证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-041
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于同意南京医药
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2024〕
值为人民币 100 元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净
额为人民币 1,069,040,922.31 元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 2 日出具
了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 3,240.88 万元，
明细如下表：
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 12 月 31 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 108,149.10
减：发行费用 1,245.01
二、募集资金净额 106,904.09
减：置换预先投入募集资金金额 17,106.25
减：累计直接投入募投项目金额 44,244.00
其中：本年直接投入募投项目金额 44,244.00
减：购买存单及理财 43,000.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 687.03
三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,240.88
注：本报告中存在的尾差均为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
募集资金管理办法》（以下简称“ 《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集
资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管
理募集资金。
根据《募集资金管理办法》要求，公司及子公司在中国民生银行股份有限公
司上海分行、平安银行股份有限公司南京奥体支行、招商银行股份有限公司南京
分行营业部设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用
作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《募
集资金管理办法》的相关规定，2025 年 1 月 22 日，公司、中信建投证券股份有
限公司（以下简称“中信建投”） 、南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）
与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，公司、南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）、中信建
投、南京证券与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，公司、福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）、中信
建投、南京证券与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制订
的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议
得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立及存储情况具体如下：
募集资金存储情况表
单位：万元
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 12 月 31 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金项目 账户状态
额
中国民生银
行股份有限 南京医药数字化转型
公司 649089020 1,357.98 使用中
公司上海分 项目及补充流动资金
行
平安银行股
份有限公司 南京医药南京物流中
康捷物流 15235999999986 1,457.37 使用中
南京奥体支 心（二期）项目
行
招商银行股
份有限公司 福建同春生物医药产
福建同春 591902005810000 425.53 使用中
南京分行营 业园（一期）项目
业部
合计 3,240.88 / /
注：公司已于 2026 年 1 月 6 日由“南京医药股份有限公司”变更户名为“南京医药集
团股份有限公司”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况参见本报告附表一：募
集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，
使用 2025 年可转债发行募集资金置换截至 2025 年 1 月 22 日以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的自筹资金 17,106.25 万元，以及以自筹资金预先支付的发
行费用 348.7814 万元（不含增值税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就
上述事项出具了《南京医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师
报字[2025]第 ZI10352 号）。其中自筹资金预先投入募投项目置换情况如下：
募集资金置换先期投入表
单位：万元
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 12 月 31 日
董事会
拟投入募集 自筹资金预 募集资金置 置换完成日
募集资金投资项目 审议通
资金金额 先投入金额 换金额 期
过日期
南京医药数字化转型项目 22,379.00 2,581.02 2,581.02
南京医药南京物流中心（二 2025 年 5 月
期）项目 26 日
日
福建同春生物医药产业园 2025 年 6 月
（一期）项目 30 日
补充流动资金 31,199.71 - - - -
合计 106,904.09 17,106.25 17,106.25 / /
截至 2025 年 6 月 30 日，本次置换全部完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司合理利用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取
良好的投资回报。
公司于 2025 年 1 月 20-22 日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关
于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司使用不超过人民币 7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投
资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期
限自公司第九届董事会临时会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使
用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司监事会、保荐机构对
该事项发表了同意意见。
公司于 2025 年 11 月 20-21 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了
《关
于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司继续使用不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金
管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品。
本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日（2026 年 1 月 22 日）起 12 个
月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 12 月 31 日
计划进行
计划进行现金 董事会审议通过日
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
管理的方式 期
的金额
公司及子公司
使用暂时闲置
募集资金进行
现金管理
截至 2025 年 12 月 31 日，公司在董事会审批额度范围内使用部分闲置募集
资金进行现金管理，投资产品具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元
预计
报告
年化
产品类 归还日 尚未归还 利息 期末
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 收益
型 期 金额 金额 是否
率
赎回
（%）
平安银行
通知存 2025.01. 2025.02. 2025.02.
康捷物流 南京奥体 结算星期添 14,238.06 0 1.01 4.34 是
款 27 07 07
支行
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.02. 2025.02. 2025.02.
康捷物流 南京奥体 结构性 14,200.00 0 1.59 8.63 是
TGS230000 07 21 21
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.02. 2025.03. 2025.03.
康捷物流 南京奥体 结构性 14,200.00 0 1.30 7.08 是
TGS230000 21 07 07
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.03. 2025.03. 2025.03.
康捷物流 南京奥体 结构性 200.00 0 0.10 0.01 是
TGS230000 07 19 19
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.03. 2025.03. 2025.03.
康捷物流 南京奥体 结构性 14,000.00 0 1.58 8.46 是
TGS230000 07 21 21
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.03. 2025.04. 2025.04.
康捷物流 南京奥体 结构性 14,000.00 0 1.58 10.30 是
TGS230000 21 07 07
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.04. 2025.04. 2025.04.
康捷物流 南京奥体 结构性 14,000.00 0 1.30 6.98 是
TGS230000 07 21 21
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.04. 2025.05. 2025.05.
康捷物流 南京奥体 结构性 13,700.00 0 1.61 9.07 是
TGS230000 21 06 06
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.05. 2025.05. 2025.05.
康捷物流 南京奥体 结构性 13,700.00 0 1.52 8.00 是
TGS230000 06 20 20
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.05. 2025.06. 2025.06.
康捷物流 南京奥体 结构性 8,400.00 0 1.52 4.91 是
TGS230000 20 03 03
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.06. 2025.06. 2025.06.
康捷物流 南京奥体 结构性 8,400.00 0 1.42 4.58 是
TGS230000 03 17 17
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.06. 2025.06. 2025.06.
康捷物流 南京奥体 结构性 200.00 0 0.05 0.0019 是
TGS230000 17 24 24
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.06. 2025.07. 2025.07.
康捷物流 南京奥体 结构性 8,200.00 0 1.42 4.46 是
TGS230000 17 01 01
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.07. 2025.07. 2025.07.
康捷物流 南京奥体 结构性 8,200.00 0 1.43 4.50 是
TGS230000 01 15 15
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.07. 2025.07. 2025.07.
康捷物流 南京奥体 结构性 8,200.00 0 1.42 4.47 是
TGS230000 15 29 29
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.07. 2025.08. 2025.08.
康捷物流 南京奥体 结构性 8,200.00 0 1.44 4.52 是
TGS230000 29 12 12
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.08. 2025.08. 2025.08.
康捷物流 南京奥体 结构性 100.00 0 0.05 0.0002 是
TGS230000 12 14 14
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.08. 2025.08. 2025.08.
康捷物流 南京奥体 结构性 8,100.00 0 1.42 4.41 是
TGS230000 12 26 26
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.08. 2025.09. 2025.09.
康捷物流 南京奥体 结构性 8,100.00 0 1.44 4.47 是
TGS230000 26 09 09
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.09. 2025.09. 2025.09.
康捷物流 南京奥体 结构性 100.00 0 0.05 0.0004 是
TGS230000 09 12 12
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.09. 2025.09. 2025.09.
康捷物流 南京奥体 结构性 8,000.00 0 1.44 4.40 是
TGS230000 09 23 23
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.09. 2025.10. 2025.10.
康捷物流 南京奥体 结构性 8,000.00 0 1.55 5.44 是
TGS230000 23 09 09
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.10. 2025.10. 2025.10.
康捷物流 南京奥体 结构性 7,500.00 0 1.42 4.08 是
TGS230000 09 23 23
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.10. 2025.11. 2025.11.
康捷物流 南京奥体 结构性 7,500.00 0 1.42 4.08 是
TGS230000 23 06 06
支行 存款
（结构性存
平安银行 保本型
款 14 天） 2025.11. 2025.11. 2025.11.
康捷物流 南京奥体 结构性 7,500.00 0 1.42 4.08 是
TGS230000 06 20 20
支行 存款
对公结构性
存款（保本
平安银行 保本型
挂钩黄金） 2025.11. 2026.02. 2026.02.
康捷物流 南京奥体 结构性 6,500.00 6,500.00 1.70 0.00 否
产品 25 25 25
支行 存款
（TGG2510
招商银行
股份有限
通知存 对公通知存 2025.01. 2025.02. 2025.02.
福建同春 公司南京 33,761.94 0 1.00 8.44 是
款 款7天 27 05 05
分行营业
部
招商银行
点金系列看
股份有限 保本型
涨两层区间 2025.02. 2025.02. 2025.02.
福建同春 公司南京 结构性 18,700.00 0 1.70 18.29 是
分行营业 存款
性存款
部
招商银行
点金系列看
股份有限 保本型
跌两层区间 2025.03. 2025.03. 2025.03.
福建同春 公司南京 结构性 20,000.00 0 1.80 26.63 是
分行营业 存款
性存款
部
招商银行 招商银行单
股份有限 位大额存单
大额存 2025.03. 2025.06. 2025.06.
福建同春 公司南京 2025 年第 18,000.00 0 1.35 60.75 是
单 31 30 30
分行营业 736 期（3
部 个月）
招商银行
招商银行单
股份有限
大额存 位大额存单 2025.02. 2025.08. 2025.08.
福建同春 公司南京 15,000.00 0 1.55 116.25 是
单 第 281 期 07 07 07
分行营业
（半年期）
部
招商银行
点金系列看
股份有限 保本型
涨两层区间 2025.07. 2025.10. 2025.10.
福建同春 公司南京 结构性 6,000.00 0 1.60 26.04 是
分行营业 存款
性存款
部
招商银行
智汇系列看
股份有限 保本型
涨两层区间 2025.07. 2025.07. 2025.07.
福建同春 公司南京 结构性 4,000.00 0 1.50 4.60 是
分行营业 存款
性存款
部
招商银行
智汇系列看
股份有限 保本型
跌两层区间 2025.08. 2025.08. 2025.08.
福建同春 公司南京 结构性 9,000.00 0 1.50 7.77 是
分行营业 存款
性存款
部
招商银行
点金系列看
股份有限 保本型
涨两层区间 2025.08. 2025.11. 2025.11.
福建同春 公司南京 结构性 6,000.00 0 1.60 24.72 是
分行营业 存款
性存款
部
招商银行
点金系列看
股份有限 保本型
涨两层区间 2025.09. 2025.12. 2025.12.
福建同春 公司南京 结构性 9,000.00 0 1.55 34.78 是
分行营业 存款
性存款
部
招商银行 招商银行单
股份有限 位大额存单
大额存 2025.10. 2026.01. 2026.01.
福建同春 公司南京 2025 年第 6,000.00 6,000.00 1.10 0.00 否
单 09 09 09
分行营业 3229 期（3
部 个月）
招商银行 招商银行单
股份有限 位大额存单
大额存 2025.11. 2026.05. 2026.05.
福建同春 公司南京 2025 年第 7,500.00 7,500.00 1.30 0.00 否
单 24 24 24
分行营业 4677 期（6
部 个月）
招商银行 招商银行单
股份有限 位大额存单
大额存 2025.12. 2026.06. 2026.06.
福建同春 公司南京 2025 年第 8,000.00 8,000.00 1.30 0.00 否
单 03 03 03
分行营业 4976 期（6
部 个月）
中国民生
银行股份 通知存 对公通知存 2025.01. 2025.02. 2025.02.
公司 22,000.00 0 1.01 9.78 是
有限公司 款 款7天 27 12 12
上海曹安
支行
中国民生 民生银行聚
银行股份 保本型 赢股票-挂
公司 有限公司 结构性 钩挂钩沪深 20,000.00 0 1.61 80.06 是
上海曹安 存款 300 指数结
支行 构性存款
中国民生
民生银行
银行股份
大额存 FGG250300 2025.05. 2025.08. 2025.08.
公司 有限公司 17,000.00 0 1.35 57.38 是
单 5 大额存单 19 19 19
上海曹安
支行
中国民生
民生银行
银行股份
大额存 FGG250300 2025.08. 2025.11. 2025.11.
公司 有限公司 10,000.00 0 1.10 27.50 是
单 8 大额存单 19 19 19
上海曹安
支行
中国民生
民生银行
银行股份
大额存 FGG250300 2025.08. 2025.11. 2025.11.
公司 有限公司 7,000.00 0 1.10 19.25 是
单 8 大额存单 20 20 20
上海曹安
支行
民生银行聚
中国民生 赢汇率-挂
银行股份 保本型 钩欧元对美
公司 有限公司 结构性 元汇率看涨 15,000.00 15,000.00 1.57 0.00 否
上海曹安 存款 二元结构性
支行 存款（91
天）
合计 43,000.00 / 643.51 /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》的有关
规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时的对相关信息进行了披露，不存
在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南京医药 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上
市公司募集资金监管规则》 （证监会公告〔2025〕10 号）、
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了南京医药 2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
保荐人中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司认为：公司 2025
年度募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
单位：万元
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2024 年 12 月 31 日
本年度投入募集资金总额 61,350.24
已累计投入募集资金总额 61,350.24
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末 项目达
截至期
累计投入 到预定 项目可
已变更项 末投入
截至期末承 截至期末 金额与承 可使用 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目
募投项目性 目，含部分 募集资金承 调整后投 本年度投 进度
和超募资金投
质 诺投入金额 累计投入 诺投入金 状态日 实现的 到预计 否发生
向 变更（如 诺投资总额 资总额 入金额 （%）
(1) 金额(2) 额的差额 期（具 效益 效益 重大变
有） (4)＝
(3)＝ 体到月 化
(2)/(1)
(2)-(1) 份）
南京医药数字 2026
运营管理 否 22,379.00 不适用 22,379.00 6,231.61 6,231.61 -16,147.39 27.85% [注 1] 不适用 否
化转型项目 年8月
南京医药南京 2026
运营管理 否 14,238.06 不适用 14,238.06 6,403.68 6,403.68 -7,834.38 44.98% [注 2] 不适用 否
物流中心（二 年 12
期）项目 月
福建同春生物 2026
医药产业园（一 运营管理 否 39,087.32 不适用 39,087.32 17,515.24 17,515.24 -21,572.08 44.81% 年 12 [注 3] 不适用 否
期）项目 月
补充流动资金 补流 否 31,199.71 不适用 31,199.71 31,199.71 31,199.71 - 100.00% 不适用 [注 4] 不适用 否
合计 106,904.09 — 106,904.09 61,350.24 61,350.24 -45,553.85 — — — — —
未达到计划进
度原因（分具体 无
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
无
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 无
原因
募集资金其他
无
使用情况
[注 1]：南京医药数字化转型项目不直接产生效益，项目的实施将显著改善公司现有信息化运营水平。
[注 2]：南京医药南京物流中心（二期）项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。
[注 3]：福建同春生物医药产业园（一期）本项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。
[注 4]：补充流动资金主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
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