证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-022
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同
步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的
不确定性增强。为锁定成本与收益区间，降低汇率及利率波动对经营成果和现金
流的预期外影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟与银行等金融机构
开展外汇套期保值业务。
的币种，如美元等；
货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合；
的金融机构；
超过 3 亿美元或其他等值金额货币；
笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在
上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；
次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东
会审议。
安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操
作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务的概述
公司及控股子公司本次与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，是为有效
防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险。公司将严格按照《外
汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率
掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合；
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过3亿美元或其
他等值金额货币；
使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超
过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效
期内，资金可循环滚动使用；
公司及控股子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业
务，并提请股东会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业
务相关事宜，并签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，
该议案尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）汇率波动风险：外汇汇率波动较大时，套期保值交易的金额、期限、
币种与所对冲的真实风险敞口不匹配，可能导致部分风险未能覆盖或产生新的风
险。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能
会由于内控措施不完善而导致风险。
（三）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不
可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合
约，即合约到期无法履约而带来的风险。
（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，
可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（一）明确外汇套期保值业务交易原则
所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避
和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（二）产品选择
选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。
公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，设置风险限额，
制定并执行严格的止损机制。
（三）交易对手选择
公司及控股子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合
作历史长、信用记录良好的金融机构。
（四）外汇风险动态应对
密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生
重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。公司将持
续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
（五）建立健全风险预警及报告机制
实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供
风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订
应对预案。
（六）配置专业人员
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审
批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司将严格按照制度安排和
使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，并持续加强相关人员的业务能
力及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。
（七）内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况进行定期检查或审计。
四、会计核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业
会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《
企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外
汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司部分产品和设备需要出口境外，受国际政治、经济不确定因素影响，外
汇市场波动较为频繁，使公司经营可能面临的不确定因素增加。为防范外汇市场
风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及控股子公
司开展的外汇套期保值业务基于公司及控股子公司的外汇资产、负债状况及外汇
收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司及控股子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背
景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。公司已制订《外汇套
期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，
其对外汇套期保值业务的业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、
信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够
有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
六、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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