目 录
一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告………第 3—9 页
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕5132 号
浙江永贵电器股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
永贵电器公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕481 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情
况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永贵电器公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，永贵电器公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反
映了永贵电器公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月九日
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浙江永贵电器股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上
〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如
下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号），本次发行由主承销商东方证券
股份有限公司负责组织实施，向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。公司本次实
际发行可转换公司债券 980 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 98,000.00 万元，共计募集资金 98,000.00 万元，坐扣承销和托管费用扣除承销及托
管费用 377.36 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 97,622.64 万元。已由主承销商东
方证券股份有限公司于 2025 年 3 月 19 日汇入本公司账户。另减除保荐费用、律师费用、会
计师费用、资信评级费用、信息披露费用和发行手续费及其他等与发行可转换公司债券直接
相关的外部费用 422.04 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 97,200.60 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2025〕51 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 97,200.60
截至期初累计发生额 项目投入 B1
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截至期初募集资金用于
B2
现金管理的余额
利息收入净额 B3
项目投入 C1 55,530.91
募集资金本期累计用于 C2
现金管理
本期发生额
累计赎回用于现金管理 C3
的募集资金
利息收入净额 C4 342.39
项目投入 D1=B1+C1 55,530.91
截至期末募集资金用于
截至期末累计发生额 D2=B2+C2-C3 23,500.00
现金管理的余额
利息收入净额 D3=B3+C4 342.39
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 18,512.08
实际结余募集资金 F 18,512.08
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同全资子公司四川永贵科技有限公司、保荐机构东方证券股份有限
公司于2025年3月26日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、浙江天台农村商业银行
股份有限公司、中国农业银行股份有限公司天台县支行、恒丰银行股份有限公司温州乐清支
行、中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行银行签订了4份《募集资金三方
监管协议》及2份《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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(二) 募集资金专户存储情况
知存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公 358520100200336632 3,000,000.00 通知存款
司台州临海支行 358520100200347745 10,000,000.00 通知存款
中国农业银行股份有 19940201040032705 13,159.59
限公司天台县支行 19940201040032705-10001 44,000,000.00 通知存款
恒丰银行股份有限公
司温州乐清支行
恒丰银行股份有限公
司温州乐清支行
中国工商银行股份有
限公司绵阳高新技术 2308414129100553502 3,396,639.49
产业开发支行
中国工商银行股份有
限公司绵阳高新技术 2308414129100555829 2,629,933.12
产业开发支行
合 计 185,120,842.33
[注] 浙江天台农村商业银行股份有限公司账号为 201000385104940 的募集资金账户系补充
流动资金项目所开立，本期公司补充流动资金项目完成后已注销
情况如下：
单位：人民币万元
委托理财
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
金额
兴业银行股份有 6,000.00 2025-12-29 2026-6-30
保本浮动
限公司台州临海 结构性存款 4,000.00 2025-12-4 2026-5-28
收益型
支行 2,000.00 2025-12-29 2026-3-31
合 计 23,500.00
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
(1) 公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
使用不超过人民币 52,000.00 万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未到期的结构性存款为 23,500.00 万元，本期累计收到理财收
益 275.59 万元。
(2) 本次部分募投项目延期情况
募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募投项目的预定可使用状态日
期进行了调整，具体情况如下：
变更前预计达到可使 变更后预计达到可
序号 项目名称
用状态日期 使用状态日期
连接器智能化及超充产业
升级项目
本次募投项目调整前达到预定可使用状态时间是基于公司发展战略、业务开展情况和行
业发展趋势等因素而作出的预估，已在前期经过了必要的可行性论证。但在实施过程中，受
国内外宏观经济变化、市场相关情况变化等因素影响，公司审慎控制项目进度，导致募投项
目的实际投资进度较原计划有所延后。具体情况及原因如下：
“连接器智能化及超充产业升级项目”是公司围绕新能源汽车业务开展的，目的在于扩
大产能，更好地应对市场需求，抓住市场机遇实现快速发展。但在实施过程中，受公司新能
源汽车业务客户降价、行业内卷加剧等因素影响，短期业务规模扩张不达预期，公司基于谨
慎性原则，对项目建设方案、设备选型及产线升级等进行灵活布局，为确保项目建成后能够
满足市场要求，同时不造成产能浪费，适当延长了实施周期，导致项目整体建设进度较原计
划有所放缓。
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