证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-030
温州聚星科技股份有限公司
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
公司于 2024 年 10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州
聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2024〕1392 号）
，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申
请。公司股票于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所上市。
公司公开发行普通股 38,830,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售
和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 6.25 元/股，募集资金总
额为 242,687,500.00 元，实际募集资金净额为 210,360,761.75 元，到账时间
为 2024 年 10 月 31 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为
募集资金净额总计为 243,842,714.69 元，超募资金为 901,514.69 元。
上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了中汇会验[2024]10266 号《验
资报告》和中汇会验[2024]10778 号《验资报告》。
（二）2025 年度募集资金使用和结余情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
使用项目 金额（元）
上年度尚未使用的募集资金余额 38,113,679.92
加：闲置募集资金暂时补流归还 50,000,000.00
加：赎回理财产品 171,635,850.70
加：利息收入 1,180,240.00
减：本年度使用募集资金 36,436,400.78
减：闲置募集资金暂时补流实际使用 49,999,661.02
减：购买理财产品 151,000,000.00
减：手续费 1,155.57
减：超募资金永久补流 901,514.69
尚未使用的募集资金余额 22,591,038.56
（三）募集资金专户存储情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：
开户行 账号 余额（元）
中国银行股份有限公司 366285337747 4,474.32
温州丽岙支行
中国银行股份有限公司 377985342093 已注销
仙岩支行
招商银行股份有限公司 577903218510000 4,049,777.12
温州分行
中国农业银行股份有限 19231201040016193 7,664,273.78
公司温州瓯海支行
中信银行股份有限公司 8110801012303029119 10,872,445.55
温州分行
中国农业银行股份有限 19231201040017555 67.79
公司温州仙岩支行
合计 22,591,038.56
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，本公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《北京证券
交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——
募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《温州聚星科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管
理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别于 2024 年 11
月 13 日、2025 年 12 月 22 日与中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、招
商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司温州丽岙支行和中信银
行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金
的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目投入情况详见本报告附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意
公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。该事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使
用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资
金专用账户。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，该议案在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。2025 年 12 月 22 日、23 日和 24
日，公司分别将用于补充流动资金的 4,000 万元、600 万元和 400 万元闲置募
集资金转入公司补流专户。截至目前，前述临时补充流动资金的使用期限尚未
到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。
上述募集资金临时补充流动资金在相应的使用期限到期前，公司将按规定
足额归还至原募集资金账户。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 收
委托 委托理财 委托理 委托理
理财 益 预计年化收
方名 产品名称 金额（万 财起始 财终止
产品 类 益率（%）
称 元） 日期 日期
类型 型
温州 保 本 共 赢 智 信 500.00 2024 年 2025 年 保 1.05-2.3
聚星 浮 动 汇 率 挂 钩 12 月 28 1 月 27 本
科技 收益、 人 民 币 结 日 日 浮
股份 封 闭 构 性 存 款 动
有限 式 19393 期 收
公司 益
温州 保 本 招 商 银 行 2,000.00 2024 年 2025 年 保 1.85-2.25-
聚星 浮 动 点 金 系 列 12 月 26 6 月 26 本 2.45
科技 收 益 看 涨 三 层 日 日 浮
股份 类 区 间 182 动
有限 天结构性 收
公司 存款(产品 益
代 码 ：
NWZ00263)
温州 保 本 招 商 银 行 1,000.00 2024 年 2025 年 保 1.65-2.25-
聚星 浮 动 点 金 系 列 12 月 27 2 月 27 本 2.45
科技 收 益 看 涨 三 层 日 日 浮
股份 类 区间 62 天 动
有限 结构性存 收
公司 款(产品代 益
码 ：
NWZ00266)
温州 保 本 招 商 银 行 1,500.00 2024 年 2025 年 保 1.65-2.25-
聚星 浮 动 点 金 系 列 12 月 27 3 月 27 本 2.45
科技 收 益 看 涨 三 层 日 日 浮
股份 类 区间 90 天 动
有限 结构性存 收
公司 款(产品代 益
码 ：
NWZ00267)
温州 保 本 招 商 银 行 5,000.00 2024 年 2025 年 保 1.85-2.25-
聚星 浮 动 点 金 系 列 12 月 26 9 月 26 本 2.45
科技 收 益 看 涨 三 层 日 日 浮
股份 类 区 间 274 动
有限 天结构性 收
公司 存款(产品 益
代 码 ：
NWZ00264)
温州 保 本 共 赢 智 信 500.00 2025 年 2 2025 年 保 1.05-1.95
聚星 浮 动 汇 率 挂 钩 月 14 日 2 月 26 本
科技 收 益 人 民 币 结 日 浮
股份 类 构性存款 动
有限 20479 期 收
公司 益
温州 保 本 共 赢 智 信 1,500.00 2025 年 3 2025 年 保 1.05-2.20
聚星 浮 动 汇 率 挂 钩 月4日 6 月 2 本
科技 收 益 人 民 币 结 日 浮
股份 类 构性存款 动
有限 21480 期 收
公司 益
温州 保 本 招 商 银 行 1,500.00 2025 年 3 2025 年 保 1.65-2.0-
聚星 浮 动 点 金 系 列 月 28 日 6 月 27 本 2.2
科技 收 益 看 涨 三 层 日 浮
股份 类 区间 91 天 动
有限 结构性存 收
公司 款（产品代 益
码 ：
NWZ00317）
温州 保 本 招 商 银 行 700.00 2025 年 6 2025 年 保 1.00-1.75-
聚星 浮 动 点 金 系 列 月9日 9 月 9 本 1.95
科技 收 益 看 涨 三 层 日 浮
股份 类 区间 92 天 动
有限 结构性存 收
公司 款（产品代 益
码 ：
NWZ00376）
温州 保 本 共 赢 智 信 500.00 2025 年 6 2025 年 保 1.00-1.60-
聚星 浮 动 汇 率 挂 钩 月9日 9 月 8 本 2.00
科技 收 益 人 民 币 结 日 浮
股份 类 构性存款 动
有限 A06209 期 收
公司 益
温州 保 本 招 商 银 行 3,500.00 2025 年 6 2026 年 保 1.20-1.75-
聚星 浮 动 点 金 系 列 月 30 日 1 月 6 本 1.95
科技 收 益 看 涨 三 层 日 浮
股份 类 区 间 190 动
有限 天结构性 收
公司 存款（产品 益
代 码 ：
NWZ00386）
温州 保 本 招 商 银 行 700.00 2025 年 9 2025 年 保 1.00-1.65-
聚星 浮 动 点 金 系 列 月 12 12 月 12 本 1.85
科技 收 益 看 涨 三 层 日 日 浮
股份 类 区间 91 天 动
有限 结构性存 收
公司 款（产品代 益
码 ：
NWZ00410）
温州 保 本 共 赢 智 信 700.00 2025 年 9 2025 年 保 1.00-1.95
聚星 浮 动 汇 率 挂 钩 月 15 日 12 月 17 本
科技 收 益 人 民 币 结 日 浮
股份 类 构性存款 动
有限 A13071 期 收
公司 益
温州 保 本 招 商 银 行 1,000.00 2025 年 9 2025 年 保 1.00-1.66
聚星 浮 动 智 汇 系 列 月 29 日 10 月 29 本
科技 收 益 看 涨 两 层 日 浮
股份 类 区间 30 天 动
有限 结构性存 收
公司 款（产品代 益
码 ：
FWZ00035）
温州 保 本 招 商 银 行 3,000.00 2025 年 9 2026 年 保 1.20-1.65-
聚星 浮 动 点 金 系 列 月 29 日 3 月 30 本 1.85
科技 收 益 看 涨 三 层 日 浮
股份 类 区 间 182 动
有限 天结构性 收
公司 存款（产品 益
代 码 ：
NWZ00412）
温州 保 本 招 商 银 行 1,500.00 2025 年 2026 年 保 1.20-1.60-
聚星 浮 动 点 金 系 列 12 月 23 6 月 22 本 1.80
科技 收 益 看 涨 三 层 日 日 浮
股份 类 区 间 181 动
有限 天结构性 收
公司 存款 益
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，
于 2024 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不
超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金
可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行
现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，
主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障资本金安全的产品，且购
买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。并
授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组
织实施及办理相关事宜。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会
审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司
拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额
度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募
集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安
全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障资本金安全的
产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正
常进行。并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人
负责具体组织实施及办理相关事宜。
（五）超募资金使用情况
公司 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024
年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将
超过计划募集资金金额 90.15 万元用于永久补充流动资金。以上资金已于 2025
年 1 月 13 日由公司募集资金专户转至公司经营账户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不
及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集
资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为：聚星科技 2025 年度募集资金存放与使用情况符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司严格执行了募集资金专户
存储制度，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未发现违规
使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 7 日出具了《温州聚
星科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴
[2026]3685 号）认为：
聚星科技公司管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的规
定，公允反映了聚星科技公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
议》；
集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；
《温州聚星科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况
鉴证报告》。
温州聚星科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 不适用
已累计投入募集资金总额 9,317.65
改变用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目生 3,354.55 4,872.80 32.09% 2026 年 9 月 不适用 否
产线智能化 30 日
否 15,182.45
技术改造项
目
募投项目研 282.99 354.69 6.94% 2026 年 9 月 不适用 否
发中心建设 否 5,111.67 30 日
项目
补充流动资 90.15 4,090.15 100% 不适用 否
否 4,090.15
金
合计 - 24,384.27 3,727.69 9,317.65 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
将募投项目“生产线智能化技术改造项目”的规划建设期延长至 2026 年 9 月 30 日
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划
（详见注 3）
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用
募集资金置换自筹资金情况说明
自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。该事项在董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 5,000.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
公司 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024 年
超募资金使用的情况说明 过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超过计划募集资金
金额 90.15 万元用于永久补充流动资金。以上资金已于 2025 年 1 月 13 日由公司募
集资金专户转至公司经营账户。
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
目延期的议案》，同意公司根据实际情况将募投项目“生产线智能化技术改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 9 月 30
日。
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