证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-016
国能日新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将国能日新科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“国能日新”）2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交
易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
（深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网
下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集资金
总额为人民币 800,154,900.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币
金已由长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 4 月 21 日汇入本公司募集资金专用
账户内，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]
第 ZB10629 号《验资报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 711,747,386.28
减：以前年度超募资金永久补充流动资金 330,000,000.00
减：以前年度超募资金暂时补充流动资金 120,000,000.00
减：以前年度置换先期投入项目的自筹资金 71,424,328.31
减：以前年度直接支付募投项目款项 244,316,782.57
减：以前年度募投项目节余资金永久补流 36,393,165.53
减：以前年度手续费 371.98
加：以前年度超募资金暂时补充流动资金归还 120,000,000.00
加：以前年度利息收入 18,861,301.05
加：以前年度发行费尾差 0.12
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 48,474,039.06
加：本期利息收入 681,941.29
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 49,155,980.35
（二）2024 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 12,362,068 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 30.55 元，募集资金总额为人民币 377,661,177.40 元，扣除与发行有
关费用（不含税）人民币 8,973,981.17 元后，实际募集资金净额为人民币
信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 368,687,196.23
减：置换先期投入项目的自筹资金 42,057,413.64
减：本期直接支付募投项目款项 53,190,033.56
减：本期手续费 34.66
加：本期利息收入 1,796,894.31
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 275,236,608.68
注：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额与募集资金专户存储余额有差异 129,930.70 元，系尚未支付
的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、
《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情
况，公司制订了《国能日新科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募
集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实
行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 余额 存储方式
招商银行股份有限公司北京北三环支行 110904199110608 49,155,980.35 活期
合计 49,155,980.35
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 余额 存储方式
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 652205721 107,605,943.06 活期、结构性存款
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 652206242 117,675,330.71 活期、结构性存款
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 652203718 50,085,265.61 活期、结构性存款
合计 275,366,539.38
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际尚未使用的募集资金金额为 275,366,539.38 元，其中，银行活
期存款余额为 15,566,539.38 元，结构性存款银行理财产品为 259,800,000.00 元。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1-1《首次公开发
行股票募集资金使用情况对照表》、附表 1-2《2024 年度向特定对象发行股票募
集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
六次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为 44,708,698.60 元。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常经营运
作的前提下，使用金额不超过 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资
金可以循环滚动使用。独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐机
构出具了核查意见。
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全
及公司正常经营运作的前提下，使用金额不超过 36,500 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额
度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，
资金可以循环滚动使用。独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐
机构出具了核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款尚有
单位：万元
存放银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日
中国民生银行股份有限
结构性存款 4,500.00 2025-11-10 2026-2-9
公司北京昌平支行
中国民生银行股份有限
结构性存款 1,200.00 2025-11-10 2026-2-9
公司北京昌平支行
中国民生银行股份有限
结构性存款 9,000.00 2025-11-28 2026-2-26
公司北京昌平支行
中国民生银行股份有限
结构性存款 8,980.00 2025-11-28 2026-2-26
公司北京昌平支行
中国民生银行股份有限
结构性存款 2,300.00 2025-12-3 2026-2-26
公司北京昌平支行
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额合计 32,452.25 万元(含
理财及利息收入)，资金均存放于募集资金专用账户中，其中未到期的现金管理
产品金额为 25,980.00 万元，活期存款余额为 6,472.25 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司募集资金使用不存在其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露
的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具的
鉴证报告
结论性意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，国能日新 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规
定编制，如实反映了国能日新 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：国能日新 2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
附表 1-1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 1-2：2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
国能日新科技股份有限公司
董事会
附表 1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 71,174.74 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内改变用途的募集资金总额 0
累计改变用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 67,500.00
累计改变用途的募集资金总额比例 0
截至期末 项目可行
是否已改变
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
项目（含部
金投向 资总额 额（1） 额 投入金额(2) （%）(3) 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
分改变）
＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
否 22,000.00 19,829.68 0.00 19,829.68 100.00 2024 年 2 月 29 日 4,590.49 不适用 否
及大数据平台升级项目
否 12,500.00 11,744.43 0.00 11,744.43 100.00 2024 年 2 月 29 日 1,405.65 不适用 否
产品升级项目
否 0.00 2,925.89 0.00 2,925.89 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
承诺投资项目小计 - 34,500.00 34,500.00 0.00 34,500.00 100.00 - 5,996.14 - -
超募资金投向
超募资金投向小计 - - 36,674.74 0.00 33,000.00 89.98 - - - -
合计 - 34,500.00 71,174.74 0.00 67,500.00 94.84 - 5,996.14 - -
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的超募资金余额为 4,915.60 万元(含理财及利息收入)，资金均存放于募集资金专用账户中。
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时
用闲置募集资金进行现金管理情况 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常经营运作的前提下，
使用金额不超过 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财
产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，独立董
事专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 0 元。
项目实施出现募集资金节余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的超募资金余额为 4,915.60 万元(含理财及利息收入)，资金均存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
附表 1-2：
金额单位：人民币万元
募集资金净额 36,868.72 本年度投入募集资金总额 8,236.41
报告期内改变用途的募集资金总额 0
累计改变用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 9,524.74
累计改变用途的募集资金总额比例 0
截至期末 项目可行
是否已改变
募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到 性是否发
承诺投资项目 项目（含部
资总额 额（1） 额 入金额(2) （%）(3) 使用状态日期 益 预计效益 生重大变
分改变）
＝(2)/(1) 化
厂综合能源管理平 否 13,353.45 13,036.15 966.90 1,342.99 10.30 2027 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
台项目
化研发平台建设项 否 14,412.67 14,070.20 2,469.51 3,381.75 24.03 2027 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
目
合计 - 37,766.12 36,868.72 8,236.41 9,524.74 25.83 - - - -
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
适用
公司 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
募集资金投资项目先期投入及 入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
置换情况 的自筹资金，合计置换金额为 44,708,698.60 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用情况进行了专项审核，并出具了《国能日新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报
字[2025]第 ZB11658 号）。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于国能日新科技股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至 2025 年 12 月 31 日，已置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用向特定对象发行股
用闲置募集资金进行现金管理
份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常经营运作的前提下，使
情况
用金额不超过 36,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，独立董事专门会议审核并发表了同意的
独立意见，保荐机构出具了核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款尚有 25,980.00 万元未到期。
项目实施出现募集资金节余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 27,536.65 万元(含理财及利息收入、未支付的发行费用)，资金均存放于募集资金
向 专用账户中,其中未到期的现金管理产品金额为 25,980.00 万元，活期存款余额为 1,556.65 万元。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
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