通源石油科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
通源石油科技集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2 号-公告格式（2025 年修订）》（深证上〔2025〕399 号）的相关规定，通源石油科技
集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）
用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元，上述募集资金
于 2022 年 2 月 17 日到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 2 月 25
日出具了中审亚太验字（2022）000011 号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 114,696,390.43 元，本次以简易程序
向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕，剩余 387,098.63 元为存款利息。
截至 2025 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 119,999,990.20
减：发行费用 5,303,599.77
实际募集资金净额 114,696,390.43
减：页岩气射孔技术服务升级项目投入 85,000,000.00
以前年度资金使用情况
减：补充流动资金 29,696,390.43
加：理财收益及利息收入 673,831.47
减：手续费及账户管理费等 286,732.84
上年结余 387,098.63
实际募集资金净额
本年资金使用情况
减：页岩气射孔技术服务升级项目投入
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加：利息收入 85.87
减：手续费及其他支出 387,184.50
募集资金账户期末余额 0.00
由于该募集资金专户已无使用需求，公司已于 2025 年 4 月 2 日办理完毕该专户的注销手续，
并将账户结余资金转入公司普通银行账户。
（二）2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据公司 2021 年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议，
并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可［2023］244 号）文件，公司本次向特定对象发行 46,647,230 股人民币
普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 3.43 元，
募集资金总额为 159,999,998.90
元 。 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 5,044,950.21 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
合伙）于 2023 年 2 月 20 日对公司本次发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（中审亚太验字(2023)000008 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 159,999,998.90
减：发行费用 5,044,950.21
实际募集资金净额 154,955,048.69
减：非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目投入 50,969,984.60
减：二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目投入 29,981,656.48
以前年度资
减：补充流动资金 29,955,048.69
金使用情况
减：部分闲置募集资金临时补充流动资金 110,000,000.00
加：临时补充流动资金收回 110,000,000.00
加：利息收入 1,235,589.04
减：手续费及账户管理费等 2,492.72
上年结余 45,281,455.24
实际募集资金净额
减：非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目投入 19,030,015.40
本年资金使 减：二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目投入 25,018,343.52
用情况 加：利息收入 168,329.44
减：手续费及账户管理费等 1,401,425.76
募集资金账户期末余额 0.00
由于该募集资金专户已无使用需求，公司已于 2025 年 12 月 26 日办理完毕该专户的注销手续，
并将账户结余资金转入公司普通银行账户。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《通源石油科技集团股份有限公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“管理办法”），根据管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用
审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公
司对募集资金进行专户存储，并于 2022 年 3 月 3 日与联储证券股份有限公司（以下简称“联储证
券”）、北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）签订了《募集资金三
方监管协议》。
上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公
司对募集资金进行专户存储，并于 2023 年 2 月 23 日与联储证券、北京银行西安分行签订了《募集
资金三方监管协议》，公司、大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”）与联储证券、
北京银行西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
通源石油科技集团 北京银行股份有 2000001614530 115,999,990.20 0.00 2025年4月
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募集资金账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
股份有限公司 限公司西安分行 0074210905 2日销户
金额单位：人民币元
募集资金账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
北京银行股份
通源石油科技集团 200000161453 2025年12月
有限公司西安 86,999,998.90 0.00
股份有限公司 00112694292 26日销户
丈八北路支行
北京银行股份
大庆市永晨石油科 200000353944 2025年12月
有限公司西安 70,000,000.00 0.00
技有限公司 00112605568 26日销户
丈八北路支行
合计 156,999,998.90 0.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
详见附表 1、《2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》和附表 2、
《2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：《2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
附表 2：《2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
通源石油科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十日
通源石油科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
附表 1：
编制单位：通源石油科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 11,469.64 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
累计改变用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 11,469.64
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投资 本年度投 投资进度 性是否发
承诺投资 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计
金投向 （含部分 总额（1） 入金额 （%）(3) 生重大变
总额 (2) 态日期 效益 效益
变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
否 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 100.00 2024 年 2 月 880.00 是 不适用
升级项目
承诺投资项目小计 12,000.00 11,469.64 0.00 11,469.64
超募资金投向 不适用
合计 12,000.00 11,469.64 0.00 11,469.64
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
由于该募集资金专户不再使用，公司已于 2025 年 4 月 2 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
并将账户中的余额全部转入公司普通银行账户。
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
编制单位：通源石油科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 15,495.50 本年度投入募集资金总额 4,404.83
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
累计改变用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 15,495.50
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投资 本年度投 投资进度 性是否发
承诺投资 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计
金投向 （含部分 总额（1） 入金额 （%）(3) 生重大变
总额 (2) 态日期 效益 效益
变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
块化撬装柔性配置回收 否 7,000.00 7,000.00 1,903.00 7,000.00 100.00 2025 年 6 月 798.34 是 不适用
项目
否 5,500.00 5,500.00 2,501.83 5,500.00 100.00 2025 年 12 月 不适用 不适用 不适用
封存技术研究项目
承诺投资项目小计 16,000.00 15,495.50 4,404.83 15,495.50
超募资金投向 不适用
合计 16,000.00 15,495.50 4,404.83 15,495.50
公司“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”和“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项
目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受外部环境及客户生产计划安排等因素影
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
响，项目的实际建设进度和研究进度与原计划存在一定差异。结合上述原因，公司经过审慎研究，
体项目）
于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部结构并延
期的议案》，在项目实施主体、投资规模不发生变更的情况下，决定对“非常规井口天然气模块化
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撬装柔性配置回收项目”和“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”达到预定可使用状态进行延
期。截至 2025 年 12 月 31 日，非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目以及二氧化碳高效驱
油与封存技术研究项目均已顺利结项，达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资
项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,500 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止，到期将
归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 6 月 30 日，在上述董事会授权期限内，公司一直未使用该
部分闲置募集资金补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
会第三十六次会议审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目
的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司大庆永晨提供无息借款用于实施 “非常规井口
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 天然气模块化撬装柔性配置回收项目”，借款金额为 7,000 万元。借款期限为实际借款之日起，至募
投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还。
手续，并将账户中的余额全部转入公司普通银行账户。
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