证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-020
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“华特气体”）就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项
报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158号），公司获准向不特
定对象发行可转换公司债券发行数量为6,460,000张，每张面值为人民币100元，
募集资金总额为646,000,000元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计
人民币7,821,867.92元后，募集资金净额为638,178,132.08元。上述募集资金已
全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为信会师报
字【2023】第ZC10111号的《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 3 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 64,600.00
其中：超募资金金额 /
减：直接支付发行费用 782.19
二、募集资金净额 63,817.81
减：
以前年度已使用金额 34,751.69
本年度使用金额 11,495.85
暂时补流金额 0
现金管理金额 33,600.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.41
加：
募集资金利息收入 125.16
现金管理赎回金额 38,600.00
其他-现金管理收益 86.29
三、报告期期末募集资金余额 22,781.31
注：上表内“以前年度已使用金额”包括以前年度各项目支出、现金管理金
额、银行手续费支出、利息收入、现金管理赎回金额及收益情况等。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《广东华
特气体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金
使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。
（二）募集资金专户存储情况
建投”）、专户存储募集资金的招商银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展
银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有
限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年5月，
公司与子公司江西华特电子化学品有限公司、保荐机构中信建投和招商银行股份
有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年9月，公
司与中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构中信建投签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行相关约定。
截至2025年12月31日止，公司有6个向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 3 月 27 日
报告期末余 账户
账户名称 开户银行 银行账号
额 状态
广东华特气体股 招商银行股份有限公 使用
份有限公司 司佛山分行营业部 中
广东华特气体股 上海浦东发展银行股 使用
份有限公司 份有限公司佛山分行 中
广东华特气体股 中国银行股份有限公 使用
份有限公司 司佛山南海和顺支行 中
广东华特气体股 中信银行股份有限公 使用
份有限公司 司佛山佛平路支行 中
江西华特电子化 招商银行股份有限公 使用
学品有限公司 司佛山分行营业部 中
广东华特气体股 中国银行股份有限公 使用
份有限公司 司佛山南海和顺支行 中
合计 - - 22,781.31 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日止，公司募集资金实际使用情况详见附表1《向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2024年4月24日，公司召开
第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过30,000.00万元的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大
额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第三届董事会第四十一次会
议审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
董事会授权董事长或副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操
作由公司财务负责人负责组织实施。保荐机构对本事项出具了相关核查意见。
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过
品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第四届
董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资
金可以滚动使用。董事会授权董事长或副董事长行使该项决策权及签署相关法律
文件，具体事项操作由公司财务负责人负责组织实施。保荐机构对本事项出具了
相关核查意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 3 月 27 日
计划进行现
计划进行现金管理的 董事会审议通
金管理的金 计划起始日期 计划截止日期
方式 过日期
额
包括但不限于保本型
理财产品、结构性存 2024 年 4 月 24 2025 年 4 月 23 2024 年 4 月 24
款、大额存单、定期 日 日 日
存款、通知存款等
包括但不限于保本型
理财产品、结构性存 2025 年 4 月 8 2025 年 4 月 8
款、大额存单、定期 日 日
存款、通知存款等
报告期内，公司对募集资金进行现金管理情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 3 月 27 日
尚未 预计年
产品名 产品 起始日 截止日 归还日 利息
委托方 受托银行 购买金额 归还 化收益
称 类型 期 期 期 金额
金额 率
广东华 中国银行股 结构性
结构
特气体 份有限公司 存款 2024/10 2025/1 2025/1 26.8
性存 5,000.00 0 1.80%
股份有 佛山南海和 CSDPY20 /14 /12 /14 4
款
限公司 顺支行 240611
广东华 中国银行股 结构性
结构
特气体 份有限公司 存款 2025/1/ 2025/2 2025/2
性存 3,100.00 0 1.50% 1.27
股份有 佛山南海和 CSDVY20 20 /20 /12
款
限公司 顺支行 2501614
广东华 中国银行股 结构性
结构
特气体 份有限公司 存款 2025/1/ 2025/2 2025/2
性存 3,400.00 0 1.50% 6.36
股份有 佛山南海和 CSDVY20 20 /20 /10
款
限公司 顺支行 2501613
广东华 中国银行股 结构性
结构
特气体 份有限公司 存款 2025/3/ 2025/3 2025/3
性存 2,550.00 0 1.50% 3.13
股份有 佛山南海和 CSDVY20 7 /28 /28
款
限公司 顺支行 2504355
广东华 中国银行股 结构性 2025/3/ 2025/3 2025/3
结构 2,450.00 0 1.50% 3.01
特气体 份有限公司 存款 7 /31 /31
性存
股份有 佛山南海和 CSDVY20
限公司 顺支行 2504355 款
广东华 中国银行股 结构性
结构
特气体 份有限公司 存款 2025/4/ 2025/5 2025/5
性存 1,530.00 0 2.00% 4.08
股份有 佛山南海和 CSDVY20 10 /10 /12
款
限公司 顺支行 2506267
广东华 中国银行股 结构性
结构
特气体 份有限公司 存款 2025/4/ 2025/5 2025/5
性存 1,470.00 0 2.00% 0.89
股份有 佛山南海和 CSDVY20 10 /10 /14
款
限公司 顺支行 2506268
广东华 中国银行股 结构性
结构
特气体 份有限公司 存款 2025/4/ 2025/6 2025/6
性存 2,040.00 0 2.00% 9.66
股份有 佛山南海和 CSDVY20 11 /9 /9
款
限公司 顺支行 2506274
广东华 中国银行股 结构性
结构
特气体 份有限公司 存款 2025/4/ 2025/6 2025/6
性存 1,960.00 0 2.00% 2.78
股份有 佛山南海和 CSDVY20 11 /11 /11
款
限公司 顺支行 2506275
结构性
广东华 中国银行股 存款
结构
特气体 份有限公司 CSDVY20 2025/6/ 2025/7 2025/7
性存 2,000.00 0 2.00% 2.51
股份有 佛山南海和 2508815 23 /22 /16
款
限公司 顺支行 （1 个
月）
结构性
广东华 中国银行股 存款
结构
特气体 份有限公司 CSDVY20 2025/6/ 2025/9 2025/9 12.9
性存 3,600.00 0 2.00%
股份有 佛山南海和 2508929 25 /24 /24 1
款
限公司 顺支行 （3 个
月）
广东华 中国银行股
结构性 结构
特气体 份有限公司 2025/9/ 2025/1 2025/1
存款（1 性存 1,500.00 0 2.00% 2.30
股份有 佛山南海和 19 0/24 0/24
个月） 款
限公司 顺支行
广东华 中国银行股 结构性 结构 2,000.00 2025/10 2025/1 2025/1 0 2.00% 1.05
特气体 份有限公司 存款 性存 /27 2/1 2/1
股份有 佛山南海和 CSDPY20 款
限公司 顺支行 250549
公司稳
广东华 上海浦东发 利
结构
特气体 展银行股份 25JG309 2025/3/ 2025/4 2025/4
性存 2,000.00 0 1.00% 3.25
股份有 有限公司佛 3 期(1 10 /10 /10
款
限公司 山分行 个月早
鸟款)
利多多
公司稳
广东华 上海浦东发
利 结构
特气体 展银行股份 2025/5/ 2025/6 2025/6
股份有 有限公司佛 26 /26 /26
限公司 山分行
个月早
鸟款)
利多多
公司稳
广东华 上海浦东发
利 结构
特气体 展银行股份 2025/8/ 2025/9 2025/9
股份有 有限公司佛 11 /10 /11
限公司 山分行
个月早
鸟款)
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回
购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实
施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 40,000.00 万元向全资子公司江西
华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目。借款期限为自实际借款
之日起 3 年，到期后可展期，亦可提前还款。该事项已经公司董事会审议通过，
监事会和独立董事均发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，履行了必要的
程序。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司
收到募集资金 22,709.31 万元，尚未使用的资金余额为 30.48 万元。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项
目”达到预计可使用状态的时间延期至 2026 年 7 月；审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目
“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公
司流动资金，该事项已经公司 2026 年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东
会审议通过。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
经鉴证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华特气体董事会编制的
募集资金专项报告在所有重大方面已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在
所有重大方面公允反映了华特气体2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
经核查，保荐机构中信建投证券认为：华特气体2025年度募集资金存放与使
用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
附表 1：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 广东华特气体股份有限公司
募集资金到账日期 2023 年 3 月 27 日
本年度投入募集资金总额 11,495.85
已累计投入募集资金总额 42,755.46
变更用途的募集资金总额 13,850.00
变更用途的募集资金总额比
例
已变 截至期末累 截至期 项目达 本年 是否 项目
募集资金 截至期末 截至期末
承诺投资项 募投
更项 调整后投资 本年度投 计投入金额 末投入 到预定 度实 达到 可行
目和超募资 项目 承诺投资 承诺投入 累计投入
金投向 性质 目， 总额 入金额 与承诺投入 进度（%） 可使用 现的 预计 性是
总额 金额(1) 金额(2)
含部 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 否发
分变 (3)＝ (2)/(1) 期 生重
更 (2)-(1) 大变
化
年产 1,764
生产 2025 年 不适 不适 不适
吨半导体材 是 38,300.00 24,450.00 24,450.00 3,122.95 13,044.38 -11,405.62 53.35%
建设 12 月 用 用 用
料建设项目
研发中心建 研发 2026 年 7 不适 不适 不适
- 7,300.00 7,300.00 7,300.00 2,318.09 4,346.79 -2,953.21 59.55%
设项目 项目 月 用 用 用
补充流动资 不适 不适 不适
补流 - 19,000.00 18,217.81 18,217.81 0.00 18,653.36 435.55 102.39% 不适用
金 用 用 用
年产
是 0.00 13,850.00 13,850.00 6,054.81 6,710.93 -7,139.07 48.45%
电子特气项 建设 月 用 用 用
目
不适
合计 64,600.00 63,817.81 63,817.81 11,495.85 42,755.46 -21,062.35 — — — —
用
未达到计划
年产 1,764 吨半导体材料建设项目中部分子项目已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件。公司于 2026 年 1 月 9 日召开第四届董事
进 度 原 因
（分具体募 会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产 1,764 吨半
投项目）
导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。该事项已经公司于 2026 年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东
会审议通过。
研发中心建设项目由于前期公司基于经营管理需要及发展规划，新增母公司广东华特气体股份有限公司为“研发中心建设项目”的实施主
体，同时在佛山地区建设研发中心。综上，“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点共有江西子公司和佛山总部两个，目前江西子公司的
研发中心建设项目已经达到可使用状态，新增的佛山总部研发中心建设项目由于前期审批、规划设计和办理施工许可证时间较长，在建设过程
中项目主体工程建设时间花费较长等因素的影响，导致项目的建设进度有所延后，结合项目现有建设工期安排，为确保上述募集资金投资项目
稳步实施，公司基于审慎性原则，根据项目的实际建设情况及投资进度，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 7 月。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
投入及置换
情况
用闲置募集
不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投 截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理无余额。
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 不适用
形成原因
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公
募集资金其 司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 40,000.00 万元向全资子公司江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实
他使用情况 施募投项目。借款期限为自实际借款之日起 3 年，到期后可展期，亦可提前还款。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表
了同意意见，保荐机构发表了核查意见，履行了必要的程序。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到募集资金 22,709.31 万元，尚未使用的资金余额为 30.48 万
元。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研
发中心建设项目”达到预计可使用状态的时间延期至 2026 年 7 月；审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将募投项目“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该事项已经公司 2026
年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 广东华特气体股份有限公司
募集资金到账日期 2023 年 3 月 27 日
变更
本 是
项目达 后的
募 年 否
到预定 项目 董事 股东
投 变更后项 截至期末 度 达
本年度 实际累计 可使用 可行 会审 会审
变更后 对应的 项 实施 目拟投入 计划累计 投资进度（%） 实 到
实施主体 实际投 投入金额 状态日 性是 议通 议通
的项目 原项目 目 地点 募集资金 投资金额 (3)=(2)/(1) 现 预
入金额 (2) 期（具 否发 过时 过时
性 总额 (1) 的 计
体到年 生重 间 间
质 效 效
月） 大变
益 益
化
年 产 年 产 生 江西华特 2024 2024
不 不
半 导 体 半 导 体 建 品有限公 九江 12 月 用 月 30 月 19
用 用
材 料 建 材 料 建 设 司 日 日
设项目 设项目
年 产 年 产
生 江西华特 2024 2024
产 电子化学 江 西 2026 年 不适 年 7 年 8
吨 电 子 半 导 体 13,850.00 13,850.00 6,054.81 6,710.93 48.45% 适 适
建 品有限公 九江 7月 用 月 30 月 19
特 气 项 材 料 建 用 用
设 司 日 日
目 设项目
不
合计 38,300.00 38,300.00 9,177.76 19,755.31 - - 适 - - - -
用
东大会和“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目
变更原因、决策程序及信息
实施主体及实施地点的议案》，公司拟调减“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”投资金额 13,850.00 万元，用于投资新增募投
披露情况说明（分具体募投
项目） 项目“年产 1,936.2 吨电子特气项目”，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编
号：2024-064）。
年产 1,764 吨半导体材料建设项目中部分子项目已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件。公司于 2026 年 1 月 9 日
未达到计划进度的情况和 召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
原因（分具体募投项目）
将募投项目“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。该事项已经公司于 2026
年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
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