湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
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关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖北菲
利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2025 年 9 月
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 9 日签发的证监许可[2023]42 号文《关于同
意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，湖北菲利华石英玻
璃股份有限公司获准向特定投资者发行人民币普通股 5,640,157.00 股，每股面值为人民币 1
元，股款以人民币缴足，发行价格为每股人民币 53.19 元，募集资金总额计为人民币
（二）前次募集资金专户存放情况
公司于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开设以
简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同
意公司及本次募投项目实施主体武汉菲利华新材料科技有限公司（以下简称“武汉菲利华”）
分别开设募集资金专项账户。
截至 2025 年 9 月 30 日止，公司募集资金专户余额情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
该账户
湖北菲利 湖北银行
已于
华石英玻 股份有限
璃股份有 公司荆州
限公司 江北支行
销
武汉菲利 招商银行 该账户
华新材料 股份有限 已于
科技有限 公司荆州 2023 年
公司 分行营业 12 月注
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部 销
合计 295,499,951.57
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件一“前次募集资金
使用情况对照表”。
截至 2025 年 9 月 30 日，2022 年以简易程序向特定对象发行股份募集资金已使用完毕，
实际投资项目未发生变更。
金额单位：人民币万元
实际投入
项目 承诺募集资金 差异
投资项目 募集资金 差异原因
总投资 投资总额 金额
总额
半导体用石英玻璃材 超出承诺募
料扩产项目 集资金投资
新材料研发项目 4,759.00 4,402.00 4,436.40 34.40 金额部分为
募投资金利
补充流动资金 5,723.00 5,273.00 5,487.36 214.36
息收入
合 计 33,631.00 29,550.00 30,016.51 466.51
（1）置换的前次募集资金投资项目情况
置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的
自有资金。
目情况报告的鉴证报告》，确认募集资金投资项目先期投入金额为 3,823.91 万元，公司以自
筹资金支付的其他发行费用为 118.45 万元。
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审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
，同
意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和背书转
让）的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
公司于 2023 年 4 月完成了募集资金投资项目先期投入金额、以银行承兑汇票支付募投
项目资金及其他发行费用的置换。
（2）已对外转让的前次募集资金投资项目情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金已使用完毕，公司不存在对外转让的前次募
集资金投资项目情况。
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投
资金额不超过人民币 20,000 万元，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上
述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。公司于 2023 年 6 月 30 日在汉口银行荆州分
行开立了募集资金现金管理专用结算账户，作为对闲置募集资金现金管理结算之用。
截止 2025 年 9 月 30 日，公司临时使用前次募集资金购买的理财产品、结构性存款等投
资产品已经全部赎回，前次募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕。
公司前次募集资金投资项目已建设完成，建设进展符合预期，募集资金投入使用进度与
项目建设进度匹配，募投项目的实施环境未发生重大不利变化。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件二“前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表”。
三、结论
董事会认为，本公司按 2022 年以简易程序向特定对象发行股份募集资金预案披露的 A
股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实
履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
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附件一
前次募集资金使用情况对照表
（2022 年以简易程序向特定对象发行股份）
单位：人民币万元
募集资金总额： 29,550.00 已累计使用募集资金总额： 30,016.51
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额： 30,016.51
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 其中：2023 年度 24,541.39
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目预计
达到预定
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 实际投资金额与募
序 实际投资 实际投资 可使用状
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺投资金额
号 金额 金额 态日期
额 额 额 额 的差额（注）
半导体用石英玻璃材 半导体用石英玻璃 2024 年 3
料扩产项目 材料扩产项目 月
月
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合计 29,550.00 29,550.00 30,016.51 29,550.00 29,550.00 30,016.51 466.51（注）
注：超出承诺募集资金投资金额部分为募投资金利息收入。
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附件二
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2022 年以简易程序向特定对象发行股份）
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 承诺效益 实际效益
截止日累
资项目累 是否达到
计实现效
序 计产能利 2025 年 1-9 2025 年 1-9 预计效益
项目名称 2023 年 2024 年 2023 年 2024 年 益
号 用率 月 月（注 4）
半导体用石英玻璃材料扩产 43.14%（注
项目（注 1） 5）
新材料研发项目
（注 2）
补充流动资金
（注 3）
注 1：半导体用石英玻璃材料扩产项目建设期为 1.5 年，项目建设期至 2024 年 3 月，2024 年及 2025 年 1-9 月承诺效益根据项目预计经济效益实现年度编
制。
注 2：新材料研发项目能够有效提升公司相关产品的研发能力，有助于丰富公司市场产品供应类别，不产生直接财务效益。
注 3：补充流动资金主要为了满足公司营运资金增长需求，有利于扩大业务规模，优化财务结构，无法单独核算效益。
注 4：2025 年 1-9 月财务报表未经审计。
注 5：本项目达产后，将新增半导体用石英玻璃材料产能共计 1,200 吨，项目计算期设定为 12 年，其中建设期为 1.5 年，产品按 30%（第二年）、80%（第
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三年）、100%（第四年起）分步达产。项目实际于 2024 年 3 月达到预定生产状态后逐步投产，截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可
使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计总产能之比，受下游需求变化影响，截止日累计实现效益占承诺效益比例为 80.363%，未达预计效益。
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