关于浙江台华新材料集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：浙江台华新材料集团股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-88879999
附表 2
关于浙江台华新材料集团股份有限公司
单位：元
占用方
上市公
与上市 2025 年度占用 2025 年度占
非经营性 资金占用方 司核算 2025 年期初占 2025 年度偿还 2025 年期末占 占用形 占用性
公司的 累计发生金额 用资金的利息
资金占用 名称 的会计 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
关联关 (不含利息) (如有)
科目
系
现控股股 非经营
东、实际 性占用
控制人及
非经营
其附属企
性占用
业
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际 性占用
控制人及
非经营
其附属企
性占用
业
小计 / / / / /
非经营
其他关联
性占用
方及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方 上市公
其他关联 资金往来方 与上市 司核算 2025 年期初往 2025 年度偿还 2025 年期末往 往来形 往来性
累计发生金额 来资金的利息
资金往来 名称 公司的 的会计 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
（不含利息） （如有）
关系 科目
控股股 经营性
东、实际 往来
控制人及
经营性
其附属企
往来
业
嘉华特种尼 银行统
其他应 非经营
龙（江苏） 子公司 60,051,332.84 60,000,000.00 1,667,832.16 61,674,248.33 60,044,916.67 借统还
收款 性往来
有限公司 资金
上市公司
嘉华再生尼 银行统
的子公司 其他应 非经营
龙（江苏） 子公司 40,034,222.22 40,000,000.00 1,111,887.77 41,116,165.65 40,029,944.34 借统还
及其附属 收款 性往来
有限公司 资金
企业
台华织造 银行统
其他应 非经营
（江苏）有 子公司 - 200,000,000.00 3,873,883.34 3,714,994.45 200,158,888.89 借统还
收款 性往来
限公司 资金
非经营
关联自然 性往来
人 非经营
性往来
非经营性
其他关联
往来
方及其附
非经营性
属企业
往来
总计 / / / 100,085,555.06 300,000,000.00 6,653,603.27 106,505,408.43 300,233,749.90 / /
首页
微信公众号
证券之星APP
