证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-031
彩讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，本公司就 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票
元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为
人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字（2021）第 ZA14786 号
验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 募集资金专户余额
募集资金总额 504,252,606.00
减：发行费用 11,285,923.32
募集资金净额 492,966,682.68
加：以前年度利息收入 19,733,026.25
减：以前年度募投项目支出 379,935,918.95
减：以前年度银行手续费 982.70
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项 目 募集资金专户余额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 132,762,807.28
加：本期利息收入 878,191.57
减：本期募投项目支出 71,750,156.16
减：本期银行手续费 0.00
减：节余募集资金补流 61,890,842.69
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有
限公司广州分行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户
银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放、
管理和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 存储方式 期末余额 账户状态
彩讯科技股份有限 民生银行广州 632970663 活期 0 2025 年 12 月
公司 分行营业部 23 日已销户
彩讯科技股份有限 民生银行广州 632970518 活期 0 2025 年 12 月
公司 分行营业部 23 日已销户
彩讯科技股份有限 民生银行广州 632970833 活期 0 2025 年 12 月
公司 分行营业部 23 日已销户
彩讯科技股份有限 民生银行广州 632970487 活期 0 2025 年 12 月
公司 分行营业部 23 日已销户
合计 0
三、2025 年年度募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（包含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的
暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 7
亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可循环滚动使用。
用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人
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民币 1.4 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 8 亿元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额
度及期限内，资金可循环滚动使用。
购买金额 期末余额 是否如
签约方 产品名称 产品起息日 产品到期日
（万元） （万元） 期归还
中国民生银行广 7 天通知 提前 7 天通
州分行营业部 存款 2024-4-27 160.00 0.00 是
知支取
中国民生银行广 7 天通知 提前 7 天通
州分行营业部 存款 2024-4-27 2,400.00 0.00 是
知支取
中国民生银行广 7 天通知 提前 7 天通
州分行营业部 2023-1-3 3,840.00 0.00 是
存款 知支取
中国民生银行广 7 天通知 提前 7 天通
州分行营业部 2023-1-3 4,450.00 0.00 是
存款 知支取
中国民生银行广 7 天通知 提前 7 天通
州分行营业部 2023-1-3 520.00 0.00 是
存款 知支取
中国民生银行广 7 天通知 提前 7 天通
州分行营业部 2022-10-12 1,714.86 0.00 是
存款 知支取
截至 2025 年 9 月 10 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金已全部归还
至募集资金专用账户。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 9 月 23 日、2025 年 10 月 10 日分别召开第四届董事会第四次
会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项节余资金永久
补流及募集资金专户销户的议案》，同意公司将募集资金投资项目“运营中台建
设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产品线研发项目”予以结项，
节余募集资金 61,868,281.00 元（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募
集资金专用账户。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募
投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户销户的公告》(公告编号：2025-072)。
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公司将尚未使用完毕的节余募集资金 61,890,842.69 元（含利息和理财收入）
用于支付公司日常经营活动相关款项，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成上
述节余资金的永久补流。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
详见本报告“三、（六）节余募集资金使用情况”
（九）募集资金使用的其他情况
公司的“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产
品线研发项目”原定于 2024 年 6 月 30 日完工，前述募投项目中的设备购置、研
发投入、人员投入等部分的募集资金均按期投入及使用。截至 2024 年 6 月初，
前述项目涉及的办公场所购置尚未完成。公司持续对广州市天河区、黄埔区、海
珠区等核心商业区的多个商业楼宇进行了现场勘察及商业谈判，但由于相关物业
的周边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因有所不足，未能
满足公司长期发展的需求，叠加近年来广州市商业楼宇市场价格呈现一定波动，
因此公司募投项目办公场所的购置工作有所延迟。2024 年 6 月 3 日，公司召开第
三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于募
投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的
日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
截至 2025 年 9 月 12 日，上述募投项目已建设完成并达到可使用状态。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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准确、不完整的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 4 月 9 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：彩讯科技股份有限公司 2025 年度
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 49,296.67 13,364.10
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 51,357.68
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 项目可行
截至期末累 截至期末投资进 是否达
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 项目达到预定可 本年度实 性是否发
计投入金额 度（%）(3)＝ 到预计
向 （含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 使用状态日期 现的效益 生重大变
(2) (2)/(1) 效益
变更） 化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 49,296.67 49,296.67 13,364.10 51,357.68 104.18% 6,171.17 不适用
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 无
补充流动资金（如有） 无
超募资金投向小计
合计 49,296.67 49,296.67 13,364.10 51,357.68 104.18% 6,171.17
未达到计划进度或预计收益
无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不存在超募资金的情况
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
详见本报告三、（五）
理情况
项目实施出现募集资金结余
详见本报告三、（六）
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
详见本报告三、（八）
去向
募集资金使用及披露中存在
详见本报告三、（九）
的问题或其他情况
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