证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2026-012
上海新世界股份有限公司
关于使用募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）
《募集
资金管理办法》相关规定，公司于 2026 年 4 月 9 日召开第十二届董事会第十次会议审议通过
《关于使用募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况并履行相关审批程序后，将募
投项目募集资金等额划转至公司工程款专用账户用于支付工程款项，该部分资金等额划转情
况视同为使用募集资金置换，同时对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后以往使用募
集资金支付相关款项的方式予以确认。本次置换事项在董事会审议权限内，无需提交公司股
东会审议。公司对募投项目实施具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票
的批复》
（证监许可【2016】770 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）115,076,114
股，发行价格为 11.43 元/股，募集资金总额 1,315,319,983.02 元，扣除承销费、保荐费及
其他各项费用后的募集资金净额为 1,303,670,100.75 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）
已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2016 年 9 月 9 日出具了上会师报字（2016）
第 4246 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制
度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设
的募集资金专项账户内，并与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司 2016 年非公开发行股票募集资金计划投资项目具体情况如下：
单位：万元
项目名称 项目预计投资总额 募集资金投资金额
大健康产业拓展项目 125,600.00 124,837.20
百货业务“互联网+全渠道”再升级项目 34,000.00 5,600.00
合计 159,600.00 130,437.20
注：公司收到 2016 年非公开发行募集资金为 130,437.20 万元（扣除未支付的承销费用后的余额）,
减除其他发行费用人民币 70.19 万元，本次发行募集资金净额为人民币 130,367.01 万元。
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，
于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、
审慎投资的原则，将原“大健康产业拓展项目”中的“群力草药店（群力中医门诊部）经营
规模扩张项目”及“健康服务线上平台建设项目”（涉及金额为 67,837.20 万元）,变更为使
用募集资金 45,800.58 万元投资“中药饮片生产基地建设项目”。为了进一步提高资金使用
效率，降低公司财务成本，将剩余募集资金 22,036.62 万元及截至 2022 年 6 月 30 日对应账
户孳息 10,809.95 万元共计 32,846.57 万元（孳息以实际划转时余额为准）用于永久性补充
流动资金。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募
集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022-027）。
二、前期使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况
公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于上海新世界股份有限公司使用募集
资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 13,347.06 万
元置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 13,347.06 万元。
三、本次使用募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》的相关规定，募投项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人
员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支
付后六个月内实施置换。
公司在“中药饮片生产基地建设”的募投项目实施过程中需要支付工程款等相关支出，
根据上海市住房和城乡建设管理委员会、中国人民银行上海分行等颁布的《关于进一步规范
本市工程建设项目工程款结算和支付工作的通知》、建设工程专用账户管理制度等相关规定，
为满足上海市松江区发展和改革委员会立项备案的监管要求，募投项目实施主体上海徐重道
中药饮片有限公司于 2023 年 7 月在建设银行上海黄浦支行开立工程款专用账户，用于支付总
承包方上海建工四建集团有限公司的工程款项。
据此，为提高运营管理效率，公司结合实际情况并履行相关审批程序后，将募投项目募
集资金等额划转至公司工程款专用账户用于支付上述工程款项，该部分资金等额划转情况视
同为使用募集资金等额置换。
四、使用募集资金等额置换的操作流程
公司使用募集资金等额置换的操作流程如下：
工资等工程款项的相关结算都必须通过此账户进行。
发工程款支付确认单，开具相关工程款项发票等资料。
款项从募集资金专户划转至工程款专用账户，再通过工程款专用账户进行支付。
专用账户的交易时间、金额等交易内容，并定期通知保荐人。
五、使用募集资金等额置换对公司的影响
公司使用募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，
不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东
利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定。
六、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第十二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金等
额置换的议案》，同意公司根据实际情况并履行相关审批程序后，将募投项目募集资金等额划
转至公司工程款专用账户用于支付工程款项，该部分资金等额划转情况视同为使用募集资金
置换，同时对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后以往使用募集资金支付相关款项的
方式予以确认。本次置换事项不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。本次置换事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用募集资金等额置换已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司
《募集资金管理办法》的规定。
综上，保荐机构对公司使用募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二六年四月十一日
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