国投证券股份有限公司
关于厦门嘉戎技术股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
简称“国投证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称
“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责
嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2025 年度募集资金存放与使用情
况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发
行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万
元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人
民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，
到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验
字[2022]361Z0025 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
减：发行费用 12,928.57
减：置换预先投入募投项目资金 4,327.03
以前年度直接投入募投项目资金 42,719.69
本报告期直接投入募投项目资金 3,771.60
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 4,949.97
减：截至 2025 年 12 月 31 日止现金管理转出余额 41,790.00
二、募集资金存放与管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规
范使用。
根据上述监管规范及《募集资金管理办法》，公司及保荐机构国投证券股份
有限公司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更名为国投证券股份有限
公司，以下简称“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工
商银行股份有限公司厦门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园
支行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾
祥西支行、厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订了《募集资金三
方监管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称“优
尼索”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司禾祥西支行签订了《募集资金三方
监管协议》；公司及公司全资子公司河南嘉戎技术装备有限公司（以下简称“河
南嘉戎”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行共同签订了《募
集资金四方监管协议》。
上述协议均明确了各方的权利和义务，协议与深圳证券交易所范本不存在重
大差异。自首次公开发行股票日至 2025 年 12 月 31 日，公司及优尼索、河南嘉
戎、保荐机构与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方
监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
户名 银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
厦门嘉戎技术股份有 中国建设银行股份有限公司
限公司 厦门翔安火炬园支行
厦门嘉戎技术股份有 兴业银行股份有限公司厦门
限公司 禾祥西支行
厦门嘉戎技术股份有 中国工商银行股份有限公司
限公司 厦门松柏支行
厦门嘉戎技术股份有 上海浦东发展银行股份有限
限公司 公司厦门分行
厦门嘉戎技术股份有 招商银行股份有限公司厦门
限公司 分行五缘湾支行
厦门嘉戎技术股份有 兴业银行股份有限公司厦门
限公司 禾祥西支行
厦门嘉戎技术股份有 厦门银行股份有限公司厦门
限公司 自贸试验区象屿支行
优尼索膜技术（厦门）兴业银行股份有限公司厦门
有限公司 禾祥西支行
河南嘉戎技术装备有 兴业银行股份有限公司厦门
限公司 禾祥西支行
合 计 11,243.15
注：除上述余额外，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 50,818.32 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表“2025 年度募集资金
使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议及 2025 年 5 月 12
日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正
常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行
现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的总金额为 41,790.00 万元，具体情况如下：
认购金
序 购买 预期年化收
受托人名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 额（万
号 主体 益率
元）
龙鼎金牛二 收益凭证
嘉戎 申万宏源证 值定制 559 （固定收 0.1%或
技术 券有限公司 期（152 天） 益+浮动 2.86%
收益凭证 收益）
中国工商银
中国工商银 行区间累计
嘉戎 保本浮动
技术 收益型
支行 币结构性存
款产品
厦门银行厦
嘉戎 保本浮动 1.4%-1.92%-
技术 收益型 2.22%
区象屿支行
厦门银行厦
嘉戎 保本浮动 1.05%-1.8%-
技术 收益型 2.1%
区象屿支行
嘉戎 厦门银行厦 保本浮动 1.2%-1.95%-
技术 门自贸试验 收益型 2.25%
认购金
序 购买 预期年化收
受托人名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 额（万
号 主体 益率
元）
区象屿支行
兴业银行企
兴业银行厦
嘉戎 业金融人民 保本浮动
技术 币结构性存 收益型
行
款产品
兴业银行企
兴业银行厦
嘉戎 业金融人民 保本浮动
技术 币结构性存 收益型
行
款产品
龙鼎金牛二
收益凭证
值早利定制
嘉戎 申万宏源证 （固定收 0.1%或 2%或
技术 券有限公司 益+浮动 3.23%
天）收益凭
收益）
证
收益凭证
龙鼎定制
嘉戎 申万宏源证 （固定收 0.1%或 1.8%
技术 券有限公司 益+浮动 或 2.85%
凭证
收益）
厦门银行厦
嘉戎 保本浮动 1.4%-1.95%-
技术 收益型 2.25%
区象屿支行
厦门银行厦
嘉戎 保本浮动 1.2%-1.91%-
技术 收益型 2.21%
区象屿支行
兴业银行企
兴业银行厦
河南 业金融人民 保本浮动
嘉戎 币结构性存 收益型
行
款产品
河南 人民币通知 保本浮动 自支取之 中国人民银
嘉戎 存款 收益型 日起 7 天 行公布的七
门禾祥西支
（即 t+7 天通知存款
认购金
序 购买 预期年化收
受托人名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 额（万
号 主体 益率
元）
行 日） 利率
兴业银行企
兴业银行厦
优尼 业金融人民 保本浮动
索 币结构性存 收益型
行
款产品
龙鼎金牛二 收益凭证
嘉戎 申万宏源证 值定制 572 （固定收
技术 券有限公司 期(138 天)收 益+浮动
益凭证 收益）
厦门银行厦
嘉戎 保本浮动
技术 收益型
区象屿支行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
自首次公开发行股票日至 2025 年 12 月 31 日止，公司按照相关法律、法规、
规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况出具了专项报告，认为：嘉戎技术公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管
规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了嘉戎技术公司 2025 年度募集资金
实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉戎技术 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2025 年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，
嘉戎技术对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名： ________________ ________________
陈飞燕 李泽业
国投证券股份有限公司
年 月 日
附表：
单位：万元
本报告期投
募集资金总额 98,901.50 入募集资金 3,771.60
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 50,818.32
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变募集资金 截 至 期 末 截至期末投
承诺投资项目和超募 调整后投本报告期 项目达到预定可使 本 年 度 实 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发 生
更项目（含 承 诺 投 资 累 计 投 入 资进度（%）
资金投向 资总额（1）投入金额 用状态日期 现的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
高性能膜材料产业化 否
项目
DTRO 膜组件产能扩充 否 14,277.22 14,277.22 1,742.92 4,432.04 31.04 2027 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
及特种分离膜组件产
业化项目
研发中心建设项目 否 15,728.30 15,728.30 606.48 6,149.47 39.10 2027 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
运营网络建设项目 否 14,967.78 14,967.78 168.93 3,753.88 25.08 2027 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 29,000.00 29,000.00 0 29,355.30 101.23 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 96,168.46 96,168.46 3,771.60 50,018.32 52.01
超募资金投向
补充流动资金 否 800.00 800.00 0 800.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
未明确投向 否 1,933.04 1,933.04 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 2,733.04 2,733.04 0 800.00 29.27
合计 98,901.50 98,901.50 3,771.60 50,818.32 51.38
集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况及相关政策等多方面因素的影响，公司对办事处及仓库场地的选址等进度未按照原计划进
未 达 到 计 划 进 度 或 预 行，从而导致整个项目的进度延缓，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至 2023 年 11 月 30 日；
计收益的情况和原因
受外部宏观环境、行业内整体变化等因素的影响，公司对办事处及仓库场地的选址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度再
（分具体项目）
次延缓，对此公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“运营网
络建设项目”的实施进度延长至 2025 年 12 月 31 日。
略有所放缓。公司根据募投项目当前的实施进度，经审慎考量，决定将上述募投项目的建设期进行调整。公司于 2022 年 8 月 25 日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”的实施进度延长至 2024 年 11 月 30
日。
项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，根据公司长期发展战略及未来整体产能布局，现有生产场地布局已无法满
足公司进一步发展的需求，为更好支撑公司募投项目的建设，完善公司的产业布局，提高募集资金使用效率，公司增加 “高性能膜材料产
业化项目”、“DTRO 膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”的项目实施地点，同时在新地块上建设新厂区，
围绕公司主营业务进行生产线建设。此外，新增公司为“DTRO 膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”的实施主体。由于公司拟在
新增的项目实施地点开展土建及设备安装工程，根据实际需要，同步调整相关募投项目投资结构及实施期限至 2025 年 12 月 31 日。
整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》，公司基于市场竞争格局变化及战略发展定位，结合未来技术研发规划及提升募集资金
使用效能的综合考量，对“研发中心建设项目”部分研发方向及研发内容进行调整，同时根据研发方向的调整同步调整项目的投资结构及使
用日期，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 12 月 31 日。此外，受近几年财政支付能力减弱，终端市场需求
放缓以及房地产市场的不确定性影响，公司根据市场情况调整了募集资金的投资进度，导致使用进度与预期相比较慢。因此，公司将募集
资金投资项目“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO 膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”及“运营网络建设项目”达到预定可使用
状态的时间延期至 2027 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 2、超募资金永久补充流动资金情况：公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议及 2022 年 6 月 9 日召开 2021 年年度股东会，
及使用进展情况
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 800.00 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2025 年 12
月 31 日止，上述永久补充流动资金的 800 万元超募资金已使用完毕。
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以
及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理
财产品，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 12 月 31 日止，使用超募资金购买理财产品余额 2,000.00 万元。
组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”原实施地点位于同安区同翔高新技术产业基地布塘北路与同翔大道交叉口西南侧 B 地块
募 集 资 金 投 资 项 目 实 （2018TG02-G 地块），新增实施地点厦门市翔安区市头路 98 号。
施地点变更情况
新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，同意“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO 膜组件产能扩充和特种分离膜组件
产业化项目”及“研发中心建设项目”新增实施地点“同安区同翔高新城片区五显-布塘（12-07）欧坑路与布塘中路交叉口东北侧”地块。
月 13 日分别召开了第三届董事会第十六次会议和 2023 年第三次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式
和投资结构的议案》，同意新增子公司河南嘉戎作为“运营网络建设项目”的实施主体，同时将华中大区的仓库布点方式由租赁改为自建并
增加该区域配套设施建设及场地装修费用，通过此次调整有利于为重点区域市场提供配件及耗材等物资及设备中转支持，保证公司及客户
的项目稳定运行。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 2、公司于 2024 年 11 月 14 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增募投项目
实施主体的议案》，同意增加全资子公司优尼索作为募集资金投资项目“高性能膜材料产业化项目”的实施主体。
调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意暂时调整募集资金投资项目“运营网络建设项目”部分闲置场地用途，公司在不影响募投项
目实际运行的情况下将“运营网络建设项目”部分闲置场地用于设备的改造生产。
募 集 资 金 投 资 项 目 先 2022 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金
期投入及置换情况 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,327.03 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议及 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使
尚未使用的募集资金
用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议
用途及去向
通过之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品余额为 41,790.00 万元，
尚余未使用募集资金、理财收益及利息收入扣除手续费净额 11,243.15 万元存放于公司募集资金账户内。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 其他情况：补充流动资金累计投入金额超过 29,000.00 万元，系使用募集资金账户中的部分理财收益及利息收入投入所致。
情况
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