关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
利安达专字[2026]第 0049 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日合并及母公司的
资产负债表，2025 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现
金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基
础上，对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（[2022] 26 号）
及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2
号——业务办理（2025 年 8 月修订）
》的规定，编制和披露汇总表、
提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的
责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理
保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为
发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2025 年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所
有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2025 年度关联方占用上市公司资金情况，
后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司
利安达会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师： 汤孟强
伙）
中国·北京 中国注册会计师：江正元
附表 2
关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
阿拉尔市供销 控股股东、实
应收食品 经营性往
疆源供应链管 际控制人的附 应收账款 4.72 238.01 10.70 232.03
款 来
理有限公司 属企业
控股股东、实
阿拉尔市橙意 应收食品 经营性往
际控制人的附 应收账款 6.82 129.16 55.11 80.87
仓储有限公司 款 来
属企业
新疆阿拉尔聚 控股股东、实
应收食品 经营性往
天红果业有限 际控制人的附 应收账款 1.88 20.20 12.05 10.03
款 来
责任公司 属企业
控股股东、实
新疆西域圣源 应收食品 经营性往
际控制人的附 应收账款 8.20 8.17 16.37 -
果业有限公司 款 来
属企业
新疆兵团第一 控股股东、实
应收食品 经营性往
师阿拉尔市石 际控制人的附 应收账款 0.32 8.22 7.10 1.44
控股股东、实际 款 来
油有限公司 属企业
控制人及其附属
阿拉尔市鹏宇 控股股东、实
企业 应收食品 经营性往
棉花仓储物流 际控制人的附 应收账款 1.79 - 1.79 -
款 来
有限责任公司 属企业
阿拉尔石油天
前母公司附属 应收食品 经营性往
然气开发有限 应收账款 - 33.91 14.24 19.67
企业 款 来
责任公司
新疆塔里木交
前母公司附属 应收食品 经营性往
建集团有限公 应收账款 - 3.45 2.79 0.66
企业 款 来
司
南疆能源（集
前母公司附属 经营性往
团）有限责任 预付款项 16.11 21.30 35.63 1.78 预付电费
企业 来
公司
新疆兵团第一 控股股东、实
预付石油 经营性往
师阿拉尔市石 际控制人的附 预付款项 3.35 48.48 48.23 3.60
款 来
油有限公司 属企业
南疆能源（集
前母公司附属 其他应收 经营性往
团）有限责任 - 10.00 - 10.00 押金
企业 款 来
公司
阿拉尔市国有
其他应收 经营性往
资本投资运营 前母公司 1.00 - 1.00 - 保证金
款 来
集团有限公司
小计 / / / 35,263.66 66,481.24 380.91 60,725.23 41,400.58 / /
新疆天山雪米
其他应收 非经营性
阿拉尔米业有 子公司 - 7,000.00 58.33 60.77 6,997.56 借款
款 往来
限责任公司
新疆阿拉尔新
其他应收 非经营性
农甘草产业有 子公司 11,149.94 15,485.62 286.11 15,780.57 11,141.10 借款
款 往来
限责任公司
阿拉尔昆岗生
其他应收 非经营性
物科技有限责 子公司 0.37 500.00 1.38 3.18 498.57 借款
款 往来
上市公司的子公 任公司
司及其附属企业 新农发产业投
其他应收 非经营性
资管理有限公 子公司 24,113.35 22,295.62 - 25,545.62 20,863.35 借款
款 往来
司
新疆塔里木河
其他应收 非经营性
种业股份有限 子公司 - 19,000.00 13.80 19,013.80 - 借款
款 往来
公司
阿拉尔天山雪
其他应收 非经营性
食品发展有限 子公司 - 2,200.00 21.29 321.29 1,900.00 借款
款 往来
责任公司
小计 / / / 35,263.66 66,481.24 380.91 60,725.23 41,400.58 / /
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其
往来
附属企业
非经营性
往来
总计 / / / 35,307.85 67,002.14 380.91 60,930.24 41,760.66 / /
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