关于新智认知数字科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：新智认知数字科技股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：+86(10)8508 5000
附表 2
关于新智认知数字科技股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
新奥天然气股 控股股东、实
经营性往
份有限公司及 际控制人的附 应收票据 0.6 854.12 - 825.4 29.32 销售商品
来
其下属子公司 属企业
新奥天然气股 控股股东、实
经营性往
份有限公司及 际控制人的附 应收账款 3,555.80 25,660.50 - 18,750.77 10,465.53 销售商品
来
其下属子公司 属企业
公司实际控制 控股股东、实
经营性往
人控制的其他 际控制人的附 应收账款 437.66 324.78 - 672.56 89.88 销售商品
来
下属企业 属企业
新绎控股有限 控股股东、实
经营性往
公司及其下属 际控制人的附 应收账款 14.91 374.78 - 100.05 289.64 销售商品
来
子公司 属企业
西藏旅游股份 控股股东、实
经营性往
有限公司及其 际控制人的附 应收账款 - 469.98 - 295.91 174.07 销售商品
控股股东、实际 来
下属子公司 属企业
控制人及其附属
公司实际控制 控股股东、实 其他反映
企业 经营性往
人控制的其他 际控制人的附 占用实质 28.39 2.69 - 7.60 23.48 销售商品
来
下属企业 属企业 科目
新奥天然气股 控股股东、实 其他反映
经营性往
份有限公司及 际控制人的附 占用实质 965.48 1,234.07 - 836.80 1,362.75 销售商品
来
其下属子公司 属企业 科目
西藏旅游股份 控股股东、实 其他反映
经营性往
有限公司及其 际控制人的附 占用实质 4.30 - - 4.30 - 销售商品
来
下属子公司 属企业 科目
新绎控股有限 控股股东、实 其他反映
经营性往
公司及其下属 际控制人的附 占用实质 173.31 15.53 - 164.81 24.03 销售商品
来
子公司 属企业 科目
新绎控股有限 控股股东、实 其他反映
经营性往
公司及其下属 际控制人的附 占用实质 4,426.91 - 89.41 1,333.57 3,182.75 销售商品
来
子公司 属企业 科目
新奥天然气股 控股股东、实 其他反映
经营性往
份有限公司及 际控制人的附 占用实质 692.63 - 39.30 215.68 516.25 销售商品
来
其下属子公司 属企业 科目
新奥天然气股 控股股东、实
其他应收 押金及保 经营性往
份有限公司及 际控制人的附 278.00 2.00 - 278.00 2.00
款 证金 来
其下属子公司 属企业
新奥天然气股 资金往来
控股股东、实
份有限公司及 其他应收 及备用金 经营性往
际控制人的附 - 2.00 - - 2.00
其下属子公司 款 等其他款 来
属企业
项
新绎控股有限 控股股东、实
其他应收 押金及保 经营性往
公司及其下属 际控制人的附 21.70 - - - 21.70
款 证金 来
子公司 属企业
新绎控股有限 资金往来
控股股东、实
公司及其下属 其他应收 及备用金 经营性往
际控制人的附 0.80 - - - 0.80
子公司 款 等其他款 来
属企业
项
西藏旅游股份 控股股东、实
经营性往
有限公司及其 际控制人的附 预付款项 4.06 - - - 4.06 采购商品
来
下属子公司 属企业
新绎控股有限 控股股东、实
经营性往
公司及其下属 际控制人的附 预付款项 0.30 692.34 - 678.95 13.69 采购商品
来
子公司 属企业
公司实际控制 控股股东、实
经营性往
人控制的其他 际控制人的附 预付款项 0.99 11.98 - 2.94 10.03 采购商品
来
下属企业 属企业
新奥天然气股 控股股东、实
经营性往
份有限公司及 际控制人的附 预付款项 - 64.72 - 34.40 30.32 采购商品
来
其下属子公司 属企业
关联自然人控 控股股东、实
经营性往
制的其他下属 际控制人的附 预付款项 - 13.80 - 13.77 0.03 采购商品
来
企业 属企业
新智聚安科技 子公司及其控 其他应收 非经营性
上市公司的子公 50.00 - - - 50.00 资金往来
有限公司 制的法人 款 往来
司及其附属企业 广西新智算力 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
甘肃新智智算 子公司及其控 其他应收 非经营性
- 11,500.00 - - 11,500.00 资金往来
科技有限公司 制的法人 款 往来
博康智能信息 子公司及其控 其他应收 非经营性
技术有限公司 制的法人 款 往来
上海博康智能
子公司及其控 其他应收 非经营性
信息技术有限 27,549.45 66,500.00 - 70,000.00 24,049.45 资金往来
制的法人 款 往来
公司
北京汇通纵横
子公司及其控 其他应收 非经营性
智能信息技术 - 500.00 - - 500.00 资金往来
制的法人 款 往来
有限公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
实际控制人的 实际控制人的 经营性往
应收账款 352.27 174.01 - 294.37 231.91 销售商品
联营企业 联营企业 来
经营性往
联营企业 联营企业 应收账款 25.47 - - 2.00 23.47 销售商品
来
其他应收 押金及保 经营性往
联营企业 联营企业 69.28 - - - 69.28
其他关联方及其 款 证金 来
附属企业 关联自然人控 关联自然人控
经营性往
制的其他下属 制的其他下属 应收账款 229.50 84.18 309.32 4.36 销售商品
来
企业 企业
关联自然人控 关联自然人控 其他反映
经营性往
制的其他下属 制的其他下属 占用实质 15.50 3.40 18.90 销售商品
来
企业 企业 科目
总计 / / / 128,431.49 126,484.88 128.71 125,325.38 129,719.70 / /
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