关于国机通用机械科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：国机通用机械科技股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0551--63817860
附表 2
关于国机通用机械科技股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 发生金额 的利息 原因
计科目 资金余额 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实
中国通用机械 经营性往
际控制人的附 应收账款 151.12 - - 107.27 43.85 销售款项
工程有限公司 来
属企业
控股股东、实际 上海工业锅炉 控股股东、实
控制人及其附属 研究所有限公 际控制人的附 预付账款 185.30 - - 185.30 - 预付账款
企业 司 属企业
合肥通用特种 控股股东、实
经营性往
材料设备有限 际控制人的附 应收账款 - 425.42 - 127.63 297.79 销售款项
来
公司 属企业
非经营性
上市公司的子公 往来
司及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
国机财务有限 控股股东的关 货币资金- 非经营性
责任公司 联方 银行存款 往来
国机财务有限 控股股东的关 货币资金- 非经营性
责任公司 联方 应计利息 往来
江苏苏美达科
控股股东的关
其他关联方及其 技设备有限公 应收账款 - 1,575.00 - 1,102.50 472.50 销售款项
联方
附属企业 司
国机集团科学
控股股东的关
技术研究院有 预付账款 - 23.32 - 12.00 11.32 预付账款
联方
限公司
重庆川仪调节 控股股东的关 其他应收 履约保证
- 9.29 - 1.00 8.29
阀有限公司 联方 款 金
总计 / / / 40,749.98 194,780.62 0 170,372.67 65,157.93 / /
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