证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-013
亚信安全科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公
司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格
为30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行
费 用 98,199,233.77 元 （ 不 含 增 值 税 ， 下 同 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,220,705,100.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 98,199,233.77
二、募集资金净额 1,122,505,866.23
减：
以前年度已使用金额 1,105,916,144.75
本年度使用金额 46,238,541.98
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 17,463.40
募投项目结项永久补充流动资金 10,061,484.74
加：
募集资金利息收入 7,967,946.37
理财收益 31,759,822.27
三、报告期期末募集资金余额 0
二、募集资金管理情况
（一）募集资金基本情况
为了规范募集资金的管理和使用，保障募集资金安全，维护公司形象和股东
利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《亚信安全科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使
用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。
根据法律、法规和规范性文件的要求，公司、全资子公司南京亚信信息安全
技术有限公司、亚信科技（成都）有限公司及保荐机构中国国际金融股份有限公
司分别与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京
分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分
行、平安银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
前述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
（二）募集资金管理及存储情况
次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实
施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为顺利
推进首次公开发行股份募投项目的实施，同意公司根据首次公开发行股份募集资
金实际情况，对募集资金投资相关项目（以下简称“募投项目”）使用的具体募
集资金金额进行调整，同意增加亚信科技（成都）有限公司作为募投项目的实施
主体，并通过南京亚信信息安全技术有限公司向亚信科技（成都）有限公司增资
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计
会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意
公司对募投项目“营销网络及服务体系扩建项目”“零信任架构产品建设项目”
进行结项，并在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的
情况下，将募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”
“5G云网安全产品建设项目”延期至2025年6月30日。
十八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将项目
节余募集资金永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。
号：2025-066），公司已完成了全部募集资金专用账户的注销手续。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 28 日
报告期 账户
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 状态
亚信安全科技股份 中国工商银行股份有
有限公司 限公司北京长安支行
亚信安全科技股份 平安银行股份有限公
有限公司 司南京分行
亚信安全科技股份 招商银行股份有限公
有限公司 司南京鼓楼支行
亚信安全科技股份 中国民生银行股份有
有限公司 限公司北京分行
亚信安全科技股份 南京银行股份有限公
有限公司 司南京分行
亚信科技（成都） 招商银行股份有限公
有限公司 司南京鼓楼支行
亚信科技（成都） 中国民生银行股份有
有限公司 限公司北京分行
亚信科技（成都） 中国工商银行股份有 0200048519200864181 0 已注销
有限公司 限公司北京长安支行
亚信科技（成都） 南京银行股份有限公
有限公司 司南京分行
南京亚信信息安全 南京银行股份有限公
技术有限公司 司南京分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合
计 14,889,946.64 元。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，致同会计师事
务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发
表了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支
付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-025）。截至 2022 年 6 月 30
日，上述资金均已置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不
超过2.10亿元（人民币，含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议
通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不
超过3,000万元（人民币，含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构
性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第二届董
事会第七次会议审议的金额到期之日（即2025年4月2日）起12个月内（即2025
年4月2日至2026年4月1日）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 28 日
计划进行
董事会审议
现金管理 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
通过日期
的金额
安全性高、流动性好的投资产
品（包括但不限于保本型理财
定期存款、大额存单、协定存
款等）
安全性高、流动性好的投资产
品（包括但不限于保本型理财
定期存款、大额存单、协定存
款等）
鉴于公司已于2025年10月完成了全部募集资金专用账户的注销手续，截至本
报告期末，公司无闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
十八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将项目
节余募集资金1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日
计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金后办理募集资金专户注
销的相关手续。
截至2025年12月31日，公司实际划转募集资金10,061,484.74元，用于永久
补充流动资金，划转后专项账户余额为0元。
节余募集资金使用情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 1 月 28 日
节余募集资金合计金额 10,061,484.74
新项目
节余募 节余 新项 新项目 计划投 董事会 股东会
投项目 节余资金金额 资金 目名 计划投 入募集 审议通 审议通
名称 用途 称 资总额 资金总 过日期 过日期
额
云安全
运营服 用于
务建设 补流
项目
截至2025年12月31日，募集资金专用账户已全部完成注销。
（六）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司未发生变更募投项目的情况，未发生对外转让或
置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完
整，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
经审核，会计师事务所认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上
市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《上市
公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 1 月 28 日
本年度投入募集资金总额 4,623.85
已累计投入募集资金总额 115,215.47
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
截至期末 截至期
累计投入 末投入 项目可
项目达到预
募投项目 已变更项 截至期末承 截至期末累 金额与承 进度 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 定可使用状
承诺投资项目和超募资金投向 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 （%） 实现的 到预计 否发生
性质 诺投资总额 总额 金额 态日期（具
变更（如有） (1) (2) 额的差额 (4)＝ 效益 效益 重大变
体到月份）
(3)＝ (2)/(1 化
(2)-(1) )
云安全运营服务建设项目 运营管理 否 36,172.85 31,540.98 31,540.98 2,515.58 32,087.09 546.11 101.73 2025/06/30 不适用 不适用 否
智能联动安全产品建设项目 研发项目 否 30,254.60 26,380.55 26,380.55 26,380.55 100.00 2025/06/30 不适用 不适用 否
营销网络及服务体系扩建项目 运营管理 否 23,944.26 23,944.26 23,944.26 24,243.46 299.20 101.25 2024/8/31 不适用 不适用 否
零信任架构产品建设项目 研发项目 否 12,153.68 12,153.68 12,153.68 14,273.25 2,119.57 117.44 2024/8/31 不适用 不适用 否
合计 120,756.50 112,250.58 112,250.58 4,623.85 115,215.47 2,964.89 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
募集资金投资项目先期投入及置换 不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 2.10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金
对闲置募集资金进行现金管理，投资 可循环滚动使用。
相关产品情况 2025 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不
影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但
不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第二届董事会第七次会议审议的金额到期之日（即 2025 年 4 月 2 日）
起 12 个月内（即 2025 年 4 月 2 日至 2026 年 4 月 1 日）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归
不适用
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因
动资金的议案》，同意将募投项目结项，并将项目节余募集资金 1,006.14 万元（含利息收入和理财收益）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
首页
微信公众号
证券之星APP
