中信证券股份有限公司
关于东华软件股份公司2025年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为东
华软件股份公司（以下简称“东华软件”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，
对东华软件 2025 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股
（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为
际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验资金
[2021]000672 号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
（二）2025 年度募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 金额（万元）
减：保荐及承销费用（含税） 806.90
减：累计已使用募投项目支出 56,904.91
其中：以前年度已使用募集资金 43,442.35
项目名称 金额（万元）
本报告期内已使用募集资金 13,462.56
减：已使用闲置资金补充流动资金 3,488.01
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 431.71
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公
司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，
不用作其他用途。
京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司、中信证券分
别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北京中信城支
行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京
中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建设银行股份有
限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。
《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意将
公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产
基地”的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科
技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证
券分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限
公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份
有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、
广发银行股份有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，
因变更部分项目实施主体，山东曹州云都大数据科技有限公司及三亚东华云信
数据服务有限公司在广发银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户
用于存放和使用“东华云都项目”的相关募集资金，并与公司和保荐机构中信
证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。
公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
序 专户余额
开户银行 专户账号
号 （万元）
中国民生银行股份有限公司北京中关村支
行
中国建设银行股份有限公司青岛中山路支
行
中国民生银行股份有限公司北京中关村支
行
上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙
滩支行
合计 611.89
鉴于公司“信创鹏霄项目”已实施完毕并已结项，青岛鹏霄投资管理有限
公司将开立于平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国民生银行股份有
限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行及广
发银行股份有限公司北京奥运村支行专户予以注销，上述募集资金专户节余募
集资金共计 1.21 万元已全部转入公司一般账户，用于永久性补充流动资金，且
相关募集资金专户已办理完成注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应
的募集资金监管协议相应终止。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 1 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经
营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.7 亿元进行暂
时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年
并已归还 12,112 万元至募集资金专户。
（七）节余募集资金使用情况说明
公司“信创鹏霄项目”已于报告期内实施完毕并结项，其募集资金账户节
余募集资金 1.21 万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营
周转。
（八）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚
未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理，
实行专款专用。
（十）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金采取了
专户存储管理，开立了募集资金专户。公司已制定《募集资金管理及使用制
度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定并相应执行。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的意见
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东华软件
股份公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，北京中名国成会计师
事务所（特殊普通合伙）认为：“东华软件公司董事会编制的 2025 年度专项报
告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所
有重大方面如实反映了东华软件公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情
况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在与募集资
金使用相关的重大违法违规情形。
（以下无正文）
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：东华软件股份公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 60,539.48 本年度投入募集资金总额 13,462.56
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 9,000.00 已累计投入募集资金总额 56,904.91
累计变更用途的募集资金总额比例 14.87%
是否已
变更项 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
投资总额 总额(1) 金额 效益 预计效益
部分变 (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
更）
承诺投资项目
承诺投资项目小计 - 210,825.15 60,539.48 13,462.56 56,904.91 -
超募资金投向 无
合计 - 210,825.15 60,539.48 13,462.56 56,904.91 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的
东华云都项目在实施过程中，受当地政策、土地交付延期及国内建筑施工客观环境复杂等不可控因素的影响，导致原建设工期延期，最终造成
情况和原因（分具体募投项
项目进度不达预期。目前东华云都项目已逐步恢复并加快建设进度。
目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
公司于 2024 年 11 月 29 日及 2024 年 12 月 17 日分别召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议及 2024 年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》。受宏观经济环境等多方面因素影响，数据中
募集资金投资项目实施地点变
心建设需求在募投项目建设期内有所减少，公司审慎放缓了东华云都项目数据中心的建设工作。公司结合市场需求趋势、自身业务规划等因素
更情况
综合考虑后，对东华云都项目进行调整，在该项目拟使用的募集资金投资规模不发生变更的情况下，公司拟调减项目投资总额，减少儋州市、
马鞍山市、寿光市等三处实施地点。
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募
用闲置募集资金暂时补充流动
集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.7 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之
资金情况
日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已归还 12,112 万元至募集资金专用账户，剩余 3,488 万元万元公司已在规定使用期限到期
前全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的 公司“信创鹏霄项目”已于报告期内实施完毕并结项，其募集资金账户节余募集资金 1.21 万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关
金额及原因 的日常经营周转。
尚未使用的募集资金用途及去 截至 2025 年 12 月 31 日，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存
向 放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
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