证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-016
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开
发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限
公司等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价
格 为 6.50 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,103,048,160.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用
日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 23 日出具大信验字[2021]第 1-00118 号《验
资报告》验证。
公司于 2021 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关
于调整非公开发行股票募集资金使用金额的方案》，公司董事会根据实际募集资
金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本次非公开发行募集资金扣除
发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元
募集资金 调整后募集资
项目名称 总投资金额
拟投入金额 金拟投入金额
飞机购置项目 33,900.00 33,900.00 30,000.00
募集资金 调整后募集资
项目名称 总投资金额
拟投入金额 金拟投入金额
航材购置及飞机维修项目 61,300.00 61,300.00 45,687.26
偿还有息负债及补充流动资金项目 40,800.00 40,800.00 32,437.40
合计 136,000.00 136,000.00 108,124.66
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与
联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》
《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公
司章程》
《公司募集资金管理制度》相关规定，公司对募集资金采取了专户存储，
并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本次募集资金专户注销情况
公司第八届董事会第二十次会议、2026 年第一次临时股东会会议于 2026 年
永 久 补 充 流 动 资 金 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》《第八届董事会第二十次会议决议公告》《2026 年第一
次临时股东会决议公告》。
截至 2026 年 4 月 9 日，公司已将募集资金专户内的募集资金（包括利息收
入）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并按相关规定办理了
募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、募集资金存放银行签署的《募集资
金四方监管协议》随之终止。
募集资金专户注销信息如下：
账户名称 账号 开户行 账户状态
中信海洋直升机股份有限公司 8110301013000582023 中信银行深圳分行 已注销
四、报备文件
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
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