关于安徽省通源环境节能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
安徽省爱维斯 非经营性
子公司及其控 其他应收 8,634.47
环保科技有限 8,424.19 210.28 往来款 往来
制的法人 款
公司
凯里市通源环 非经营性
子公司及其控 其他应收 1,893.48
保科技有限公 1,806.74 86.74 往来款 往来
制的法人 款
司
安徽省通源环 非经营性
子公司及其控 其他应收 1,642.48
保科技有限公 1,334.94 319.48 11.94 往来款 往来
制的法人 款
司
肇东市通源环 非经营性
子公司及其控 其他应收 1,137.25 往来款
保科技有限公 925.64 211.61 往来
制的法人 款
司
上市公司的子公 六安市叶集区 非经营性
子公司及其控 其他应收 589.23
司及其附属企业 通源环保科技 380.84 321.65 113.26 往来款 往来
制的法人 款
有限责任公司
淮北市通源环 非经营性
子公司及其控 其他应收
保科技有限公 358.06 121.34 479.40 往来款 往来
制的法人 款
司
吉安市通源境 非经营性
子公司及其控 其他应收
美环保有限公 12.99 2.76 15.75 往来款 往来
制的法人 款
司
巢湖市万山医 非经营性
子公司及其控 其他应收 往来款
疗废物处置有 2.79 2.79 往来
制的法人 款
限责任公司
泗县通源环保 子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来款 往来
黄山中通环境 子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
其他应收 非经营性
安徽和通环境 公司持股 款 往来
科技有限公司 15.00% 经营性往
应收账款 1314.5 -208.35 1,106.15 往来款
来
经营性往
应收账款 454.35 909.41 789.32 574.44 往来款
芜湖城市建设 公司持股 来
集团有限公司 5.00% 其他应收 经营性往
款 来
其他应收 经营性往
黄山泰达通源 款 来
联营企业
环保有限公司 经营性往
应收账款 58.93 58.93 往来款
来
联营企业安徽
其他关联方及其
东华通源生态
附属企业
东华工程科技 科技有限公司 经营性往
应收账款 426.45 301.19 200.00 527.64 往来款
股份有限公司 母公司，应收 来
款最终穿透方
系该联营企业
安徽环境新安
公司持股 经营性往
江生态科技有 应收账款 1,059.19 -1,035.55 23.64 往来款
限公司
广西金投环境 经营性往
联营企业 应收账款 78.97 78.97 往来款
科技有限公司 来
公司直接持有
崇左市金投环
境水务有限公 应收账款 474.18 -474.18 往来款
联营企业广西 来
司
金投持有 59%
股份
总计 / / / 17,114.18 1,203.25 1,655.64 16,662.56 / /
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