证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2026-014
深圳市智莱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
率，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资、控
股子公司，下同）拟与境内外有关经政府部门批准、具有相关业务经营资质的相
关金融机构开展外汇套期保值业务。
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率
期权及其他外汇衍生产品业务。
度在有效期内可循环使用。期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 14 个月内。
如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止
时止。
议和第四届董事会第三次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东
会审议。
险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届
董事会第三次会议，审议通过了《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》，同
意公司及子公司（含全资、控股子公司，下同）使用套期保值工具在人民币 5
亿元（或等值外币）的额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。
一、公司开展外汇套期保值的原因
为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公
司与境内外有关经政府部门批准、具有相关业务经营资质的相关金融机构开展外
汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，
能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，
增加财务稳定性。
二、外汇套期保值业务的基本情况
汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生
产品业务。
易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
涉及募集资金。
体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
三、外汇套期保值业务风险分析
在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值
业务支出的成本可能超过预期，从而造成损失。
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于内部控制机制不完
善而造成风险。
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而
无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
公司及子公司在开展外汇套期保值业务时，存在操作人员未能充分理解交易
合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的
交易损失。
四、风险控制措施
规定、业务流程、保密制度、风险管理等方面进行明确规定。
际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作为策略，最大限度地避免汇兑损
失。
以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值
业务管理制度》的规定进行业务操作，有效的保证制度的执行。公司审计部定期
对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核
交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业
会计准则第 39 号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值
业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降
低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期
保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇
套期保值业务具有可行性。公司及子公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一
定程度上规避外汇市场的风险，防范外汇大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强财务稳定性。
七、审议程序
经审议，审计委员会认为：公司为减少因汇率波动造成的影响，在风险可控
的前期下，运用外汇套期保值工具减低汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公
司和全体股东、尤其是中小股东的利益。公司已制定了《外汇套期保值业务管理
制度》，加强了内部控制和风险防范。因此审计委员会同意公司继续开展外汇套
期保值业务。
公司继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司使用套期保值工具在人
民币 5 亿元（或等值外币）的额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保
值业务。交易额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起十四个月内有效，在有
效期内该额度可循环使用。
八、备查文件
特此公告。
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