四川省新能源动力股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1
关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 1-10
XYZH/2026CDAA2B0119
四川省新能源动力股份有限公司
四川省新能源动力股份有限公司全体股东：
我们对后附的四川省新能源动力股份有限公司 (以下简称川能动力公司)关于募集
资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理
与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
川能动力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，川能动力公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按
照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了川能动力公司 2025 年度
募集资金的实际存放、管理与使用情况。
本鉴证报告仅供川能动力公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 二○二六年四月九日
四川省新能源动力股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省
能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可
〔2021〕3334号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,931,295股，发行价为每股人民币
集资金监管账户（承销费增值税进项税额79.70万元已由本公司于2021年12月27日以自
有资金补足）。另减除印花税、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用74.22万元后，公司本次募集资金净额为60,350.96万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号），本公司由主承销
商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）
股票217,599,375股，发行价为每股人民币10.41元，共计募集资金2,265,209,493.75元，
扣除各项发行费用后，募集资金净额为2,250,812,865.00元，已由主承销商中信证券股
份有限公司于2024年6月5日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕
（二） 募集资金以前年度及本年度使用金额及余额
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 60,350.96
项目投入 B1 56,179.85
截至年初累计发生额
利息收入净额 B2 302.63
本年发生额 项目投入 C1 687.63
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项目 序号 金额
利息收入净额 C2 23.83
项目投入 D1=B1+C1 56,867.48
截至年末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 326.46
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,809.94
实际结余募集资金 F 3,809.94
差异 G=E-F -
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 225,081.29
项目投入 B1 109,986.03
截至年初累计发生额
利息收入净额 B2 698.04
项目投入 C1 17,127.29
本年发生额
利息收入净额 C2 676.00
项目投入 D1=B1+C1 127,113.32
截至年末累计发生额
D2=B2+C2 D2=B2+C2 1,374.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 99,342.01
实际结余募集资金 F 99,342.20
差异 G=E-F -0.19
注：应结余募集资金与实际结余募集资金存在差异系公司在收到募集资金前，从公
司自有账户中往募集资金专户中划转人民币2,000.00元，并支付了人民币100.00元的手
续费。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监
管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、
法规和规范性文件的规定，本公司对募集资金实行专户存储。
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（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公
司成都新华支行
中国建设银行股份有限公
司成都新华支行
中国建设银行股份有限公
司成都新华支行
中国建设银行股份有限公
司成都新华支行
合计 — 38,099,417.80
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司成
都新华支行
中国工商银行股份有限公司成
都东大支行
中国农业银行股份有限公司成
都大源支行
合计 — 993,421,995.60
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三、 本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 60,350.96 本年度投入募集资金总额 687.63
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 56,867.48
累计改变用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已改变项 截至期末投资 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投 截至期末累计 性是否发
目（含部分改 进度（%）(3)＝ 可使用状态日 实现的 到预计
投向 资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 生重大变
变） (2)/(1) 期 效益 效益
化
承诺投资项目
巴彦淖尔生活垃圾焚烧发
否 25,000.00 25,000.00 25,016.88（注） 100.07 2022-12-30 24.76 否 否
电项目
长垣生活垃圾焚烧热电联
否 10,000.00 10,000.00 687.63 6,499.64 65.00 2021-6-15 277.31 否 否
产项目二期工程
偿还银行贷款 否 25,350.96 25,350.96 25,350.96 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 60,350.96 60,350.96 687.63 56,867.48 — — 302.07 — —
能源局《关于印发<2021 年生物质发电项目建设工作方案>的通知》（发改能源〔2021〕1190 号）的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
规定，巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目在 2022 年 12 月 30 日实现并网发电，该项目属于竞争配置
项目，执行竞价上网，项目无法全额享受《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》
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（发改价格[2012]801 号）规定的补贴电价。由于竞价上网，国补电价暂无法确定，2025 年巴彦淖尔
项目电价暂按标杆 0.2829 元和省补 0.1 元确认，电费收入与可研存在一定的差异。截至目前，巴彦
淖尔项目公司已向国家能源局完成了国补电价申报，但由于全国范围内的竞价工作未审核完成，该项
目售电单价中的国补部分存在不确定性，暂未入账。
及辖区内所有乡镇，垃圾测算收运数量为日均 300 吨，2025 年度实际收运垃圾量 238.36 吨/日，垃
圾量未达到测算收运数量，故项目目前效益未达到预计收益率。公司积极正采取措施拓展周边各区域
生活垃圾以及工业垃圾，增加垃圾入场量，提高公司效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入金额为 8,596.84 万元，其中巴彦淖尔生活垃圾
焚烧发电项目先期投入 2,798.88 万元，长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程先期投入 5,797.96
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。本公司于 2022 年 3 月 16 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换川能环保预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金 8,596.84 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，应结余募集资金 3,809.94 万元，其中尚未使用募集资金金额为 3,483.48
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 万元以及募集资金相关的利息收入净额为 326.46 万元。长垣生活垃圾焚烧热电联产二期项目已达到
预定可使用状态，但部分项目资金尚未支付完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司将尚未使用的募集资金专户存储并严格管理。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：截至 2025 年 12 月 31 日，巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目募集承诺投资金额为 25,000.00 万元，实际投资金额为 25,016.88 万元，
超出承诺募集承诺投资金额 16.88 万元，系运用该项目募集资金利息收入净额支付项目支出。
单位：万元
募集资金总额 225,081.29 本年度投入募集资金总额 17,127.29
报告期内改变用途的募集资金总额 68,000.00
累计改变用途的募集资金总额 68,000.00 已累计投入募集资金总额 127,113.31
累计改变用途的募集资金总额比例 30.21%
截至期末投
是否已改变项 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资 资进度（%） 本年度实现
目（含部分改 本年度投入金额 计投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重
金投向 投资总额 总额（1） (3)＝ 的效益
变） (2) 态日期 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
凉山州会东县小街一期 2023/7/12、
否 78,500.00 78,500.00 1,956.74 65,384.35 83.29 2,972.56 是 否
风电项目 2023/10/10
凉山州会东县淌塘二期
否 73,800.00 73,800.00 965.99 47,524.41 64.40 2024-2-15 2,607.85 是 否
风电项目
补充流动资金 是 72,781.29 72,781.29 14,204.55(注) 14,204.55 19.52 不适用 不适用 不适用 否
合计 225,081.29 225,081.29 17,127.28 127,113.31 — — 5,580.41 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入金额为 109,231.20 万元，其中凉山州会东县小街
一期风电项目先期投入 63,088.44 万元，凉山州会东县淌塘二期风电项目先期投入 46,142.76 万元。本
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过
了《关于审议四川省能投会东新能源开发有限公司募集资金置换的议案》，同意以募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 109,231.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，应结余募集资金 99,342.01 万元、实际结余募集资金 99,342.20 万元，存在 0.19
万元的差异系公司在收到募集资金前，从公司自有账户中往募集资金专户中划转人民币 2000 元，并支付
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 了人民币 100 元的手续费。应结余资金中包括尚未使用募集资金金额为 97,967.97 万元以及募集资金相
关的利息收入净额 1,374.04 万元。凉山州会东县小街一期风电项目、淌塘二期风电项目已达到预定可使
用状态，但部分项目资金尚未支付完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司将尚未使用的募集资金专户存储并严格管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：本年度投入金额包括 2025 年 9 月之后改变募集资金用途后投入的 8,460.20 万元。变更情况详见四、变更募集资金用途的资金使用情况。
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四、 变更募集资金用途的资金使用情况
变更募集资金用途情况表
单位：万元
改变后项目拟 截至期末实 改变后的项目
对应的原 本年度实际投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到
改变后的项目 投入募集资金 际累计投入 可行性是否发
承诺项目 入金额 （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
总额（1） 金额(2) 生重大变化
途变更为用于
公司合并范围
内所属公司偿
还债务及经营
性资金周转；
途变更为用于 补充流动
公司本部偿还 资金
银行流动性贷
款，剩余募集
补流资金额度
及上述额度未
用完部分用于
公司本部日常
经营周转使
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用。
合计 — 68,000.00 8,460.20 8,460.20 — — — — —
变更募集资金用途的议案》，同意公司变更 68,000 万元 2024 年非公开发行股
票募集资金项目募集补充流动性资金的用途，其中 61,000 万元补流资金用于
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
公司及合并范围内所属公司偿还债务及经营性资金周转，7,000 万元用于公司
本部偿还银行流动性贷款，剩余募集补流资金额度及上述额度未用完部分用于
公司本部日常经营周转使用。资金专款专用，逐笔审核、分次拨付。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
使 用
报 告
出具
限于
仅
用
使
告
报
具
出
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