证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2026-009
西藏城市发展投资股份有限公司
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金的存放、管理
与实际使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2741 号）核准，本公司于 2024 年 3 月向特
定对象发行人民币普通股（A 股）131,926,121.00 股。本次发行价格为 7.58 元，募集资
金总额为人民币 999,999,997.18 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元后，
实际汇入募集资金的专户金额为人民币 987,999,997.18 元。上述募集资金总额扣除承
销、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关费用共人民币 13,521,941.86 元后，募集
资金净额人民币 986,478,055.32 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZA10402 号《验资报告》。募集资金已
于 2024 年 3 月 21 日全部到位，本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司募集资金净额为 986,478,055.32 元，截止 2025 年 12 月 31 日，累计使用募
集资金 678,202,627.95 元，已按照发行方案用于世贸馨城 DK1 项目、世贸铭城 DK3 项
目及补充流动资金项目，募集资金存款专户存款余额为 78,429,698.57 元，具体情况如
下：
募集资金基本情况表
单位：人民币元
发行名称 2023 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2024 年 3 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 999,999,997.18
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 13,521,941.86
二、募集资金净额 986,478,055.32
减：
以前年度已使用金额 585,996,727.07
本年度使用金额 92,205,900.88
暂时补流金额 -
现金管理金额 240,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 3,118.80
其他 -
加：
募集资金利息收入 10,157,390.00
其他
三、报告期期末募集资金余额 78,429,698.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公
司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监
管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司制定了《西藏城市发展投资
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存
储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。募集资金到位后，本公司于 2024 年
司市北分行以及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订
了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，本公
司严格执行上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》等相关证券
监管法规、《管理制度》以及本公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资
项目的建设。使用募集资金时，本公司严格履行申请和审批手续，并及时通知保荐机
构，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。截止 2025 年 12
月 31 日，公司已累计拨付人民币 1.98 亿元募集资金至控股子公司陕西世贸馨城建设开
发有限公司（以下简称“世贸馨城”）在江苏银行股份有限公司上海静安支行开立的
募集资金二级专项账户，拨付人民币 1.5 亿元募集资金至控股子公司陕西世贸铭城建设
开发有限公司（以下简称“世贸铭城”）在上海浦东发展银行闸北支行开立的募集资
金二级专项账户。2024 年 4 月 18 日，世贸馨城及保荐机构、江苏银行股份有限公司上
海静安支行签订了《募集资金四方监管协议》；2024 年 4 月 18 日，世贸铭城及保荐机
构、上海浦东发展银行闸北支行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议与 2024
年 3 月 29 日和 2024 年 4 月 19 日签订的监管协议不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：人民币元
发行名称 2023 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2024 年 3 月 21 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
西藏城市发展投 上海银行股份有限公司
资股份有限公司 沪太支行
西藏城市发展投 上海浦东发展银行股份 98400078801500
资股份有限公司 有限公司闸北支行 004983
陕西世贸馨城建 18320188000158
江苏银行上海静安支行 2,827,529.07 使用中
设开发有限公司 226
陕西世贸铭城建 上海浦东发展银行股份 98400078801100
设开发有限公司 有限公司闸北支行 005019
合计 78,429,698.57
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 678,202,627.95 元，具体
情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
本报告期内，募投项目不存在无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资
金的公告》（公告编号：2024-034）。
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据本公司 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第六次（定期）会议及第十届
监事会第五次（定期）会议，会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元（包含本数）的
闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司进行现金管理拟购买的产品品种
为安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品
（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该
等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
截止 2025 年 12 月 31 日，具体现金管理明细如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币元
发行名称 2023 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2024 年 3 月 21 日
计划进行现金管 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
理的金额 管理的方式 过日期
购买安全性、
不超过人民币
流动性好的理
财产品或存款
（包含本数）
类产品
募集资金现金管理明细表
单位：人民币万元
发行名称 2023 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2024 年 3 月 21 日
尚未 预计年
产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 利息
委托方 受托方 产品名称 归还 化收益
型 额 期 期 期 金额
金额 率(%)
对公人民
陕西世贸馨 币结构性
江苏银 结构性 4000.0 2024- 2025- 2025-
城建设开发 存 款 2024 - 2.25 34.24
行 存款 0 12-09 04-25 04-25
有限公司 年 第 50 期
上海银行
西藏城市发
上海银 “稳进”3 号 结构性 15000. 2024- 2025- 2025- 157.6
展投资股份 - 2.12
行 结构性存 存款 00 10-31 04-30 04-30 9
有限公司
款产品
利多多公
司 稳 利
西藏城市发
浦发银 期 （ 25 天 结构性 8000.0 2025- 2025- 2025-
展投资股份 - 2.24 12.44
行 看涨）人 存款 0 03-06 03-31 03-31
有限公司
民币对公
结构性存
款
利多多公
司 稳 利
西藏城市发
浦发银 期（6 个月 结构性 10000. 2024- 2025- 2025- 113.1
展投资股份 - 2.28
行 早鸟款） 存款 00 09-02 03-03 03-03 3
有限公司
人民币对
公结构性
存款
对公人民
币结构性
陕西世贸馨
江苏银 存 款 2025 结构性 4000.0 2025- 2025- 2025-
城建设开发 - 2.07 20.7
行 年 第 29 期 存款 0 07-18 10-18 10-18
有限公司
款
利多多公
司 稳 利
西藏城市发
浦发银 期 (3 个 月 结构性 10000. 2025- 2025- 2025-
展投资股份 - 1.90 47.5
行 早鸟款)人 存款 00 07-21 10-21 10-21
有限公司
民币对公
结构性存
款
上海银行
西藏城市发
上海银 “稳进”3 号 结构性 8000.0 2025- 2026- 8000. 1.00-
展投资股份 / /
行 结构性存 存款 0 07-15 01-12 00 1.75
有限公司
款产品
国泰海通
国泰海 证券睿博
西藏城市发
通证券 系列全天 收益凭 2025- 2026- 300.0 0.00-
展投资股份 300.00 / /
股份有 候 指 数 证 07-15 06-03 0 5.13
有限公司
限公司 25069 号 收
益凭证
国泰海通
国泰海 证券睿博
西藏城市发
通证券 系列全天 收益凭 2025- 2026- 400.0 0.00-
展投资股份 400.00 / /
股份有 候 2.0 指数 证 07-15 06-03 0 5.88
有限公司
限公司 25078 号 收
益凭证
国泰海通
国泰海 证券睿博
西藏城市发
通证券 系列股债 收益凭 1300.0 2025- 2026- 1300. 0.00-
展投资股份 / /
股份有 均衡指数 证 0 07-15 06-03 00 4.72
有限公司
限公司 25058 号 收
益凭证
利多多公
司 稳 利
西藏城市发 浦发银 99JG0183
结构性 10000. 2025- 2026- 1000 0.70-
展投资股份 行闸北 期(三层看 / /
存款 00 10-30 02-27 0.00 1.90
有限公司 支行 跌)人民币
对公结构
性存款
对公人民
江苏银
陕西世贸馨 币结构性
行上海 结构性 2000.0 2025- 2026- 2000. 1.20-
城建设开发 存 款 2025 / /
静安支 存款 0 12-02 04-01 00 2.07
有限公司 年 第 65 期
行
对公人民
江苏银
陕西世贸馨 币结构性
行上海 结构性 2000.0 2025- 2026- 2000. 1.20-
城建设开发 存 款 2025 / /
静安支 存款 0 12-01 04-01 00 2.07
有限公司 年 第 47 期
行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并
注销的情况
本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用
的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情
形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实
际使用情况出具了《西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况专项鉴证报告》（众会字（2026）第 04540 号），认为：西藏城投的专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规
则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及相关格式指引等规定编制，反映了西藏城投 2025 年度的募集资金存放、管理与
实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出
具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为，公司 2025 年度募集资金存放、
管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司 2025 年度对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使
用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度 单位：人民币元
募集资金总额 986,478,055.32 本报告期投入募集资金总额 92,205,900.88
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 678,202,627.95
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 调整后 截至期末投入进 项目达到预 本报告期实现 项目可行性是
承诺投 募集资金承诺 截至期末承诺投入 本报告期投入 截至期末累计投 截至期末累计投入金额与承诺 是否达到
目（含部分变 投资总 度（%）(4)＝ 定可使用状 的效益（注 否发生重大变
资项目 投资总额 金额（1）（注 1） 金额 入金额（2） 投入金额的差额(3)＝(1)-(2) 预计效益
更） 额 (2)/(1) 态日期 2） 化
世贸馨
城 DK1 否 350,000,000.00 350,000,000.00 36,708,283.56 173,610,804.42 176,389,195.58 49.60 2028 年 6 月 否(注 3) 否
项目
世贸铭
城 DK3 否 350,000,000.00 350,000,000.00 55,497,617.32 218,113,768.21 131,886,231.79 62.32 2027 年 12 月 否(注 3) 否
项目
补充流
动资金 否 286,478,055.32 286,478,055.32 286,478,055.32 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 986,478,055.32 986,478,055.32 92,205,900.88 678,202,627.95 308,275,427.37 68.75
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2024 年 12 月 31 日，先期已投入 86,011,700.00 元，已置换 86,011,700.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止 2025 年 12 月 31 日，有七笔闲置募集资金购买结构性存款及收益凭证尚未到期，共计 2.4 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户结余（含现金管理产品）318,429,698.57 元，系由于世贸馨城 DK1 项目及世贸铭城 DK3 项目尚未完工导致。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：世贸馨城 DK1-1 天宸府项目于 2024 年 12 月 16 日完成竣工备案，截止至 2025 年末尚未开始交房。世贸馨城 DK1-2、DK1-3 项目尚未取得施工许可证。
世贸铭城 DK3-1 万樾府项目于 2025 年 1 月 13 日完成竣工备案，2025 年 4 月开始交房。世贸铭城 DK3-2、DK3-3 项目尚未取得施工许可证。
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