厦门优迅芯片股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
厦门优迅芯片股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将厦门优迅芯片股
份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如
下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2025]2397 号），并经上海证券交易所同意，本公司于 2025
年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 51.66 元，募集资金
总额为人民币 103,320.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,551.17 万元后，实际募集资金
净额为 92,768.83 万元。该募集资金已于 2025 年 12 月 12 日到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0063 号）。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
金额单位：人民币万元
序号 项目 金额 备注
说明：募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 86,683.71 万元，与上表中募集资金
余额差异 2,601.44 万元为尚未支付的发行费用等。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的
原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行和中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中国农业银
行股份有限公司厦门金融中心支行及中信证券分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
公司名称 银行名称 银行账号 余额
厦门银行股份有限公司鹭通支行 80133416000295 5,780.65
厦 门 优 迅 招商银行股份有限公司厦门软件园支行 592903489410007 14,463.77
芯 片 股 份 中国建设银行股份有限公司厦门科技支行 35150198870109688807 25,860.06
有限公司
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支
行
中信银行股份有限公司厦门分行 8114901013200212315 16,259.28
武 汉 芯 智 中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区
光 联 科 技 武汉片区分行
有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支
行
合 计 —— 86,683.71
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,687.76
万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司计划以募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金 8,396.03 万元，置换已支付不含税发行费用的自筹资金 671.98
万元,合计置换资金总额 9,068.01 万元。上述以自筹资金预先投入募投项目情况业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于厦门优迅芯片股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0587 号）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
报告期内，不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况。
报告期内，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况。
（六） 节余募集资金使用情况。
报告期内，募集资金投资项目均未实施完毕，不存在节余募集资金。
（七） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用
情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，优迅股份 2025 年度《募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的
相关规定编制，公允反映了优迅股份 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、 保荐人核查意见
信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的核查意见》，核查意见认为，2025 年，公司募集资金存放、管理和实际使用情况符
合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
厦门优迅芯片股份有限公司董事会
厦门优迅芯片股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 92,768.83 本年度投入募集资金总额 8,687.76
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 8,687.76
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计
已变更项目，含 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超 募投项目 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 投入金额与承 本年度实现 是否达到预
部分变更（如 进度(%)(4)＝ 可使用状态日 是否发生重
募资金投向 性质 诺投资总额 总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 诺投入金额的 的效益 计效益
有） (2)/(1) 期 大变化
差额(3)＝(2)-(1)
下一代接入网及高
速数据中心电芯片 研发项目 否 46,780.65 46,780.65 46,780.65 7,141.14 7,141.14 -39,639.51 15.27 2029 年 7 月 不适用 不适用 否
开发及产业化项目
车载电芯片研发及
研发项目 否 16,908.47 16,908.47 16,908.47 588.51 588.51 -16,319.95 3.48 2029 年 7 月 不适用 不适用 否
产业化项目
电芯片与硅光组件 研发项目 否 17,217.38 17,217.38 17,217.38 958.10 958.10 -16,259.28 5.56 2029 年 7 月 不适用 不适用 否
研发项目
超募资金 其他 否 11,862.33 11,862.33 - - - - - — — — —
合计 — — 92,768.83 92,768.83 80, 906.50 8,687.76 8,687.76 -72,218.74 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2025 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司计划以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,396.03 万
元，置换已支付不含税发行费用的自筹资金 671.98 万元,合计置换资金总额 9,068.01 万元。上述以自筹资金预先
投入募投项目情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于厦门优迅芯片股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0587 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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