编制单位：广州集泰化工股份有限公司 单位：万元
占用方与公司的 公司核算的会 2025 年期初占 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不含 占用性质
关联关系 计科目 用资金余额 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 原因
利息）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
往来方与公司的 公司核算的会 2025 年期初往 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末往 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含 （经营性往来、非
关联关系 计科目 来资金余额 金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额 原因
利息） 经营性往来）
广东光泰激光科 租金、水
控股股东、实际控制人 同一控制人控制 预付账款 242.32 242.32 经营性资金往来
技有限公司 电、物业
及其附属企业
广州宏途数字科
同一控制人控制 预付账款 2.37 2.37 货款 经营性资金往来
技有限公司
广东光泰激光科
同一控制人控制 预付账款 50.31 50.31 担保费 经营性资金往来
技有限公司
广州市安泰化学
控股股东 其他应收款 4.80 4.80 租金 经营性资金往来
有限公司
广州宏途数字科
同一控制人控制 其他应收款 8.05 9.92 17.97 租金 经营性资金往来
技有限公司
广东光泰激光科 房屋租赁
同一控制人控制 其他应收款 31.16 31.16 经营性资金往来
技有限公司 押金
广州宏途数字科
同一控制人控制 预付账款 52.40 52.40 工程款 经营性资金往来
技有限公司
安徽集泰新材料
全资子公司 应收账款 10.20 1.43 10.82 0.80 货款 经营性资金往来
有限公司
安徽集泰新材料
全资子公司 预付账款 18.00 18.00 货款 经营性往来
有限公司
安庆诚泰新材料
全资子公司 应收账款 321.27 321.27 货款 经营性资金往来
公司的子公司及其附 有限公司
属企业
广州鸿泰建筑安
全资子公司 应收账款 1.31 1.31 租金 经营性资金往来
装工程有限公司
广州祥泰电子商
全资子公司 应收账款 1,111.73 950.00 161.73 货款 经营性资金往来
贸有限公司
兆舜科技（广东） 全资子公司 应收账款 9.79 42.78 52.57 货款 经营性资金往来
有限公司
广州从化崇泰新
全资子公司 应收账款 1.20 1.20 货款 经营性资金往来
材料有限公司
广州市神岗精细 租金、往来
全资子公司 其他应收款 18.06 10.16 18.24 9.98 经营性资金往来
化工有限公司 款
大城县集泰化工
全资子公司 其他应收款 918.23 135.21 95.00 958.43 往来款 经营性资金往来
有限公司
广州从化兆舜新
全资子公司 其他应收款 4,159.93 123.70 988.05 3,295.58 租金、电费 经营性资金往来
材料有限公司
广州鸿泰建筑安 租金、往来
全资子公司 其他应收款 161.20 1,051.20 998.69 213.71 经营性资金往来
装工程有限公司 款
兆舜科技（广东）
全资子公司 其他应收款 9.41 22.25 31.66 租金 经营性资金往来
有限公司
广州泓泰科技投 往来款、担
全资子公司 其他应收款 7,401.10 2,713.73 3,300.00 6,814.83 经营性资金往来
资服务有限公司 保费
广州祥泰电子商
全资子公司 其他应收款 5.55 2.23 6.84 0.94 租金 经营性资金往来
贸有限公司
安徽集泰新材料
全资子公司 其他应收款 1,242.47 3,954.31 171.18 5,025.60 往来款 经营性资金往来
有限公司
安庆诚泰新材料 租金、担保
全资子公司 其他应收款 3,911.40 3,911.40 经营性资金往来
有限公司 费、往来款
广州从化崇泰新
全资子公司 其他应收款 2,037.69 2,031.89 5.79 往来款 经营性资金往来
材料有限公司
广州集天新材料
控股子公司 其他应收款 0.01 0.01 往来款 经营性资金往来
有限公司
其他关联方及其附属
企业
总计 16,403.73 13,393.13 - 9,313.13 20,483.73
法定代表人：邹珍凡 主管会计工作的负责人：李汩 会计机构负责人：黄志廉
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