51 销售商品 经营性往来
控制
公司
安徽皖新科技有 同受母公司
应收账款 34.22 32.92 1.30 销售商品 经营性往来
限公司 控制
安徽皖新科技有 同受母公司
预付款项 6.14 5.95 0.19 购买商品 经营性往来
限公司 控制
安徽省新龙图贸
同受母公司
易进出口有限公 预付款项 39.23 39.23 购买商品 经营性往来
控制
司
安徽皖新酒店发 同受母公司
预付款项 0.53 0.53 购买商品 经营性往来
展有限公司 控制
安徽皖新酒店发 同受母公司 押金保证
其他应收款 1.00 1.00 经营性往来
展有限公司 控制 金
合肥阅丰书店管 同受母公司 押金保证
其他应收款 55.98 55.98 经营性往来
理有限公司 控制 金
合肥阅山书店管 同受母公司 押金保证
其他应收款 60.92 60.92 经营性往来
理有限公司 控制 金
合肥阅田书店管 同受母公司 押金保证
其他应收款 79.46 79.46 经营性往来
理有限公司 控制 金
合肥阅享书店管 同受母公司 押金保证
其他应收款 92.34 92.34 经营性往来
理有限公司 控制 金
合肥阅泉书店管 同受母公司 押金保证
其他应收款 107.52 107.52 经营性往来
理有限公司 控制 金
合肥华仑文化产 同受母公司 押金保证
其他应收款 6.05 6.05 经营性往来
业投资有限公司 控制 金
上市公司的子公司及 合肥皖新供应链
子公司 其他应收款 32,845.21 716.70 33,561.91 投资款 非经营性占用
其附属企业 管理有限公司
/
关联自然人
/
安徽新知数字科
联营企业 预付款项 90.00 44.87 45.13 购买商品 经营性往来
技有限公司
上市公司重
河南新宁现代物
要子公司少 预付款项 12.39 44.93 49.39 7.93 购买商品 经营性往来
流股份有限公司
数股东
黄山市休宁县徽 上市公司控
押金保证
三农产品加工有 股子公司少 其他应收款 18.00 18.00 经营性往来
金
限公司 数股东
其他关联方及其附属
黄山市休宁县徽 上市公司控
企业
三农产品加工有 股子公司少 应收账款 826.93 792.46 34.47 销售商品 经营性往来
限公司 数股东
上市公司控
安徽雄鹰物流有 押金保证
股子公司少 其他应收款 3.00 3.00 经营性往来
限公司 金
数股东
上市公司控
安徽徽王餐饮管
股子公司少 应收账款 864.08 513.39 350.69 销售商品 经营性往来
理集团有限公司
数股东
总计 / / / 33,478.92 2,938.34 1,636.44 34,780.82 / /
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