国金证券股份有限公司
关于安徽新华传媒股份有限公司
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为安徽新华传媒
股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
券发行上市保荐业务管理办法》、
规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就皖新传媒 2025 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发
行股票的批复》
（证监发行字〔2009〕1274 号），公司由主承销商国元证券股份有限公
司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 11,000 万股，发行价为每股人民币 11.80 元，共计募
集资金 129,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,244.00 万元后的募集资金为 125,556.00
万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2010 年 1 月汇入公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,692.05 万元后，公司本次募集资金净额为
具《验资报告》（验字〔2010〕3043 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行
股票的批复》
（证监许可〔2016〕1503 号文）
，公司由主承销商国金证券股份有限公司
采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 16,920.47 万股，
发行价为每股人民币 11.82 元。共计募集资金 200,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用
于 2016 年 8 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（验字〔2016〕
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元
项目 金额
一、募集资金总额 129,800.00
其中：超募资金金额 53,316.60
减：直接支付发行费用 5,936.05
二、募集资金净额 123,863.95
减：
以前年度已使用金额 56,489.01
本年度使用金额 6,702.95
永久补流金额（含募集资金专户利息） 51,042.93
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0.60
其他-信息系统开发服务费 49.08
加：
募集资金利息收入 17,281.88
其他-相关发行费用[注] 652.66
三、报告期期末募集资金余额 27,513.92
注：根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》
（财会〔2010〕25 号）规定，公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用 6,526,587.40
元调整计入损益，增加募集资金 6,526,587.40 元。公司已于 2011 年 3 月 23 日存入募集资金专户
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行 341302000018170129135 账户人民币 6,526,587.40 元。
单位：万元
项目 金额
一、募集资金总额 200,000.00
减：直接支付发行费用 4,095.30
二、募集资金净额 195,904.70
减：
以前年度已使用金额 6,422.84
本年度使用金额 9,338.74
暂时补流金额 0
现金管理金额 200,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.18
加：
募集资金利息收入 61,842.85
三、报告期期末募集资金余额 41,985.80
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构国元证券股份有限公司于 2010 年 1 月与交通银行股份有限公司安徽省分
行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城
支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
及保荐代表人的公告》，就国金证券承接公司首次公开发行 A 股股票持续督导工作了
说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的
权益，根据有关法律法规的规定，公司及国金证券与交通银行股份有限公司合肥三孝
口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据相关规定，公司与国金证券及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和兴业
银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在
上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募
集资金监管协议>的议案》；2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十三次
（临时）会议及第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于非公
开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。
公司及子公司（募投项目实施的主体）对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2016 年 8 月、2024 年 2 月与
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了
《募集资金三方监管协议》，于 2025 年 1 月与兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签
订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行 341302000018170129135 27,513.92
合 计 27,513.92
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行 341302000018880010615 3,955.60
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行 341302000013002313772 9,887.26
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行 499020100100205682 1,004.83
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行 499020100100509664 2,525.33
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行 499020100100509800 5,690.24
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行 499020100100509915 9,663.36
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行 499020100100594216 9,259.18
合 计 41,985.80
三、募集资金实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见
《附表 1：首次发行募集资金使用情况对照表》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见
《附表 2：非公开发行募集资金使用情况对照表》。
计划进行现金管理的
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
金额
募集资金现金管理明细情况如下：
单位：万元
实际年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 利息
化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额
率
兴业银行
兴业银行股
企业金融
份有限公司
人民币结 结构性存款 50,000.00 2025/2/7 2025/5/7 2025/5/7 2.25% 274.32
合肥庐阳支
构性存款
行
产品
兴业银行
兴业银行股
企业金融
份有限公司
人民币结 结构性存款 50,000.00 2025/5/13 2025/8/13 2025/8/13 2.20% 277.26
合肥庐阳支
构性存款
行
产品
兴业银行
兴业银行股
企业金融
份有限公司
人民币结 结构性存款 50,000.00 2025/9/17 2026/1/16 2026/1/16 1.95%
合肥庐阳支
构性存款
行
产品
交通银行股 “蕴通财富”
结构性存款 90,000.00 2025/2/12 2025/5/7 2025/5/7 1.30% 269.26
份有限公司 定期型结
合肥三孝口 构性存款
支行
交通银行
蕴通财富
交通银行股
定期型结
份有限公司
构性存款 结构性存款 90,000.00 2025/6/11 2025/12/11 2025/12/11 2.07% 934.05
合肥三孝口
支行
钩汇率看
跌）
交通银行
交通银行股 蕴通财富
份有限公司 定期型结
结构性存款 90,000.00 2025/12/16 2026/1/16 2026/1/16 1.50%
合肥三孝口 构性存款
支行 31 天（挂钩
汇率看涨）
兴业银行
兴业银行股
企业金融
份有限公司
人民币结 结构性存款 10,000.00 2025/2/7 2025/5/7 2025/5/7 2.25% 54.86
合肥庐阳支
构性存款
行
产品
兴业银行
兴业银行股
企业金融
份有限公司
人民币结 结构性存款 10,000.00 2025/5/13 2025/8/13 2025/8/13 2.20% 55.45
合肥庐阳支
构性存款
行
产品
兴业银行
兴业银行股
企业金融
份有限公司
人民币结 结构性存款 10,000.00 2025/9/17 2026/1/16 2026/1/16 1.95%
合肥庐阳支
构性存款
行
产品
交通银行股
“蕴通财富”
份有限公司
定期型结 结构性存款 50,000.00 2025/2/12 2025/5/7 2025/5/7 1.30% 149.59
合肥三孝口
构性存款
支行
交通银行
蕴通财富
交通银行股
定期型结
份有限公司
构性存款 结构性存款 50,000.00 2025/6/11 2025/12/11 2025/12/11 2.07% 518.92
合肥三孝口
支行
钩汇率看
涨）
交通银行股 交通银行
份有限公司 蕴通财富 结构性存款 50,000.00 2025/12/16 2026/1/16 2026/1/16 1.50%
合肥三孝口 定期型结
支行 构性存款
汇率看涨）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更首次公开发行募集资金投资项目的资金具体
使用情况详见《附表 3：变更募集资金投资项目情况表》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更非公开发行募集资金投资项目的资金具体使
用情况详见《附表 4：变更非公开发行募集资金投资项目情况表》
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司以超募资金永久性补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风
险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但
无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）募集资金使用的其他情况
十次会议，审议通过《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项
目及延期的议案》，同意终止首发募投项目“畅网工程—安徽图书音像及文化商品经
营物流体系及信息化建设项目”，并将剩余募集资金 2,764.03 万元及募集资金专户部
分累计收益 5,327.22 万元，即上述两项合计 8,091.25 万元投入另一首发募投项目“皖
新皖南物流园项目”，调整后“皖新皖南物流园项目”投资总额由 13,955.63 万元增加
至 22,046.88 万元，且调整后项目达到预定可使用状态时间为 2027 年 12 月。本次调
整有利于加快募投项目建设进度、促进募投项目更好实施，符合公司发展战略和规划，
不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的
情形。本次调整已于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容
详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的
公告（临 2025-016）》。
司关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的议
案》。公司结合非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护
公司和全体股东利益，基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方
式的情况下，公司将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实
施地点进行调整。具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并
延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临 2026-005）》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
易所股票上市规则》、
和公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）
保荐代表人签字：
_____________ ______________
杨 铭 陆五一
国金证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
首次发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
发行名称 2010 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2010 年 1 月 8 日
募集资金总额 124,516.60
本年度投入募集资金总额 6,702.95
已累计投入募集资金总额 114,234.88
变更用途的募集资金总额 21,719.66
变更用途的募集资金总额比例 17.44%
是
否
截至期末 截至期末累计 达 项目可行
承诺投资 截至期末承 截至期末投入 项目达到
募投项 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 本年度实 到 性是否发
项目和超募 诺投入金额 进度（%） 预定可使用
目性质 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 现的效益 预 生重大变
资金投向 (1) (4)＝(2)/(1) 状态日期
(2) (3)＝(2)-(1) 计 化
效
益
新网工程—
安徽图书音
生产建
像及文化商 48,000.00 48,000.00 48,000.00 6,185.48 42,766.51 -5,233.49 89.10 / -710.68 注1 否
设
品经营网点
建设项目
畅网工程—
安徽图书音
像及文化商 生产建
品经营物流 设
体系及信息
化建设项目
e 网工程—
安徽数字广 生产建
告媒体网络 设
建设项目
皖新皖南物 生产建 2027 年 12
流园项目 设 月
承诺投资项
/ 71,200.00 76,527.22 76,527.22 6,702.95 58,191.95 -18,335.27 / -710.68 / /
目小计
超募资金投向
投资设立皖
新文化科技 其他 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 2011 年 4 月 527.23 注4 否
有限公司
永久性补充
补流 51,042.93 51,042.93 51,042.93 100.00 / 注5 /
流动资金
超募资金投
/ 56,042.93 56,042.93 56,042.93 / 527.23 / /
向小计
合计 / 71,200.00 132,570.15 132,570.15 6,702.95 114,234.88 -18,335.27 / -183.45 / /
缓，目前正在进行部分办公区域装修、车库改造、供电增容等收尾工作，竣工完成后结项。
水平。因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，
出于谨慎原则，公司前期已暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，并结合市场环境等变化及公司物流业
务发展规划，重新组织专家对该项目进行了论证。随着城市用地控制总体规划确定，该项目所在区域规划定位
有所变化，物流项目建设受到影响。综合考量行业环境、业务发展以及规划条件等多方面变化因素，经第四届
董事会第三十六次会议审议，并于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项
目剩余募集资金 2,764.03 万元投入到“皖新皖南物流园项目”。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将
剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临 2025-016）》。
未达到计划进度原因（分具体项目） 3.e 网工程：随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，该项目很难达到预计收益，2015 年 12 月 7 日
经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议，并经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，将该项目终止，
并将其剩余募集资金 13,955.63 万元投入到“皖新皖南物流园项目”，具体详见《皖新传媒关于变更部分募集资金
投资项目的公告（临 2015-059）》。
放缓。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对该项目冷链仓库子项目的规
划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目。该调
整事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会批准，调整
后该项目投资总额为 22,046.88 万元。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募
投项目及延期的公告（临 2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招
标流程工作有序推进中。
项目可行性发生重大变化的情况说明
经公司 2010 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，并经华普天健会计师事务所（北
募集资金投资项目先期投入及置换情况 京）有限公司会审字〔2010〕3921 号鉴证报告鉴证，公司以募集资金 15,303.73 万元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 15,303.73 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）3 之说明
经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司 2011 年度
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 使用超募资金 51,042.93 万元（含利息 2,726.33 万元）永久性补充流动资金，用于公司正常业务经营。资金未进
行高风险投资以及为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：线下实体书店受网上书店及阅读习惯的影响和冲击，导致已建成的新网工程子项目尚未达到承诺效益。
注 2：畅网工程项目已完成企业信息化系统升级，实现 ERP 等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。但因物流效率提高和受传统图书行业环境的影响，公司
暂缓与传统图书相关的物流项目体系建设，结合募投项目实际建设情况、投资进度、外部规划条件变化等因素，项目建设现已不具备继续实施的条件和可行性，为防控投资风险，
经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项目剩余资金投入“皖新皖南物流园项目”。
注 3：1.由于受广告行业市场整体环境的影响，公司终止 e 网工程项目，并将其剩余募集资金变更用于皖新皖南物流园项目。2.皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入
使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，
具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临 2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设
备等招标流程工作有序推进中。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。
注 4：2011 年 3 月 1 日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经 2011 年第一次临
时股东大会审议通过。公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016 年 9 月 23 日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。
注 5：截至 2011 年 9 月 30 日，超募资金余额为 51,042.93 万元（含募集资金专户利息 2,726.33 万元），2011 年 10 月 24 日经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《公
司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并已经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。
附表 2：
非公开募集资金使用情况对照表
单位：万元
发行名称 2016 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账日期 2016 年 8 月 26 日
募集资金总额 195,904.70
本年度投入募集资金总额 9,338.74
已累计投入募集资金总额 15,761.58
变更用途的募集资金总额 121,529.40
变更用途的募集资金总额比例 62.03%
承诺投资 截至期末累计投入 项目达到
募投 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
项目和超 调整后 本年度投入 金额与承诺投入金 预定可使
项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 入进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
募资金投 投资总额 金额 额的差额 用状态日
性质 总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
向 (3)＝(2)-(1) 期
智能学习
运营
全媒体平 175,000.00 / 注1 是
管理
台
智慧书城 运营
运营平台 管理
数字化书
生产 2027 年 7
店建设项 33,377.02 33,377.02 4,711.29 9,622.82 -23,754.20 28.83 不适用 否
建设 月 31 日
目
数字科学 生产 2028 年 1
普及项目 建设 月 31 日
产教智融 生产 2027 年 7
平台项目 建设 月 31 日
供应链智
生产 2028 年 1
慧物流园 58,901.48 58,901.48 458.26 494.81 -58,406.67 0.84 不适用 否
建设 月 31 日
项目
合计 / 200,000.00 122,866.60 122,866.60 9,338.74 15,761.58 -107,105.02 / / /
情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施
该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实
施该项目并对该项目进行变更。
作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临
的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集
资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防控投资风险，经公司 2024 年
未达到计划进度原因（分具体项目） 第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。
以上项目的变更具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临 2023-043）》《皖新
传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临 2024-004）》，变更后非公开发行募集资金投
资项目为“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”。2026 年 1 月 23 日,
经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议，将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目
实施地点进行调整。调整后，“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”达到预定可使用状态日期为 2027 年 7 月 31
日，“数字科学普及项目”“供应链智慧物流园项目”达到预定可使用状态日期为 2028 年 1 月 31 日，具体内容详见《皖新
传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临 2026-005）》。目前各项
目正在按照调整后的进度计划推进实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）4 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本专项报告四（四）之说明
注 1：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致智能学习全媒体平台项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争
态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，重新组织专家对项目进行了论证，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，
考虑到股东利益，经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。
注2：智慧书城运营平台项目的原规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、
技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，公司对该项目的建设方案及投
资较为谨慎，本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益的原则，公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，公司决定
终止实施该项目，并对该项目进行了变更。
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
发行名称 2010 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2010 年 1 月 8 日
变更后
截至期末 董事 股东
变更后项 是否 的项目
募投 计划 本年度 实际累计投 投资进度 项目达到 本年度 会审 会审
变更后 对应的原 实施主 实施 目拟投入 达到 可行性
项目 累计投入 实际投 入金额 （%） 预定可使用 实现的 议通 议通
的项目 项目 体 地点 募集资金 预计 是否发
性质 金额 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 过时 过时
总额 效益 生重大
(1) 间 间
变化
投资设
安徽新 2011
立皖新 2011
华传媒 年3
文化科 / 其他 合肥 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 2011 年 4 月 527.23 注1 否 年3月
股份有 月 17
技有限 1日
限公司 日
公司
e 网工程
—安徽数
字广告媒
体网络建 2016
设项目和 年1
年 12
畅网工程 安徽新 月5
皖新皖 月7
—安徽图 生产 华传媒 日、
南物流 休宁 22,046.88 22,046.88 517.47 8,945.10 40.57 2027 年 12 月 注2 否 日、
书音像及 建设 股份有 2025
园项目 2025
文化商品 限公司 年5
年4月
经营物流 月9
体系及信 日
息化建设
项目部分
变更
合计 27,046.88 27,046.88 517.47 13,945.10 / 527.23 / /
新网络科技有限公司的议案》，并经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金 5000 万元设立全资子公司。2016 年 9 月 23 日，皖
新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。
案》，对公司于首次公开发行股份所募集资金中用于 e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金
变更原因、决策程序及信息 额为 13,955.63 万元，占该项目总投资额的 91.81%，占 2010 年公开发行股票募集资金总额的 10.75%。变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流
披露情况说明（分具体项目） 园，投资总金额 19,324.20 万元，计划使用变更后的募集资金 13,955.63 万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为公司。2016 年 1 月 5 日，公司召
开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足
公司业务发展需要，公司对该项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧
冷库子项目。该调整事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会批准，将畅网工程剩余募集资
金 2,764.03 万元及首发募集资金专户部分累计收益 5,327.22 万元，两项合计 8,091.25 万元投入皖南物流园项目，调整后该项目投资总额为 22,046.88
万元。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临 2025-016）》。
未达到计划进度的情况和原
同上述该项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明。
因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
注 1：公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016 年 9 月 23 日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。
注 2：皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，
将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临 2025-016）》。目前
智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。
附件4：
变更非公开发行募集资金投资项目情况表
单位：万元
本 是
项目
年 否
截至期末计 达到 变更后的
度 达
变更 募投 变更后项目 划 本年度 实际累计 预定 项目 董事会审 股东会审
对应的原 实施 实施 投资进度（%） 实 到
后的项 项目 拟投入募集 累计投入金 实际投入 投入金额 可使 可行性是 议通过时 议通过时
项目 主体 地点 (3)=(2)/(1) 现 预
目 性质 资金总额 额 金额 (2) 用状 否发生重 间 间
的 计
(1) 态日 大变化
效 效
期
益 益
智能学习
安徽
全媒体平
新华 2027
数字化 台项目和 不
生产 传媒 年7 2024 年 1 2024 年 1
书店建 智慧书城 合肥 33,377.02 33,377.02 4,711.29 9,622.82 28.83 适 否
建设 股份 月 31 月5日 月 24 日
设项目 运营平台 用
有限 日
项目部分
公司
变更
智能学习
安徽
全媒体平
新华 2028
数字科 台项目和 不
生产 传媒 年1 2024 年 1 2024 年 1
学普及 智慧书城 合肥 17,368.10 17,368.10 1,847.49 1,963.93 11.31 适 否
建设 股份 月 31 月5日 月 24 日
项目 运营平台 用
有限 日
项目部分
公司
变更
智能学习
安徽
全媒体平
新华 2027
产教智 台项目和 不
生产 传媒 年7 2024 年 1 2024 年 1
融平台 智慧书城 合肥 11,882.80 11,882.80 2,321.70 2,342.82 19.72 适 否
建设 股份 月 31 月5日 月 24 日
项目 运营平台 用
有限 日
项目部分
公司
变更
智能学习
安徽
全媒体平
供应链 新华 2028
台项目和 不
智慧物 生产 传媒 年1 2024 年 1 2024 年 1
智慧书城 合肥 58,901.48 58,901.48 458.26 494.81 0.84 适 否
流园项 建设 股份 月 31 月5日 月 24 日
运营平台 用
目 有限 日
项目部分
公司
变更
合计 / / / / 121,529.40 121,529.40 9,338.74 14,424.38 / / /
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 注
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：公司终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目，主要原因：1.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具
体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性
增加，为防控投资风险，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。2.智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场
环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实
际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项
目。经审慎研究，为防控投资风险，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。
的议案》。2024 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于对非公开发行股票募集资金投资项
目变更进行调整的议案》。2024 年 1 月 24 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，将非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营
平台”项目）尚未投资使用募集资金进行了变更，分别投资于“数字科学普及项目”投资金额 17,368.10 万元，“产教智融平台项目”投资金额 11,882.80 万元，“数字化书店建设项目”
投资金额 33,377.02 万元，“供应链智慧物流园项目”投资金额 58,901.48 万元；变更后非公开发行剩余资金 128,015.38 万元（含截至 2023 年 12 月 31 日的累计收益）。具体内容详
见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临 2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临 2024-004）》。
台项目”“数字化书店建设项目”达到预定可使用状态日期为 2027 年 7 月 31 日，“数字科学普及项目”“供应链智慧物流园项目”达到预定可使用状态日期为 2028 年 1 月 31 日，具体
内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临 2026-005）》。
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