附表
上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：通源石油科技集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上 2025年度占用累计
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算的会计科目 发生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
余额 的利息（如有） 发生额 余额
联关系 息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其附属企
业
小 计
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上 2025年度往来累计 往来性质 （经
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算的会计科目 发生金额（不含利 往来形成原因 营性往来、非经
余额 的利息（如有） 发生额 余额
联关系 息） 营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
北京大德广源石油技术服务有限公司 子公司 其他应收款 1,403.63 990.00 2,393.63 - 往来款 非经营性往来
西安华程石油技术服务有限公司 子公司 其他应收款 7,467.57 140.00 7,607.57 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
四川通源绿州石油科技有限公司 子公司 其他应收款 3.59 3.59 往来款 非经营性往来
库车市通源众城碳业科技有限责任公司 子公司 其他应收款 88.05 88.05 - 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 联营单位 一年内到期的非流动资产 2,072.27 108.44 518.84 1,661.87 资金拆借 非经营性往来
总 计 —— —— —— 11,035.11 1,130.00 108.44 3,000.53 9,273.03 —— ——
注1：2021年4月本公司与北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）签订借款合同，约定借款本金为4,000.00万元，年利率为8.00%，借款期限为2年，2023年4月一龙恒业归还到期本金1,600.00万元及利息245.00万元，2023年5月双方对剩
余本金2,400.00万元签订续期合同，贷款分两期偿还，第一期偿还人民币800.00万元，到期日为2024年8月30日，借款方已于到期日前归还本金800.00万元；第二期偿还人民币1,600.00万元，到期日为2025年5月11日，2025年5月收到一龙恒业归还利息518.84
万元，同月双方对本金1,600.00万元签订续期合同，年利率为6.00%，到期日为2026年5月11日，借款方应于到期日归还本金1,600.00万元及利息。2025年度剩余本金1,600.00万元及计提利息61.87万元转入一年内到期的非流动资产。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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