证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-012
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
? 到期赎回现金管理受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
继续进行现金管理受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
? 到期赎回现金管理金额：人民币15,000万元
继续进行现金管理金额：人民币16,000万元
? 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存
款159天（挂钩汇率区间累计型）、招商银行单位大额存单20230256期
继续进行现金管理产品名称及产品期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存
款192天（挂钩汇率看跌）、银河证券“银河金山”收益凭证14191期
? 履行的审议程序：
公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度
和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集
资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全
性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，
且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日
起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司监事会、保荐
机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-015）。
? 风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的
保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、
市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，
导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
位大额存单；2025年7月22日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行购买了
期赎回，收回本金人民币15,000万元，取得资金收益人民币377.38万元，募集资
金本金及收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：
实际赎 实际收
受托 金额 实际起息 实际赎回
产品类型 产品名称 回本金 益（万
方 （万元） 日期 日期
（万元） 元）
交通银行
蕴通财富
定期型结
交通 结构性存 构性存款
银行 款 159 天
（挂钩汇
率区间累
计型）
招商银行
单位大额
招商
大额存单 存单 10,000 2025-3-3 2026-3-15 10,000 340.35
银行
期
合计 15,000 / / 15,000 377.38
二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金
项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回
报，在公司2024年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部
分闲置募集资金继续进行现金管理。
（二）现金管理金额
人民币16,000万元。
（三）资金来源
公司部分闲置募集资金。
（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
受托方名称 交通银行股份有限公司
交通银行蕴通财富定期型结构性存款192天（挂钩汇率
产品名称
看跌）
产品金额 4,000万元
产品类型 结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 1.20%-1.80%
成立日 2026-04-10
起息日 2026-04-10
到期日 2026-10-19
产品期限 192天
银行向该投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议
收益分配方式
的相关约定，向投资者支付应得收益。
是否构成关联关系 否
受托方名称 中国银河证券股份有限公司
产品名称 “银河金山”收益凭证14191期
产品金额 12,000万元
产品类型 收益凭证
收益类型 固定收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 1.65%
成立日 2026-04-09
起息日 2026-04-09
到期日 2026-12-28
产品期限 264天
按约定还本付息，本金兑付比例 100%。本金及收益支
收益分配方式
付日一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额。
以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募
集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正
常进行。
三、审议程序
公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度
和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集
资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全
性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，
且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日
起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。
公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025
年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
四、风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构
性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募
集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健
全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以
及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目
的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司董事会审计委员会、独立董
事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项 目 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 735,951.16 724,618.01
负债总额 190,541.83 167,947.23
归属于上市公司股东的净资产 537,502.70 548,088.85
经营活动产生的现金流量净额 35,714.54 9,444.05
（二）财务指标的影响
公司本次使用闲置募集资金16,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币
资金74,730.05万元的比例为21.41%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品
的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，
为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在
损害公司及股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
实际投入金 实际收回本 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际收益
额 金 金金额
合计 181,000 134,000 1,616.28 47,000
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次） 63,000
尚未使用的募集资金现金管理额度 13,000
募集资金总现金管理额度 76,000
七、风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的
保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策
风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素
影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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