招商证券股份有限公司
关于武汉达梦数据库股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为武
汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对达梦数据使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕2856 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股（以下
简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金总额为人民
币 165,224.00 万元 ， 扣 除保 荐 及承销 费等 发行费 用（ 不含增 值税） 人民 币
所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 6 日对公司募集资金的资金到位情况进行
了审验，并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第 90007 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的规定，公司分别在中国光大银行股份有限公司武汉分行、
中信银行股份有限公司武汉分行和湖北银行股份有限公司武汉武昌支行等开设
专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和商业银行签署募集资金监管协议。
上 述 事 项 具 体 内 容 请 参 见 公 司 2024 年 6 月 11 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行
股 票 科 创 板 上 市 公 告 书 》 、 2024 年 7 月 3 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的公告》（公告编号：2024-004）及 2024 年 8 月 29 日于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体、使用部
分募集资金向全资子公司增资或借款暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次发行实际募集资金净额低于《武汉达梦数据库股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为
保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金
的使用效率，结合公司实际情况，公司已召开第一届董事会第三十四次会议和
第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的议案》，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
集群数据库管理系统升级项目 35,201.86 35,201.86 33,069.60
高性能分布式关系数据库管理系统升级
项目
新一代云数据库产品建设项目 25,291.14 25,291.14 17,126.86
达梦中国数据库产业基地 80,023.57 80,023.57 69,300.10
达梦研究院建设项目 60,274.88 60,274.88 20,072.49
合计 235,101.19 235,101.19 157,569.05
三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度最高不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12
个月内（含 12 个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署
相关文件，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、满足
保本要求的投资产品等，具体事项由公司财务部负责组织实施。鉴于上述授权
期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司募投项目正在积极推进当中。基于募集资金需分阶段分项目逐步投入
募投项目，故后续按计划暂未投入使用的募集资金存在暂时闲置的情形，为了
提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障
募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定，拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内（含 12 个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司 2024 年首次公开发行股份的部分暂时闲置募
集资金。
（四）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买
安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括通知存款、定期存款、
大额存单），且该等现金管理产品不得用于质押。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策
权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益分配方式
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公
司及子公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、
确保不影响募集资金投资进度及保障募集资金安全的前提下进行的，不会影响
募投项目的正常实施，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。同时，对部
分暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效
率，增加公司现金资产收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相
应会计核算。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投
资产品（包括通知存款、定期存款、大额存单），且该等现金管理产品不得用
于质押。公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观
金融政策变化的影响。
（二）风险控制措施
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相
关现金管理业务。
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安
全。
满足保本要求的投资产品（包括通知存款、定期存款、大额存单），且该等现
金管理产品不得用于质押。投资风险较小，在公司可控范围之内。
情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、
投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，
严格控制投资风险。
查，并及时向公司审计委员会报告检查结果。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、审议程序
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
最高不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使
用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产
品（包括通知存款、定期存款、大额存单）。在上述额度内，资金可以循环滚
动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内（含
项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事
项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
达梦数据本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董
事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募
集资金管理制度的相关要求。公司通过购买安全性高、流动性好的、满足保本
要求的投资产品，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合
公司和股东的利益。本次事项不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
改变或变相改变募集资金用途的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。
（以下无正文）
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