中国国际货运航空股份有限公司
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航
空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1486号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中
国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》（深证上〔2024〕1131号）同意，国货航首次公开发行
人民币普通股股票1,321,177,520股，每股面值为人民币
人民币303,870.83万元（超额配售选择权行使前），扣除发
行费用(不含增值税)计人民币5,312.26万元后实际募集资
金净额为人民币298,558.57万元（超额配售选择权行使前）。
上述募集资金已于2024年12月25日全部到账，并经德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2024年12月25日出
具德师报(验)字(24)第00264号验资报告。
发行规模1,321,177,520股的基础上，公司的超额配售选择
权被全额行使，新增发行股票数量198,176,500股(占初始发
行股份数量的15.00%)，每股面值为人民币1.00元，发行价
格为2.30元/股。新增募集资金总额人民币45,580.60万元，
扣除发行费用(不含增值税)计人民币409.60万元后，募集资
金净额为人民币45,170.99万元。上述募集资金已于2025年2
月5日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
验证并于2025年2月6日出具德师报(验)字(25)第00019号验
资报告。至此，公司本次初始公开发行人民币普通股股票共
计1,519,354,020股(超额配售选择权行使后)，募集资金净
额总计为人民币343,729.56万元。
截至2025年12月31日，国货航累计投入募投项目资金人
民 币 299,240.15 万 元 ， 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 人 民 币
其中，使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效
率，切实保护中小投资者权益，公司根据《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定并结
合公司实际情况，制定了《中国国际货运航空股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据有关规定及《募集资金管理办法》的要求，公司对募集
资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司北京望京
支行、中信银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账
户（以下简称“专户”），并会同保荐人中信证券股份有限
公司于2025年1月10日分别与中信银行股份有限公司北京分
行、招商银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金
三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》的内容与深圳
证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，目前
在正常履行过程中，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定。
国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次
会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批
准之日起12个月内使用不超过人民币40,000.00万元的闲置
募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于
理，本大额存单具体收益以实际到账为准。详细信息如下：
单位：人民币万元
截至2025
年12月31
账户名称 开户银行 账号 存款方式
日账户余
额
招商银行股
中国国际货运航空股 份有限公司 110906360510008
- -
份有限公司 北京望京支 （已销户）
行
截至2025
年12月31
账户名称 开户银行 账号 存款方式
日账户余
额
中信银行股
中国国际货运航空股
份有限公司 8110701083113918888 活期 4,725.71
份有限公司
北京分行
中信银行股
中国国际货运航空股
份有限公司 8110701022602996715 大额存单 20,000.00
份有限公司
北京分行
中信银行股
中国国际货运航空股
份有限公司 8110701023402996710 大额存单 20,000.00
份有限公司
北京分行
合计 44,725.71
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次
会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。公司已以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的情况如下：
单位：人民币万元
序 预计总投资 募集资金拟投 以自筹资金已预先
项目名称
号 额 入金额 投入募投项目金额
飞机引进及备用发动机购
置
总计 850,658.23 343,729.56 297,138.53
公司于2025年3月将自筹资金先行投入募投项目总金额
及已支付发行费用的总金额共计人民币299,260.03万元从
募集资金专户置换转出至公司基本户供日常经营使用，并对
招商银行募集资金专户做销户处理。2025年陆续使用中信银
行专户中的募集资金用于募集项目的款项支付。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
加：行使超额配售选择权所对应的募集资金（扣除承销费用） 45,170.37
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用 299,260.03
减：2025年度直接投入募投项目 2,101.62
减：2025年度支付发行费用 760.54
加：募集资金利息收入 441.54
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况
除“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”中所
涉及项目的变更外，其他募集资金投资项目的实施地点、实
施方式未发生变更。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次
会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批
准之日起12个月内使用不超过人民币40,000.00万元的闲置
募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于
集资金以大额存单的形式进行现金管理，利息收入于到期日
一次性到账，详细信息如下：
单位：人民币万元
开户银行 账号 存款 期 存单金额 截至2025年12月31
方式 限 日未到期金额
中信银行股份有 8110701022602996715 大 额 12 20,000.00 20,000.00
限公司北京分行 存单 个
月
中信银行股份有 8110701023402996710 大 额 12 20,000.00 20,000.00
限公司北京分行 存单 个
月
合计 40,000.00 40,000.00
上述大额存单本息已于到期日自动划入中信银行募集
资金专户。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额人
民币44,725.71万元，其中人民币40,000.00万元以大额存单
的形式进行现金管理，其余存储于募集资金专户内，后续将
陆续用于募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
公司2025年度募集资金的实际使用情况的具体内容详
见附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
国货航于2025年12月24日召开第二届董事会第七次会
议并于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更首次
公开发行股票所募集的部分资金的用途（以下简称“本次募
投项目变更”）。本次募投项目变更事项不涉及关联交易。
公司决定终止“综合物流能力提升建设”项目，将原预计用
于该项目的人民币28,267.74万元募集资金的用途变更为用
于“飞机引进”项目。本次变更后，公司首次公开发行募集
资金的募投项目情况如下：
单位：人民币万元
调整前募集资金 调整后募集资金
序号 项目名称 预计总投资额
拟投入金额 拟投入金额
飞机引进及备用
发动机购置
综合物流能力提
升建设
调整前募集资金 调整后募集资金
序号 项目名称 预计总投资额
拟投入金额 拟投入金额
信息化与数字化
建设
总计 1,728,745.79 343,729.56 343,729.56
变更募集资金使用具体情况详见本报告附件 2：《改变
募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规
定存放、管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、
完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、管
理、使用及披露不存在违规情形。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国国际货运航空股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 343,729.56 本年度投入募集资金总额 299,240.15
报告期内变更用途的募集资金总额 28,267.74
累计变更用途的募集资金总额 28,267.74 已累计投入募集资金总额 299,240.15
累计变更用途的募集资金总额比例 8.22%
截至期
募集资 截至期末 项目达到
是否已变 调整后 本年度 末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 金承诺 投资进度 预定可使
更项目（含 投资总 投入金 累计投 实现的 到预计 是否发生重
向 投资总 (3)＝ 用状态
部分变更） 额（1） 额 入金额 效益 效益 大变化
额 (2)/(1） 日期
（2）
承诺投资项目
承诺投资项目小计 350,000.00 343,729.56 299,240.15 299,240.15 87.06%
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或
预计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
综合物流能力提升建设项目虽已经过慎重、充分的可行性研究，但由于宏观经济、市场环境等方面存在一定不确定性，可能造成项目建成后不能如
项目可行性发生重 期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。
大变化的情况说明 由于市场快速发展、外部环境变化等，项目实施条件较之前发生变化，项目市场前景不及预期，经评估，项目若建设完成，其业绩未达成的风险和
效益低于原预期效益的风险较高，故项目投入和实施进度滞后。为了更好地保护公司及投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，终止
该项目使用募集资金。
国货航于2025年12月24日召开的第二届董事会第七次会议并于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的
议案》，同意公司变更首次公开发行股票所募集的部分资金的用途。本次募投项目变更事项不涉及关联交易。公司决定终止综合物流能力提升建设
项目，并将原人民币28,267.74 万元募集资金用途变更为飞机引进项目。
超募资金的金额、
不适用
用途及使用进展情况
募集资金投资项目
除正文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”中所涉及项目的变更外，其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
经国货航第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
募集资金投资项目
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目总金额及已支付发行费用的自筹资金总金额共计人民币 299,260.03 万元置换转出至
先期投入及置换情况
公司基本户供公司日常经营使用。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
经国货航第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
用闲置募集资金进行现金管理 司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，
情况 在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2025年2月25日在中信银行对人民币40,000.00万元
闲置募集资金以大额存单的形式进行现金管理，上述大额存单本息已于到期日自动划入中信银行募集资金专户。
项目实施出现募集
不适用
资金节余的金额及原因
尚未使用的募集资 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额人民币44,725.71万元，存放于募集资金专户中。其中人民币40,000.00万元以大额存单形式进
金用途及去向 行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
注：飞机引进及备用发动机购置项目募集资金均使用完毕，截至 2025 年 7 月，该项目涉及的全部 5 架飞机均已交付并投入运营，后续公司将根据实际情况以自有资金投入完成项
目剩余部分。
附件2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：中国国际货运航空股份有限公司 单位：人民币万元
改变后的项目 对应的原承诺 改变后项目投 本年度实际投 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计 改变后的项目
入募集资金总 入金额 投入金额 进度（%） 可使用状态日 效益 效益 可行性是否发
项目
额 期 生重大变化
（2） （3）=（2）/（1）
（1）
综合物流能力提
飞机引进 28,267.74 - - - 不适用 不适用 不适用 -
升建设
合计 - 28,267.74 - - - - - -
综合物流能力提升建设项目虽已经过慎重、充分的可行性研究，但由于宏观经济、市场环境等方面存在一定不确定性，可能造成项目建成后不能
如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。
由于市场快速发展、外部环境变化等，项目实施条件较之前发生变化，项目市场前景不及预期，经评估，项目若建设完成，其业绩未达成的风险
改变原因、决策程序及信息披露和效益低于原预期效益的风险较高，故项目投入和实施进度滞后。为了更好地保护公司及投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，
情况说明（分具体项目） 终止该项目使用募集资金。
国货航于2025年12月24日召开第二届董事会第七次会议并于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的
议案》，决议通过终止综合物流能力提升建设项目，并将原人民币28,267.74 万元募集资金用途变更为飞机引进项目。
未达到计划进度或预计收益的不适用。
情况和原因（分具体项目）
改变后的项目可行性发生重大不适用
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