关于南京医药集团股份有限公司
况汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：南京医药集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
关于南京医药集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息(如 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现控股股东、实
际控制人及其附 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
属企业
小计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
前控股股东、实
际控制人及其附 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
属企业
小计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
其他关联方及其
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业
小计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
总计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 往来方与上市 往来资金 往来形成
资金往来方名称 核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
金陵药业股份有 受同一实际控 销售商品 经营性往
应收账款 13,311 49,668 0 -50,883 12,096
限公司 制人控制 及服务 来
南京新工投资集 销售商品 经营性往
控股股东 应收账款 307 0 -4 303
团有限责任公司 及服务 来
南京泰融商业运 受同一实际控 销售商品 经营性往
应收账款 278 0 -130 148
营管理有限公司 制人控制 及服务 来
金陵药业股份有 受同一实际控 其他应收 经营性保 经营性往
控股股东、实际 限公司 制人控制 款 证金 来
南京泰融商业运 受同一实际控 其他应收 经营性保 经营性往
控制人及其附属 13 0 0 13
营管理有限公司 制人控制 款 证金 来
企业
金陵药业股份有 受同一实际控 采购商品 经营性往
预付款项 676 269 0 -676 269
限公司 制人控制 及服务 来
受同一实际控
南京益同药业有 制人控制的其 采购商品 经营性往
预付款项 0 0 0 0 0
限公司 他成员单位的 及服务 来
联营企业
南京白敬宇制药 实际控制人的 采购商品 经营性往
预付款项 4 0 0 -4 0
有限责任公司 联营企业 及服务 来
南京医药扬州有 其他应收 非经营性
子公司 9,999 13,798 275 -13,492 10,580 资金拆借
限公司 款 往来
江苏华晓医药物 其他应收 非经营性
子公司 44,749 127,536 1,579 -135,761 38,103 资金拆借
流有限公司 款 往来
南京药业股份有 其他应收 非经营性
子公司 80,212 296,533 2,552 -338,864 40,433 资金拆借
限公司 款 往来
上市公司的子公 南京医药医疗用 其他应收 非经营性
子公司 10,856 18,877 315 -23,039 7,009 资金拆借
品有限公司 款 往来
司及其附属企业
南京华东医药有 其他应收 非经营性
子公司 19,503 45,114 553 -43,911 21,259 资金拆借
限责任公司 款 往来
南京医药南通健 其他应收 非经营性
子公司 16,738 68,027 506 -72,885 12,386 资金拆借
桥有限公司 款 往来
安徽天星医药集 其他应收 非经营性
子公司 281,128 742,231 8,787 -745,535 286,611 资金拆借
团有限公司 款 往来
福建同春药业股 子公司 其他应收 17,248 69,025 1,346 -40,437 47,182 资金拆借 非经营性
份有限公司 款 往来
南京医药(淮安)天 其他应收 非经营性
子公司 29,084 160,040 1,459 -152,078 38,505 资金拆借
颐有限公司 款 往来
南京医药苏州恒 其他应收 非经营性
子公司 50,155 99,672 1,392 -107,462 43,757 资金拆借
昇有限公司 款 往来
南京医药国药有 其他应收 非经营性
子公司 35,860 50,422 776 -51,806 35,252 资金拆借
限公司 款 往来
南京医药湖北有 其他应收 非经营性
子公司 73,820 294,100 2,385 -273,922 96,383 资金拆借
限公司 款 往来
云南云卫药事服 其他应收 非经营性
子公司 10,292 15,235 299 -16,123 9,703 资金拆借
务有限公司 款 往来
辽宁康大彩印包 其他应收 非经营性
子公司 8,658 66 0 -23 8,701 资金拆借
装有限公司 款 往来
南京医药泰州有 其他应收 非经营性
子公司 33,411 48,766 871 -49,484 33,564 资金拆借
限公司 款 往来
南京医药常州有 其他应收 非经营性
子公司 16,811 30,032 506 -28,127 19,222 资金拆借
限公司 款 往来
南京中健之康物 其他应收 非经营性
子公司 320 161 8 -284 205 资金拆借
业管理有限公司 款 往来
南京同仁堂(抚松) 其他应收 非经营性
子公司 556 60 0 -60 556 资金拆借
参业有限公司 款 往来
南京医药徐州恩 其他应收 非经营性
子公司 29,727 55,468 876 -57,377 28,694 资金拆借
华有限公司 款 往来
福州回春医药连 其他应收 非经营性
子公司 300 0 0 0 300 资金拆借
锁有限公司 款 往来
南京医药德轩堂
其他应收 非经营性
生物制品有限公 子公司 8,010 13,507 195 -8,578 13,134 资金拆借
款 往来
司
南京医药杏通元
其他应收 非经营性
医疗器械有限公 子公司 2,493 12,205 121 -14,819 0 资金拆借
款 往来
司
南京鹤龄房产物 其他应收 非经营性
子公司 1,203 0 29 -30 1,202 资金拆借
业管理有限公司 款 往来
南京医药医疗科 其他应收 非经营性
子公司 12,521 28,029 381 -30,209 10,722 资金拆借
技有限公司 款 往来
南京新涛医疗科 其他应收 非经营性
子公司 4,903 42 -1,217 3,728 资金拆借
技发展有限公司 款 往来
关联自然人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
AllianceHealthcare 非经营性
实施重大影响 其他应收
AsiaPacific 231 246 0 -477 0 代垫税金
的投资方 款 往来
Limited
南京鑫一汇企业 其他应收 经营性往
合营企业 167 442 0 -15 594 房租
管理有限公司 款 来
其他关联方及其
南京南药活力蚂 销售商品
附属企业 经营性往
蚁门诊部有限公 合营企业 应收账款 77 0 -4 73 及服务、
来
司 房租
南京南药活力蚂
其他应收 销售商品 经营性往
蚁门诊部有限公 合营企业 0 0 0 0
款 及服务 来
司
总计 / / / 808,053 2,245,124 25,253 -2,257,731 820,699 / /
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