证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-023
转债代码：113658 证券简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关
格式指引的要求，现将公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公司
非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股，募
集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币
该次非公开发行股票的募集资金到账时间为2021年3月5日，募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具
天职业字[2021]10522号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，2022年9
月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 872,388,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 等 发 行 费 用 人 民 币
该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为2022年9月22日，募集
资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9
月23日出具天职业字[2022]41642号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转换公司
债券募集资金使用及结余情况如下：
非公开发行股票募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 5 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 110,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,101.74
二、募集资金净额 108,898.26
减：
以前年度已使用金额 95,543.38
本年度使用金额 25.99
暂时补流金额
现金管理金额 9,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.69
其他
加：
募集资金利息收入 3,014.81
其他（注 1） 0.05
三、报告期期末募集资金余额（注 2） 7,341.06
注 1：“其他”包括收到其他账户转入的用于支付手续费的款项。
注 2：报告期期末募集资金余额不包含现金管理金额，2025 年度非公开发行股票募集资金中现金管理
金额共 9000 万元。
注 3：密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的“密尔克卫东莞化工交易中心项目”，共收到募集
资金 4000 万元，其中 1932.84 万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16 万元来自公开发行可转换公司
债券募集资金，优先使用公开发行可转换公司债券募集资金。
公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 87,238.80
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,094.99
二、募集资金净额 86,143.81
减：
以前年度已使用金额 81,558.04
本年度使用金额 1,045.80
暂时补流金额
现金管理金额 2,500.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.80
其他
加：
募集资金利息收入 587.18
其他（注 1） 0.06
三、报告期期末募集资金余额（注 2） 1,626.41
注 1：“其他”包括收到其他账户转入的用于支付手续费、银行函证的款项。
注 2：报告期期末募集资金余额不包含现金管理金额，2025 年度公开发行可转换公司债券募集资金中
现金管理金额共 2500 万元。
注 3：密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的“密尔克卫东莞化工交易中心项目”，共收到募集
资金 4000 万元，其中 1932.84 万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16 万元来自公开发行可转换公司
债券募集资金，优先使用公开发行可转换公司债券募集资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《密尔克卫
智能供应链服务集团股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“管理制度”），
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2026 年第一
次临时股东会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司使用募集资金时，由使用部
门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募
集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司财务部门负
责建立募集资金使用情况台账，详细记录募集资金支出情况和募集资金项目的投
入情况。公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一
次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司及 2020 年非公开发行股票保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下
简称“东方证券”）已于 2021 年 3 月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支
行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司
上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银
行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。
第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同
意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密
尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化
工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔
克卫控股”）。2021 年 12 月，公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、上海
银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。
公司分别于 2021 年 11 月 22 日、12 月 8 日召开了第三届董事会第四次会议、
简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需要，
公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《密尔克卫
智能供应链服务集团股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司
(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任
本次公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。公司及中金公司已于
份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片
区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行
重新签订了《募集资金三方监管协议》。
七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司
将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工
物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有
限公司（以下简称“宝华物流”）。公司、密尔克卫化工物流、宝华物流、兴业
银行股份有限公司上海市北支行和中金公司签署了《募集资金专户存储监管协
议》。
会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，
同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔
克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物流增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控
股、宝华物流、青岛密尔克卫化工储运有限公司（以下简称“青岛储运”）、惠
州密尔克卫华亿通运输有限公司（以下简称“惠州华亿通”）、广州密尔克卫化
工运输有限公司（以下简称“广州密尔克卫”）、天津市东旭物流有限公司（以
下简称“天津东旭”）、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司（以下简称“四
川雄峰”）、广东密尔克卫祥旺物流有限公司（以下简称“广东祥旺”）。公司、
青岛储运、惠州华亿通、广州密尔克卫、天津东旭、四川雄峰、广东祥旺分别与
交通银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行和中金公
司签署了《募集资金专户存储监管协议》。
五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“网络
布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集
资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基
地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。“密尔克卫（福建）危险化学品
供应链一体化基地项目”实施主体为福州密尔克卫供应链管理有限公司（以下简
称为“福州密尔克卫”），“密尔克卫东莞化工交易中心项目”实施主体为密尔
克卫化工供应链服务（广东）有限公司（以下简称为“密尔克卫（广东）”）。
公司、福州密尔克卫、密尔克卫（广东）与中信银行股份有限公司上海分行、招
商银行股份有限公司上海外滩支行及中金公司签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
公司及公开发行可转换公司债券保荐机构中金公司已于 2022 年 9 月分别与
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、
中信银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“网络
布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集
资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基
地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。“密尔克卫（福建）危险化学品
供应链一体化基地项目”实施主体为福州密尔克卫，“密尔克卫东莞化工交易中
心项目”实施主体为密尔克卫（广东）。公司、福州密尔克卫、密尔克卫（广东）
与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海外滩支行及中金
公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金、公开发行可转
换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：
非公开发行股票募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 非公开发行股票募集资金
募集资金到账时间 2021 年 3 月 5 日
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
余额 态
宁波慎则化工供应链管理有 上海浦东发展银行股份有限
限公司 公司金桥支行
上海农村商业银行股份有限
广西慎则物流有限公司 公司上海自贸试验区临港新 50131000847771273 144.60 使用中
片区支行
密尔克卫（烟台）供应链管理 交通银行股份有限公司上海
服务有限公司 闵行支行
大正信（张家港）物流有限公 招商银行股份有限公司上海
司 外滩支行
上海密尔克卫化工物流有限 上海银行股份有限公司浦东
公司 分行
密尔克卫化工供应链服务控 上海银行股份有限公司浦东
FTN13859204300001 71.97 使用中
股有限公司 分行
兴业银行股份有限公司上海
镇江宝华物流有限公司 216420100100166851 已注销
市北支行
惠州密尔克卫华亿通运输有 交通银行股份有限公司上海
限公司 春申支行
青岛密尔克卫化工储运有限 中信银行股份有限公司上海
公司 分行营业部
中信银行股份有限公司上海
天津市东旭物流有限公司 8110201013101738337 已注销
分行营业部
广州密尔克卫化工运输有限 中信银行股份有限公司上海
公司 分行营业部
四川密尔克卫雄峰供应链管 中信银行股份有限公司上海
理有限公司 分行营业部
广东密尔克卫祥旺物流有限 交通银行股份有限公司上海
公司 春申支行
密尔克卫智能供应链服务集 交通银行股份有限公司上海
团股份有限公司 闵行支行
福州密尔克卫供应链管理有 中信银行股份有限公司上海
限公司 分行营业部
密尔克卫化工供应链服务(广
招商银行上海外滩支行 121982917710000 3,206.32 使用中
东)有限公司
注：密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的招商银行上海外滩支行存储资金共 4000 万元，其中
公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
密尔克卫智能供应链服 上海浦东发展银行股份有
务集团股份有限公司 限公司金桥支行
张家港密尔克卫环保科 交通银行股份有限公司上
技有限公司 海闵行支行
连云港密尔克卫化工供 交通银行股份有限公司上
应链有限公司 海闵行支行
连云港密尔克卫化工供 中信银行股份有限公司上
应链有限公司 海分行
中国银行股份有限公司上
镇江宝华物流有限公司 436483375411 0.12 使用中
海市浦东开发区支行
上海密尔克卫化工物流 交通银行股份有限公司上
有限公司 海闵行支行
密尔克卫智能供应链服 兴业银行股份有限公司上
务集团股份有限公司 海杨浦支行
密尔克卫化工供应链服
招商银行上海外滩支行 121982917710000 使用中
务(广东)有限公司
注：密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司的招商银行上海外滩支行存储资金共 4000 万元，其中
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：1-1 非公开发行股票募
集资金使用情况对照表”及“附件：1-2 公开发行可转换公司债券募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民
币 61,192,161.94 元。具体情况如下：
非公开发行股票募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 非公开发行股票募集资金
募集资金到账时间 2021 年 3 月 5 日
自筹资金预 董事会审议通过日
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 置换完成日期
先投入金额 期
宁波慎则化工供应链管理有限
公司项目
广西慎则物流有限公司仓储物
流项目
密尔克卫（烟台）供应链管理
服务有限公司现代化工供应链 6,000.00 57.80 57.80 2021 年 3 月 31 日 2021 年 3 月 29 日
创新与应用配套设施项目
扩建 20000 平方米丙类仓库项
目
网络布局运营能力提升项目 17,142.61 3,072.91 3,072.91 2021 年 3 月 31 日 2021 年 3 月 29 日
补充流动资金 31,998.26 / / / /
密尔克卫（福建）危险化学品
供应链一体化基地项目
密尔克卫东莞化工交易中心项
目
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
自筹资金预先 董事会审议通过日
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 置换完成日期
投入金额 期
收购上海市化工物品汽车
运输有限公司 100%股权及
转让方对标的公司 1,600 万
债权项目
超临界水氧化及配套环保
项目
徐圩新区化工品供应链一
体化服务基地 A 地块
镇江宝华物流有限公司改
扩建普货仓库建设
运力系统提升项目（车辆及
罐箱）
补充流动资金 25,076.65 / / / /
密尔克卫东莞化工交易中
心项目
公司上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过 6 个月，符合
《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的有关规定。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过
流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 70,000.00
万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度最高不超过 30,000.00 万元（含）非公开发行闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产
品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协
议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过 25,000.00 万元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括
但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、
结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审议通过之日起
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 16,000.00 万元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于
银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存
款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
非公开发行股票募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 非公开发行股票募集资金
募集资金到账时间 2021 年 3 月 5 日
计划进行现金 董事会审议通过日
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 期
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品或存款类产品
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品或存款类产品
用于购买安全性高、流动性好、低风险、期
限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限
财产品、定期存单、协议存款、结构性存款
及证券公司保本型收益凭证)
用于购买安全性高、流动性好、低风险、期
限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限
财产品、定期存单、协议存款、结构性存款
及证券公司保本型收益凭证)
用于购买安全性高、流动性好、低风险、期
限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限
于银行固定收益型或保本浮动收益型的理 2025 年 3 月 14 日 2026 年 3 月 13 日 2025 年 3 月 14 日
财产品、定期存单、协议存款、结构性存款
及证券公司保本型收益凭证)
单位：万元 币种：人民币
发行名称 非公开发行股票募集资金
募集资金到账时间 2021 年 3 月 5 日
尚未归还 预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
金额 收益率 额
大正信（张家港） 点金系列看涨两层区
招商银行 结构性存款 2,200.00 2025 年 1 月 6 日 2025 年 1 月 27 日 2025 年 1 月 27 日 1.70% 2.51
物流有限公司 间 21 天结构性存款
上海密尔克卫化工 “稳进”3 号结构性存 1.57%
上海银行 结构性存款 2,000.00 2025 年 1 月 21 日 2025 年 2 月 24 日 2025 年 2 月 24 日 2.92
物流有限公司 款产品
大正信（张家港） 点金系列看涨两层区
招商银行 结构性存款 2,200.00 2025 年 2 月 5 日 2025 年 2 月 26 日 2025 年 2 月 26 日 1.70% 2.15
物流有限公司 间 21 天结构性存款
大正信（张家港） 点金系列看跌两层区
招商银行 结构性存款 2,200.00 2025 年 3 月 3 日 2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 31 日 1.86% 3.14
物流有限公司 间 28 天结构性存款
大正信（张家港） 点金系列看跌两层区
招商银行 结构性存款 2,000.00 2025 年 4 月 2 日 2025 年 4 月 28 日 2025 年 4 月 28 日 2.00% 2.85
物流有限公司 间 26 天结构性存款
大正信（张家港） 智汇系列看涨两层区
招商银行 结构性存款 2,200.00 2025 年 5 月 6 日 2025 年 5 月 30 日 2025 年 5 月 30 日 1.85% 2.68
物流有限公司 间 24 天结构性存款
大正信（张家港） 智汇系列看跌两层区
招商银行 结构性存款 2,200.00 2025 年 6 月 3 日 2025 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日 1.72% 2.80
物流有限公司 间 27 天结构性存款
大正信（张家港） 招商银行 点金系列看跌两层区 结构性存款 2,200.00 2025 年 7 月 2 日 2025 年 7 月 31 日 2025 年 7 月 31 日 1.77% 3.09
发行名称 非公开发行股票募集资金
募集资金到账时间 2021 年 3 月 5 日
尚未归还 预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
金额 收益率 额
物流有限公司 间 29 天结构性存款
大正信（张家港） 点金系列看涨两层区
招商银行 结构性存款 2,200.00 2025 年 8 月 6 日 2025 年 8 月 29 日 2025 年 8 月 29 日 1.58% 2.19
物流有限公司 间 23 天结构性存款
福州密尔克卫供应 信银理财日盈象天天
中信银行 固定收益类 9,000.00 2025 年 8 月 18 日 / / 9,000.00
链管理有限公司 利 227 号 AM244175
大正信（张家港） 点金系列看涨两层区
招商银行 结构性存款 2,200.00 2025 年 9 月 2 日 2025 年 9 月 30 日 2025 年 9 月 30 日 1.64% 2.77
物流有限公司 间 28 天结构性存款
大正信（张家港） 点金系列看涨两层区
招商银行 结构性存款 2,200.00 2025 年 10 月 9 日 2025 年 10 月 31 日 2025 年 10 月 31 日 1.50% 1.99
物流有限公司 间 22 天结构性存款
大正信（张家港） 智汇系列看涨两层区
招商银行 结构性存款 2,200.00 2025 年 11 月 4 日 2025 年 11 月 11 日 2025 年 11 月 11 日 1.41% 0.59
物流有限公司 间 7 天结构性存款
大正信（张家港） 智汇系列看跌两层区
招商银行 结构性存款 2,200.00 2025 年 12 月 2 日 2025 年 12 月 30 日 2025 年 12 月 30 日 1.55% 2.62
物流有限公司 间 28 天结构性存款
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 35,000.00
万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使
用。
十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度最高不超过 16,000.00 万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司
债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超
过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理
财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期
内，可滚动循环使用。
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使
用不超过 7,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括
但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、
结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审议通过之日起
闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过 5,000.00 万元公开发行可
转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风
险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮
动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益
凭证）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度
及决议有效期内，可滚动循环使用。
公开发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
计划进行现金 董事会审议通过日
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 期
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产
品或存款类产品
用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限
不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于银
定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司
保本型收益凭证)
用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限
不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于银
定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司
保本型收益凭证)
用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限
不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银
定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司
保本型收益凭证）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
尚未归还 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
金额 益率
张家港密尔克卫环保 蕴通财富定期型结构性存款 2025 年 1 月 2025 年 2 月 2025 年 2
交通银行 结构性存款 1,500.00 1.65% 1.42
科技有限公司 21 天（挂钩汇率看涨） 20 日 10 日 月 10 日
张家港密尔克卫环保 蕴通财富定期型结构性存款 2025 年 2 月 2025 年 3 月 2025 年 3
交通银行 结构性存款 2,000.00 1.45% 1.11
科技有限公司 14 天（挂钩汇率看涨） 17 日 3日 月3日
张家港密尔克卫环保 蕴通财富定期型结构性存款 2025 年 3 月 2025 年 4 月 2025 年 4
交通银行 结构性存款 2,000.00 1.65% 1.90
科技有限公司 21 天（挂钩汇率看涨） 24 日 14 日 月 14 日
上海密尔克卫化工物 蕴通财富定期型结构性存款 2025 年 4 月 2025 年 7 月 2025 年 7
交通银行 结构性存款 2,100.00 0.80% 4.51
流有限公司 98 天（挂钩汇率看跌） 3日 10 日 月 10 日
张家港密尔克卫环保 蕴通财富定期型结构性存款 2025 年 4 月 2025 年 5 月 2025 年 5
交通银行 结构性存款 2,000.00 1.65% 1.90
科技有限公司 21 天（挂钩汇率看涨） 21 日 12 日 月 12 日
张家港密尔克卫环保 蕴通财富定期型结构性存款 2025 年 7 月 2025 年 8 月 2025 年 8
交通银行 结构性存款 2,500.00 1.35% 1.94
科技有限公司 21 天（挂钩汇率看跌） 17 日 7日 月7日
张家港密尔克卫环保 蕴通财富定期型结构性存款 2025 年 9 月 2025 年 10 2025 年 10
交通银行 结构性存款 2,500.00 1.35% 3.51
科技有限公司 38 天（挂钩汇率看涨） 1日 月9日 月9日
密尔克卫化工供应链 招商银行 点金系列看涨两层区间 28 结构性存款 2,500.00 2025 年 9 月 2025 年 9 月 2025 年 9 1.64% 3.15
发行名称 公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
尚未归还 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
金额 益率
服务(广东)有限公司 天结构性存款 2日 30 日 月 30 日
密尔克卫化工供应链 点金系列看涨两层区间 22 2025 年 10 2025 年 10 2025 年 10
招商银行 结构性存款 2,500.00 1.50% 2.26
服务(广东)有限公司 天结构性存款 月9日 月 31 日 月 31 日
张家港密尔克卫环保 蕴通财富定期型结构性存款 2025 年 10 2025 年 11 2025 年 11
交通银行 结构性存款 2,500.00 1.35% 2.59
科技有限公司 28 天（挂钩汇率看涨） 月 13 日 月 10 日 月 10 日
密尔克卫化工供应链 智汇系列看涨两层区间 7 天 2025 年 11 2025 年 11 2025 年 11
招商银行 结构性存款 2,400.00 1.41% 0.65
服务(广东)有限公司 结构性存款 月4日 月 11 日 月 11 日
张家港密尔克卫环保 蕴通财富定期型结构性存款 2025 年 11 2025 年 12 2025 年 12
交通银行 结构性存款 2,500.00 1.35% 2.59
科技有限公司 28 天（挂钩汇率看跌） 月 13 日 月 11 日 月 11 日
密尔克卫化工供应链 智汇系列看跌两层区间 28 2025 年 12 2025 年 12 2025 年 12
招商银行 结构性存款 2,200.00 1.55% 2.62
服务(广东)有限公司 天结构性存款 月2日 月 30 日 月 30 日
张家港密尔克卫环保 蕴通财富定期型结构性存款 2025 年 12 2026 年 1 月 2026 年 1
交通银行 结构性存款 2,500.00 2,500.00 1.35%
科技有限公司 35 天（挂钩汇率看涨） 月 15 日 19 日 月 19 日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“网络
布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集
资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基
地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。其中“密尔克卫（福建）危险化
学品供应链一体化基地项目”使用募集资金 9,924.55 万元，“密尔克卫东莞化工
交易中心项目”使用募集资金 4,000.00 万元。公司监事会及保荐机构均对该事项
出具了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《密尔克
卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告
编号：2025-034）。2025 年 5 月 6 日，公司召开了 2024 年年度股东大会、“密
卫转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。公司变更募投项目
情况详见本报告“附件 2：变更募集资金投资项目情况表”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2025年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金
监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
金的存放及实际使用情况，不存在其他募集资金管理违规的情况。本公司对募集
资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
会计师事务所认为，密尔克卫《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易
所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了密尔克卫 2025 年度募集资金的
存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符
合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本
报告“附件：1-1 非公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2 公
开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
特此公告。
附件：1-1 非公开发行股票募集资金使用情况对照表
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
附表 1-1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 3 月 5 日
本年度投入募集资金总额 25.99
已累计投入募集资金总额 95,569.38
变更用途的募集资金总额 11,857.39
变更用途的募集资金总额比例 10.89%
已变更 截至期末累 项目可
募投 截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超募 项目，含 本年度 计投入金额 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 截至期末累计 投入进度 定可使用状 本年度实
项目 部分变 投入金 与承诺投入 到预计 否发生
资金投向 诺投资总额 总额 投入金额(1) 投入金额(2) （%）(4) 态日期（具 现的效益
性质 更（如 额 金额的差额 效益 重大变
＝(2)/(1) 体到月份）
有） (3)＝(2)-(1) 化
否 23,000.00 23,000.00 23,000.00 14.65 23,100.03 100.03 100.43% 2024 年 3 月 -1,109.88 否 否
链管理有限公司项目 建设
否 11,900.00 11,900.00 11,900.00 11.34 12,137.08 237.08 101.99% 2025 年 12 月 未达产 未达产 否
公司仓储物流项目 建设
供应链管理服务有限
生产
公司现代化工供应链 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,166.76 166.76 102.78% 2025 年 9 月 29.70 否 否
建设
创新与应用配套设施
项目
丙类仓库项目 建设
否 29,000.00 17,142.61 17,142.61 17,142.61 100.00% 已终止 不适用 不适用 是
提升项目 建设
生产
危险化学品供应链一 是 9,924.55 9,924.55 -9,924.55 0.00% 2028 年 12 月 未达产 未达产 否
建设
体化基地项目
是 1,932.84 1,932.84 -1,932.84 0.00% 2026 年 12 月 未达产 未达产 否
交易中心项目 建设
合计 108,898.26 108,898.26 108,898.26 25.99 95,569.38 -13,328.88
网络布局运营能力提升项目：根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单生产，每批次车辆需要生产周期，提车后再支付主要款项；已购买车辆，
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 需配套招聘和培训司机及押运员，因此该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。2025 年 4 月 13 日，公司召开
董事会和监事会，审议通过变更募投项目用途的相关议案，终止该项目并投入新项目，该事项已经公司股东大会、债券持有人会议审议通过。
“网络布局运营能力”提升项目是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于公司采用轻重资产结合的运营模式，进一步
项目可行性发生重大变化的情况说明
增加投资的灵活性，因此调整了该项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金的议案》同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 61,192,161.94 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 2022 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 70,000.00
品情况 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
司使用额度最高不超过 30,000.00 万元（含）非公开发行闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本
型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
公司使用不超过 25,000.00 万元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包
括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
不超过 16,000.00 万元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不
限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审议通过之日起
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用。
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“密尔克卫东莞化工交易中心项目”为变更后新项目，承诺投入总额 4000 万元，其中 1932.84 万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16 万元来自发行可转换公司债
券募集资金，优先使用可转换公司债券募集资金。
注 5：广西慎则物流有限公司仓储物流项目于 2025 年 8 月 29 日取得危险化学品经营许可证，由于环评原因未能实际投产，公司积极推进，于 2026 年 3 月通过竣工环境保护
验收评审会，待完成公示后即可取得环评许可证并投产。
附表 1-2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 9 月 22 日
本年度投入募集资金总额 1,045.80
已累计投入募集资金总额 82,603.84
变更用途的募集资金总额 2,067.16
变更用途的募集资金总额比例 2.4%
项目达
已变更 截至期末累 截至期 项目可
募投 到预定
承诺投资项目和超 项目，含 截至期末 截至期末累 计投入金额 末投入 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 可使用 本年度实
项目 部分变 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 进度 到预计 否发生
募资金投向 诺投资总额 总额 入金额 状态日 现的效益
性质 更（如 金额(1) (2) 金额的差额 （%）(4) 效益 重大变
期（具体
有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
到月份）
物品汽车运输有限
投资
公司 100%股权及 否 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
并购
转让方对标的公司
否 28,000.00 28,000.00 28,000.00 243.04 25,694.77 -2,305.23 91.77% 未达产 未达产 否
配套环保项目 建设 12 月
生产 2024 年
供应链一体化服务 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,029.68 29.68 100.30% -959.53 否 否
建设 6月
基地 A 地块
生产 2022 年
限公司改扩建普货 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,999.98 -0.02 100.00% 846.75 否 否
建设 6月
仓库建设
否 2,067.16 2,067.16 2,067.16 -2,067.16 0.00% 已终止 不适用 不适用 是
目 建设
是 2,067.16 2,067.16 802.76 802.76 -1,264.40 38.83% 未达产 未达产 否
工交易中心项目 建设 12 月
合计 86,143.81 88,210.97 88,210.97 1,045.80 82,603.84 -5,607.13
未达到计划进度原
运力系统提升项目：由于公司新增自有运力的节奏放缓，该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。2025 年 4 月 13 日，
因（分具体募投项
公司召开董事会和监事会，审议通过变更募投项目用途的相关议案，终止该项目并投入新项目，该事项已经公司股东大会、债券持有人会议审议通过。
目）
项目可行性发生重 “运力系统提升项目（车辆及罐箱）”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。由于采购的罐箱箱型变化，因此公司调整了项目投入，转
大变化的情况说明 为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 305,215,645.78 元
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用。
况
对闲置募集资金进 的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12
行现金管理，投资 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
相关产品情况 2023 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
额度最高不超过 16,000.00 万元（含）的暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的
保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行
固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。以上资金额度在决议有效期内可以循环滚动使用，并
授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。
用超募资金永久补
充流动资金或归还 不适用。
银行贷款情况
募集资金结余的金
不适用。
额及形成原因
募集资金其他使用
不适用。
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“密尔克卫东莞化工交易中心项目”为变更后新项目，承诺投入总额 4000 万元，其中 1932.84 万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16 万元来自发行可转换公司债
券募集资金，优先使用可转换公司债券募集资金。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 募集资金投资项目变更
募集资金到账日期 2025 年 8 月 8 日
项目达到 变更后的
投资进 本年 是否
募投 变更后项目 截至期末计 本年度 实际累 预定可使 项目可行 董事会 股东会
实施地 度（%） 度实 达到
变更后的项目 对应的原项目 项目 实施主体 拟投入募集 划累计投资 实际投 计投入 用状态日 性是否发 审议通 审议通
点 (3)=(2)/( 现的 预计
性质 资金总额 金额(1) 入金额 金额(2) 期（具体 生重大变 过时间 过时间
到年月） 化
密尔克卫（福建）
福州密尔克 2025 年
危险化学品供应 网络布局运营 生 产 福建省 2028 年 2025 年
卫供应链管 9,924.55 9,924.55 0.00% 否 4 月 13
链一体化基地项 能力提升项目 建设 福州市 12 月 5月6日
理有限公司 日
目
网络布局运营 密尔克卫化
密尔克卫东莞化 能力提升项 生 产 工供应链服 广东省 2026 年 2025 年
工交易中心项目 目、运力系统 建设 务（广东）有 东莞市 12 月 5月6日
日
提升项目 限公司
合计 13,924.55 13,924.55 802.76 802.76
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 步增加投资的灵活性，因此调整了该项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。
（分具体募投项目） 2.“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。由于采购的罐箱箱型变化，因此公司调整了项
目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投
不适用。
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
说明
注 1：“密尔克卫东莞化工交易中心项目”为变更后新项目，承诺投入总额 4000 万元，其中 1932.84 万元来自非公开发行股票募集资金、2067.16 万元来自发行可转换公司债
券募集资金，优先使用可转换公司债券募集资金。
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