关于内蒙古新华发行集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于内蒙古新华发行集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
内蒙古新华控 其他应收 房屋租赁 经营性往
控股股东 11.87 11.87
股有限公司 款 及物业费 来
内蒙古华博项 控股股东、实
其他应收 房屋租赁 经营性往
目管理有限公 际控制人的附 6.41 6.41
款 及物业费 来
控股股东、实际 司 属企业
控制人及其附属 内蒙古新华文 控股股东、实
其他应收 房屋租赁 经营性往
企业 化发展有限公 际控制人的附 6.41 6.41
款 及物业费 来
司 属企业
控股股东、实
蒙新马业有限 其他应收 房屋租赁 经营性往
际控制人的附 2.81 2.81
公司 款 及物业费 来
属企业
内蒙古包头市
子公司及其控 其他应收 非经营性
新华书店有限 11,277.64 3,741.65 3,515.85 11,503.44 资金往来
制的法人 款 往来
公司
内蒙古赤峰市
子公司及其控 其他应收 非经营性
新华书店有限 10,039.05 9,481.14 9,584.70 9,935.49 资金往来
制的法人 款 往来
公司
内蒙古鄂尔多
子公司及其控 其他应收 非经营性
斯市新华书店 6,530.00 5,861.66 5,861.66 6,530.00 资金往来
制的法人 款 往来
有限公司
上市公司的子公
内蒙古呼伦贝
司及其附属企业 子公司及其控 其他应收 非经营性
尔市新华书店 4,960.16 1,762.71 1,762.71 4,960.16 资金往来
制的法人 款 往来
有限公司
内蒙古蒙新图
子公司及其控 其他应收 非经营性
书连锁有限公 3,224.92 155.69 3,380.61 资金往来
制的法人 款 往来
司
内蒙古通辽市
子公司及其控 其他应收 非经营性
新华书店有限 1,732.35 6,574.83 5,165.69 3,141.49 资金往来
制的法人 款 往来
公司
内蒙古呼和浩 子公司及其控 其他应收 3,493.20 4,070.64 5,023.95 2,539.89 资金往来 非经营性
特市新华书店 制的法人 款 往来
有限公司
内蒙古锡林郭
子公司及其控 其他应收 非经营性
勒盟新华书店 2,227.57 922.58 922.58 2,227.57 资金往来
制的法人 款 往来
有限公司
内蒙古乌兰察
子公司及其控 其他应收 非经营性
布市新华书店 2,069.91 2,535.29 2,535.29 2,069.91 资金往来
制的法人 款 往来
有限公司
内蒙古巴彦淖
子公司及其控 其他应收 非经营性
尔市新华书店 1,430.52 1,923.96 1,923.96 1,430.52 资金往来
制的法人 款 往来
有限公司
内蒙古兴安盟
子公司及其控 其他应收 非经营性
新华书店有限 1,591.59 2,408.44 2,365.82 1,634.21 资金往来
制的法人 款 往来
公司
内蒙古新华书
子公司及其控 其他应收 非经营性
店有限责任公 1,073.75 1,073.75 资金往来
制的法人 款 往来
司
内蒙古新华发
子公司及其控 其他应收 非经营性
行集团现代物 661.38 701.57 20.15 1,342.81 资金往来
制的法人 款 往来
流有限公司
内蒙古乌海市
子公司及其控 其他应收 非经营性
新华书店有限 443.52 1,712.58 1,712.58 443.52 资金往来
制的法人 款 往来
公司
内蒙古阿拉善
子公司及其控 其他应收 非经营性
盟新华书店有 325.99 349.69 345.09 330.59 资金往来
制的法人 款 往来
限公司
内蒙古新华发
行集团教育科 子公司及其控 其他应收 非经营性
技服务有限公 制的法人 款 往来
司
内蒙古万卷书
子公司及其控 其他应收 非经营性
教育服务有限 79.62 79.62 资金往来
制的法人 款 往来
责任公司
内蒙古新华发 子公司及其控 其他应收 69.51 13.01 56.50 资金往来 非经营性
行集团教育图 制的法人 款 往来
书有限公司
塔鸽塔文化发
子公司及其控 其他应收 非经营性
展有限责任公 105.70 105.70 资金往来
制的法人 款 往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 51,417.18 42,301.14 40,887.94 52,830.38 / /
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