关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、
占用
实际控制人及
非经营性
其附属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、
占用
实际控制人及
非经营性
其附属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
资金往来方名称 往来性质
往来 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实
北票市新华书店有 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.18 283.01 283.19 销售商品
限公司 来
属企业
控股股东、实
北京超级知识产权 经营性往
际控制人的附 应收账款 36.17 36.17 提供劳务
服务有限公司 来
属企业
控股股东、实
北京超级知识产权 经营性往
际控制人的附 预付款项 4.25 4.25 接受劳务
服务有限公司 来
属企业
控股股东、实
经营性往
拂石传媒有限公司 际控制人的附 应收账款 69.21 53.51 122.72 销售商品
来
属企业
控股股东、实
宽甸满族自治县新 销售商品 经营性往
控股股东、实 际控制人的附 应收账款 467.54 140.88 608.42
华书店有限公司 提供劳务 来
际控制人及其 属企业
附属企业 控股股东、实
辽宁北方教育报刊 销售商品 经营性往
际控制人的附 应收账款 52.61 52.61
出版有限公司 提供劳务 来
属企业
控股股东、实
辽宁北方教育投资 销售商品 经营性往
际控制人的附 应收账款 1,474.94 9.13 1,484.07
控股有限公司 提供劳务 来
属企业
控股股东、实
辽宁北方期刊出版 销售商品 经营性往
际控制人的附 应收账款 222.67 152.84 69.83
集团有限公司 提供劳务 来
属企业
控股股东、实
辽宁北方未来出版 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.03 0.03 销售商品
有限公司 来
属企业
辽宁博鸿管理有限 控股股东、实 销售商品 经营性往
应收账款 14.61 14.61
公司 际控制人的附 提供劳务 来
属企业
控股股东、实
辽宁博鸿管理有限 其他应收 经营性往
际控制人的附 1.25 1.25 房租
公司 款 来
属企业
销售商品
辽宁出版集团有限 经营性往
控股股东 应收账款 314.03 314.03 提供劳务
公司 来
房租
辽宁出版集团有限 经营性往
控股股东 预付款项 36.87 17.35 19.52 房租
公司 来
辽宁出版集团有限 其他应收 提供劳务 经营性往
控股股东 154.18 154.18
公司 款 房租 来
控股股东、实
辽宁省新华书店控 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.06 0.06 销售商品
股有限公司 来
属企业
控股股东、实
辽宁北方国际文化 经营性往
际控制人的附 应收账款 4.74 4.74 销售商品
旅游投资有限公司 来
属企业
控股股东、实
辽宁无限穿越新媒 销售商品 经营性往
际控制人的附 应收账款 127.91 97.77 225.68
体有限公司 提供劳务 来
属企业
控股股东、实
辽宁无限穿越新媒 经营性往
际控制人的附 预付款项 2.79 2.79 采购商品
体有限公司 来
属企业
控股股东、实
辽宁新华教育产业 销售商品 经营性往
际控制人的附 应收账款 17,219.76 17,219.76
发展有限公司 提供劳务 来
属企业
控股股东、实
辽宁数学周报出版 经营性往
际控制人的附 应收账款 88.43 88.43 销售商品
有限公司 来
属企业
辽宁研学教育科技 控股股东、实 销售商品 经营性往
应收账款 32.00 32.00
有限公司 际控制人的附 提供劳务 来
属企业
辽宁北方出版物配 子公司及其控 其他应收 往来款借 非经营性
送有限公司 制的法人 款 款 往来
新华书店北方图书 子公司及其控 其他应收 往来款借 非经营性
城有限公司 制的法人 款 款 往来
辽宁省出版发行有 子公司及其控 其他应收 非经营性
限责任公司 制的法人 款 往来
辽宁电子出版社有 子公司及其控 其他应收 非经营性
限责任公司 制的法人 款 往来
辽宁票据印务有限 子公司及其控 其他应收 非经营性
公司 制的法人 款 往来
万卷出版有限责任 子公司及其控 其他应收 往来款借 非经营性
公司 制的法人 款 款 往来
上市公司的子
智品书业（北京） 上市公司的附 其他应收 非经营性
公司及其附属 100.00 100.00 借款
有限公司 属企业 款 往来
企业
辽宁科学技术出版 子公司及其控 其他应收 非经营性
社有限责任公司 制的法人 款 往来
辽宁少年儿童出版 子公司及其控 其他应收 非经营性
社有限责任公司 制的法人 款 往来
辽宁印刷物资有限 子公司及其控 其他应收 非经营性
责任公司 制的法人 款 往来
辽宁省新闻出版进 上市公司的附 其他应收 非经营性
出口有限责任公司 属企业 款 往来
辽宁金浦文化传媒 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
辽宁鼎籍文化创意 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及 往来
其附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 33,915.99 44,668.54 29.75 44,283.01 34,331.27 / /
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