广州港股份有限公司关于募集资金 2 0 2 5 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
广州港股份有限公司
关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等相关规定，对公司非公开发行A股募集资金的存放、管理与实际使用
情况进行了全面核查，现将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可（2022）958 号）核准，本公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351
股，每股股票面值为 1.00 元，发行价格为每股 2.96 元，本次非公开发行股票募集资金
总 额 为 3,999,999,998.96 元 ，扣 除 保 荐承 销 费 5,188,679.25 元 及 对应 增 值 税
金专户。
本次非公开发行股票实际募集资金为 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费、律
师费用、会计师费用、登记费用、印花税、登报费、制作费 8,653,873.92 元（不含增
值税），实际募集资金净额为 3,991,346,125.04 元。该募集资金业经信永中和会计师
事 务所（特 殊普通 合伙）审 验，并 于 2022 年 8 月 30 日出具 了《验资 报告 》
(XYZH/2022GZAA60502)。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下表：
项目 募集资金发生额
募集资金余额 3,994,499,998.96
减：已支付的中介费用 3,465,194.67
减：已累计投入募集资金总额 3,366,642,702.94
其中：2022-2024 年度投入募投项目金额 1,612,888,658.93
补充流动资金 1,199,873,045.25
以前年度已使用金额 -
募集资金置换预先投入自筹资金（不含中介费） 553,880,998.76
广州港股份有限公司关于募集资金 2 0 2 5 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 募集资金发生额
减：银行手续费支出 7,232.04
加：募集专户累计利息收入 62,208,698.75
加：收回中介费用进项税抵扣款 311,320.75
截至2024 年12月31 日募集资金专户余额 686,904,888.81
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下表：
项目 募集资金发生额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 686,904,888.81
减：已支付的中介费用 -
减：2025 年度投入募集资金总额 265,966,700.30
其中：2025 年度投入募投项目金额 265,966,700.30
补充流动资金 -
减：银行手续费支出 449.00
加：募集专户累计利息收入 6,116,449.82
加：收回中介费用进项税抵扣款 -
截至2025 年12月31 日募集资金专户余额 427,054,189.33
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资
金管理规定》，对募集资金的存放、使用、监督等做出了具体明确的规定。2025 年度，
公司严格按照《募集资金管理规定》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使
用、管理不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项
目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行于 2022 年 9 月签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
广州港股份有限公司关于募集资金 2 0 2 5 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行股份有限 440501470041
-- -- --
公司广州港湾广场支行 00000126
招商银行股份有限公司 120907233010
广州天河支行 404
中国光大银行股份有限 388001880000
-- -- --
公司广州荔湾支行 79513
中国光大银行股份有限 388001810000
-- -- --
公司广州荔湾支行 17368
中国工商银行股份有限 360200051920
-- 6,046,016.87 6,046,016.87
公司广州第二支行 1124611
中国工商银行股份有限 360200051420
-- -- --
公司广州第二支行 0019534
合计 — 379,987,361.29 47,066,828.04 427,054,189.33
广州港股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、2025 年募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 3,991,346,125.04 本年度投入募集资金总额 265,966,700.30
变更用途的募集资金总额 302,613,528.77
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 7.58% 3,632,609,403.24
截至期末
已变更项 截至期末累计投 项目达到
投入进度 是否达 项目可行性
承诺投资 目，含部 募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺投入 截至期末累计投 入金额与承诺投 预定可使 本年度实现的效
本年度投入金额 （%）(4) 到预计 是否发生重
项目 分变更 诺投资总额 额 金额(1) 入金额(2) 入金额的差额(3) 用状态日 益
＝ 效益 大变化
（如有） ＝(2)-(1) 期
(2)/(1)
南沙港区粮食及
通用码头筒仓三 有 1,502,613,528.77 246,639,353.53 -367,263,642.01 75.56 — — 否
期工程项目
南沙集装箱码头
分公司堆场三期 有 697,386,471.23 - 697,386,471.23 - 100.00 283,260,500.00 是 否
工程项目
新沙港区11号
— 600,000,000.00 19,327,346.77 600,000,000.00 - 100.00 不适用 不适用 否
驳船泊位工程项 0.00 00 月
目
广州港股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
补充流动资金 — 1,191,346,125.04 - 8,526,920.21 100.72 — — — 否
合计 — 3,991,346,125.04 265,966,700.30 — — 283,260,500.00 — —
公司于2025年10月30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑重载压仓环节
的时间以及调试完成后编制报告、开展竣工验收等后续工作周期，为保障募投项目质量，维护公司及全体股东利益，同意南沙港区粮食及
通用码头筒仓三期工程项目在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
于2025年10月31日刊登在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2025-055）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于2022年9月23日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用非公开发行A股股票项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金合
计55,544.70万元。上述事项已于2022年10月8日实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、2025年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因
的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况 详见“三、2025年募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
注：1.补充流动资金实际投入金额与承诺投资金额的差额主要系补充流动资金产生的利息收入。
核算效益。
广州港股份有限公司关于募集资金 2 0 2 5 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见“三、2025 年募集资金实际
使用情况”之“募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先投入自
筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行
费用的自筹资金合计 55,544.70 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用
的情况进行了专项审核，并出具《关于广州港股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022GZA60506）。上述事项
已于 2022 年 10 月 8 日实施完毕。
序 预先投入及已支
项目名称 置换金额
号 付自筹资金
合计 555,447,036.49 555,447,036.49
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 9 月 23 日第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于广州港股份有限公司以协定存款、通知存款、定期存款方式存放
部分募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将本次非
公开发行 A 股股票的部分募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，授权额
度不超过 33 亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在授权期限
广州港股份有限公司关于募集资金 2 0 2 5 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
内额度可滚动使用，单个产品期限最长不超过 12 个月。独立董事发表了明确同意的独
立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体
内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广
州港股份有限公司关于以协定存款等方式存放募集资金的公告》
（公告编号：2022-069）。
公司于 2023 年 8 月 28 日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议，分
别审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分募集资金的议案》，
同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将本次非公开发行 A 股股票的部分
募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，授权额度不超过 16 亿元，授权
期限自上次授权截止后即 2023 年 9 月 24 日起不超过 12 个月，单个产品期限最长不超
过 12 个月。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公
司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司关于以协定存款等方式
存放募集资金的公告》（公告编号：2023-039）。
公司于 2024 年 8 月 28 日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分募集资金的议案》，
同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将本次非公开发行 A 股股票的部分
募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，授权额度不超过 8 亿元，授权期
限自上次授权截止之日起不超过 12 个月，单个产品期限最长不超过 12 个月。保荐机构
中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于
公司关于以协定存款等方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-042）。
公司于 2025 年 8 月 27 日第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会审计委员会
第十三次会议，分别审议通过了《关于以协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的
议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将本次非公开发行 A 股股
票的部分募集资金以协定存款、通知存款方式存放，授权额度不超过 5 亿元，授权期限
自上次授权截止之日起不超过 12 个月，单个产品期限最长不超过 12 个月。保荐机构中
国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于 2025
年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司
关于以协定存款等方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-050）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表。
是
否
银行名称 产品名称 期初余额 期末余额 本年利息 期限
赎
回
广州港股份有限公司关于募集资金 2 0 2 5 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
是
否
银行名称 产品名称 期初余额 期末余额 本年利息 期限
赎
回
招商银行股份
有限公司广州 协定存款 662,511,602.26 421,008,172.46 5,057,675.68 12个月 否
天河支行
中国建设银行
股份有限公司 / -- -- -- / 是
港湾广场支行
中国工商银行 7 天通知 7 天滚
股份有限公司 存款/协 24,315,056.67 6,046,016.87 1,058,746.97 存/12 否
广州第二支行 定存款 个月
中国光大银行
股份有限公司 / -- -- -- / 是
广州荔湾支行
合计 686,826,658.93 427,054,189.33 6,116,422.65
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七） 节余募集资金使用情况
南沙集装箱码头分公司堆场三期工程，由于较好的控制项目建设成本和费用，以及
收到奖补资金，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目募集资金专项存储账户中剩余资金金
额为 306,233,785.84 元（包含已到期的利息收入，未包含未到期的利息收入）。公司
于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同
意公司非公开发行A 股股票项目之募投项目
“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”
节余募集资金 306,233,785.84 元及本项目后续利息收入用于公司非公开发行 A 股股票
项目之在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”。公司于 2024 年 4
月 24 日，将“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金及部分利息收
入（合计 315,259,000.00 元）从光大银行募集专户转入至“南沙港区粮食及通用码头
广州港股份有限公司关于募集资金 2 0 2 5 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
筒仓三期工程项目”招商银行募集专户中；2025 年 4 月 25 日，公司完成光大银行募集
资金监管账户（账号：38800188000079513）销户手续，并已将结余利息 78,248.05 元
全部转入“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”招商银行募集专户中。节余募
集资金按“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”工程支付进度逐步使用。
（八） 募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑重载压仓环节的时间以及调试完成后编制报
告、开展竣工验收等后续工作周期，为保障募投项目质量，维护公司及全体股东利益，
同意南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目在募投项目实施主体、募集资金用途及
投资项目规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延
期调整至 2026 年 9 月 30 日。该议案此前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会
议审议通过。（具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易网站
（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2025-055）。
广州港股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更募投项目的资金使用情况见下表。
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
变更后的项目
变更后项目拟投入募集资截至期末计划累计投资金额 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2) 可行性是否发
金总额 (1) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益
生重大变化
南沙港区粮食及通用码头 南沙集装箱码头分公 2026年
筒仓三期工程项目 司堆场三期工程项目 9月30日
合计 — 1,502,613,528.77 1,502,613,528.77 246,639,353.53 1,135,349,886.76 75.56 — — — —
南沙集装箱码头分公司堆场三期工程，由于较好的控制项目建设成本和费用，以及收到奖补资金，截至2023年12月31日，该项目募集资金专项存储账
户中剩余资金金额为306,233,785.84元（包含已到期的利息收入，未包含未到期的利息收入）。公司于2024年4月7日召开第四届董事会第十一次会议
和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司非公开发行A股股票项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
之募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金306,233,785.84 元及本项目后续利息收入用于公司非公开发行A股股票项目之在
建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”。具体内容详见公司于2024年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广
州港股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-017）。公司于2024年4月24日，将南沙三期
广州港股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
变更后的项目
变更后项目拟投入募集资截至期末计划累计投资金额 投资进度（%）项目达到预定可 本年度实 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2) 可行性是否发
金总额 (1) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益
生重大变化
堆场项目节余募集资金及部分利息收入（合计315,259,000.00元）从光大银行募集专户转入至筒仓三期项目招商银行募集专户中；2025年4 月25日，
公司完成光大银行募集资金监管账户（账号：38800188000079513）销户手续，并已将结余利息78,248.05元全部转入筒仓三期项目招商银行募集专户中。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） “南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”延期原因详见募集资金使用情况对照表之说明。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
广州港股份有限公司关于募集资金 2 0 2 5 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
用和管理违规的情形。
广州港股份有限公司董事会
二○二六年四月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
