南京国博电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZG21256 号
南京国博电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止）
一、 鉴证报告 1-2
二、 专项报告 1-10
三、 附表
关于南京国博电子股份有限公司股份有限公司2025年度募
集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG21256号
南京国博电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南京国博电子股份有限公司（以下简称
“国博公司”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以
下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
国博公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定
编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金
专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定
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编制，如实反映国博公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获
取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴
证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，国博公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了国博公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供国博公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·
上海 2026 年 4 月 9 日
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情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报
告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，南京国博电子股份有
限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者
定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民
币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集资
金 283,590.88 万元，坐扣承销和保荐费用 7,348.84 万元后的募集资金为 276,242.04
万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,946.23 万元后，公司本次
公开发行募集资金净额为 274,295.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 243,178.89 万元，尚未使
用募集资金为 36,087.94 万元(含使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的结构
性存款 12,000.00 万元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集
资金产生的利息收入扣除手续费的净额 4,971.02 万元）。具体情况如下：
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单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 7 月 15 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 283,590.88
其中：超募资金金额 6,797.29
减：直接支付发行费用 9,295.07
二、募集资金净额 274,295.81
减：
以前年度已使用金额 222,617.74
本年度使用金额 18,587.98
暂时补流金额
现金管理金额 12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益
其他-超募资金永久补充流动资金 1,973.17
加：
募集资金利息收入（扣除手续费） 2,937.62
现金管理收益[注] 2,033.40
三、报告期期末募集资金余额 24,087.94
注：其中结构性存款收益为 1,782.10 万元，大额、定期存单收益为 251.30 万
元。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2025〕69 号）以及《上
海市证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（上证函〔2025〕
京国博电子股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日与中国建设
银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 7
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月 13 日分别与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、交通银行股份有限公司
江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 7 月 15 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
南京国博 招商银行股份有限
电子股份 公司南京珠江路支 125903593210909 196,872,172.81 使用中
有限公司 行
南京国博 交通银行股份有限
电子股份 公司南京解放路支 11,740,271.25 使用中
有限公司 行[注 1]
南京国博 中国建设银行股份
电子股份 有限公司南京秦淮 32,266,992.55 使用中
有限公司 支行[注 2]
合计 240,879,436.61
[注 1]该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。
[注 2]该专户仅用于超额募集资金的存储和使用。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。
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(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下,公司拟
对不超过人民币 72,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及
额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内
行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自公司董事会决议通过之日
起 12 个月。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下,公司拟
对不超过人民币 44,100.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及
额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内
行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自公司董事会决议通过之日
起 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长
授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为
自公司董事会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
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报告期内，利用暂时闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 7 月 15 日
计划
进行
现金 计划起始 计划截止 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理 日期 日期 通过日期
的金
额
.00 投资产品 23 日 22 日 23 日
.00 投资产品 22 日 21 日 22 日
（1）本期大额、定期存单
本期购 本期入账 期末余
产品 是否
开户行 买金额 期限 购买日 收益（万 额（万
名称 到期
（万元） 元） 元）
中 国 建 中 国 建
设 银 行 设 银 行
股 份 有 单 位 大 定期 1
限 公 司 额 存 单 年
南 京 秦 2023 年
淮支行 第 098 期
中 国 建 中 国 建
设 银 行 设 银 行
股 份 有 单 位 大 定期 1
限 公 司 额 存 单 年
南 京 秦 2024 年
淮支行 第 051 期
中 国 建 中 国 建
设 银 行 设 银 行
股 份 有 单 位 大 定期半
限 公 司 额 存 单 年
南 京 秦 2025 年
淮支行 第 003 期
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本期购 本期入账 期末余
产品 是否
开户行 买金额 期限 购买日 收益（万 额（万
名称 到期
（万元） 元） 元）
中 国 建 中 国 建
设 银 行 设 银 行
股 份 有 单 位 大 定期 9
限 公 司 额 存 单 个月
南 京 秦 2025 年
淮支行 第 042 期
合 计 4,000.00 83.49[注] 2,000.00
注：尾差系四舍五入所致。
（2）本期购买及赎回结构性存款明细如下：
本年入
是
账收益
购买金额 否 期末余额
受托方 产品名称 起始日 到期日 （万
（万元） 赎 （万元）
元，含
回
税）
交通银行蕴通
交通银 财富定期型结
行股份 构性存款 95
有限公 天（挂钩黄金
司南京 二元三段）
（挂
解放路 钩黄金看涨）
支行 （1699250137
）
招商银
招商银行点金
行股份
系列看跌两层
有限公
区间 22 天结 8,000.00 2025/4/8 2025/4/30 6.27 是 0
司南京
构性存款
珠江路
（NNJ04359）
支行
交通银行蕴通
交通银 财富定期型结
行股份 构性存款 64
有限公 天（挂钩黄金
司南京 二元三段）
（挂
解放路 钩黄金看涨）
支行 （2699252914
）
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本年入
是
账收益
购买金额 否 期末余额
受托方 产品名称 起始日 到期日 （万
（万元） 赎 （万元）
元，含
回
税）
交通银行蕴通
交通银 财富定期型结
行股份 构性存款 66
有限公 天（挂钩黄金
司南京 二元三段）
（挂
解放路 钩黄金看涨）
支行 （3225000246
）
招商银
招商银行点金
行股份
系列看跌两层
有限公
区间 23 天结 10,000.00 2025/7/8 2025/7/31 10.40 是 0
司南京
构性存款
珠江路
（FNJ00826）
支行
招商银
招商银行点金
行股份
系列看跌两层
有限公
区间 22 天结 15,000.00 2025/9/8 2025/9/30 13.11 是 0
司南京
构性存款
珠江路
（FNJ01044）
支行
交通银行蕴通
交通银 财富定期型结
行股份 构性存款 61
有限公 天（挂钩黄金
司南京 二元三段）
（挂
解放路 钩黄金看涨）
支行 （3225000246
）
合 计 81,000.00 186.01 12,000.00
(五)利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
二次会议，于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部
分超募资金 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 30%，
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需
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求。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》以及于 2024 年 9 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
决议公告》。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
七次会议，于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部
分超募资金 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。
本次使用超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资
金需求。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》以及于 2025 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
决议公告》。
报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。
超募资金使用情况明细表
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 7 月 15 日
董事会审议通过日 股东会审议通过日
使用方式 使用金额[注]
期 期
永久补充流动资金 2,039.18 2023 年 8 月 29 日 2023 年 9 月 19 日
永久补充流动资金 2,039.18 2024 年 8 月 23 日 2024 年 9 月 20 日
永久补充流动资金 2,039.18 2025 年 8 月 28 日 2025 年 9 月 23 日
注：系经批准可使用的金额，非实际使用的金额。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份
并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
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(七)节余募集资金使用情况
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将募集资金投资项目“射频芯片和组件产业化项目”予以结项，并将节余
募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《南京国博电子股份有限公司关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
节余募集资金使用情况表
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 7 月 15 日
节余募集资金合计金额 16,579.03
新 新项 新项目
节余
节余 项 目计 计划投 股东会
募投 节余资金 董事会审议通过
资金 目 划投 入募集 审议通
项目 金额[注] 日期
用途 名 资总 资金总 过日期
名称
称 额 额
射 频
芯 片
不
和 组 用 于 不适
件 产 补流 用
用
业 化
项目
注：实际节余资金金额以合同尾款、设备采购合同质保金等款项结清后转出
当日金额为准。
(八)募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 10 月 25 日分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目
款项并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同
意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、商业汇票方式支付部分募投项目所
需款项，同意公司从募集资金专户划转至公司非专户账户，后续按月统计划转，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月
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